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第三轮：定投ETF十年十倍方案

文/清华大学五道口金融学院|我国金融事例中心

2002年榜首只股票指数基金发行至2019年9月，国内指数基金数量已达766只，财物净值现已超越1.12万亿人民币（包括ETF联合基金）。

指数基金品种也日益丰厚，现有四大类指数基金：被迫指数型（股票）基金、被迫指数型债券基金、增强指数型（股票）基金和增强指数型债券基金。

除此之外，我国商场还推出了政策性银行（如国开行、农发行和进出口银行）金融债指数基金，大大加速了债券指数产品的开展。权益产品上也呈现了中证盈余指数ETF、5GETF、计算机ETF、国企改革ETF和区块链50指数ETF等细分品种，满意了出资者对不同商场热门职业和概念的出资需求。

借助于量化战略，有些基金公司还推出了smartbeta指数增强ETF。未来跟着组织出资需求的多元化，指数产品的品种还将进一步丰厚起来，国内指数基金的开展正在迎来历史性的开展时机。

《我国榜首支指数基金》

2002年10月15日，华安基金有限公司发布了《华安上证180指数增强型证券出资基金招募说明书》，招募树立我国榜首只指数基金。华安基金树立于1998年6月4日，是我国最早树立的五家基金办理公司之一。

在招募树立华安上证180指数增强型证券出资基金（下简称：华安上证180指数增强基金）之前，华安基金已发行了我国榜首只开放式基金——华安立异出资基金（基金代码：040001），也是国内首只规划打破50亿份的基金。

华安上证180指数增强基金是以被迫盯梢上证180指数为根本出资政策，兼行施有极限的活跃办理，运用量化出资、合理分配等方法，出资上证180指数“一篮子”股票组合，使基金的收益率与上证180指数的收益率尽可能附近，并获取部分超量收益。

基金司理刘新勇和殷觅智（Mr. Ian Midgley），一位具有内地商场从业经历，一位具有海外商场从业经历，中外两位资格丰厚的基金司理一起办理，为华安上证180指数基金的运作供给了杰出确保。

图表1：华安上证180指数增强基金扼要信息（依据其招股说明书收拾）

【出资资金分配准则】

采纳份额限制准则，出资于股票的方针份额为基金净财物净值的75%（限制不低于50%），国债出资不低于基金净财物的20%，其他基金财物为现金。基金司理可依据商场改变适度调整资金分配份额。

【认购费率】

华安上证180指数基金最高费率即为1.2%，并依据认购金额的添加顺次递减为0.90%及0.60%，极大体现了指数基金认购费率低的特色。

【股票出资准则】

以上证180指数成分股构成及其权重等方针为根底，经过仿制和有极限的增强办理方法，结构指数化出资组合。首要主旨是被迫出资，而“增强办理”为辅佐办理手法。为避免基金司理操作过于急进或保存，该基金运用与标的指数间的“盯梢违背度”（最大忍受值0.5%）和对指数成分股持稀有（不小于120只）的操控，来监督查验基金司理的增强性办理操作。

【基金体现】

作为我国榜首只指数基金，华安上证180指数增强基金的推出受到了商场极大的重视。彼时，股市正处于低迷时期，商场的低迷给华安180指数增强基金供给了杰出的建仓机遇，大受组织出资者的喜爱，23天即完结了基金征集。

2002年11月8日基金正式树立，征集资金合计30.94亿元人民币，基金单位 3,094,001,262份，有用认购户数为79,843户。一切征集资金由我国工商银行专项账户进行保管。树立后运转杰出，三个月内最高净值达到了1.026元，抢先盯梢标的指数4%。华安上证180指数增强基金的上市，成功敞开了我国指数基金商场，为后续各家基金公司发行指数基金供给了杰出的初步。

到2005年6月30日，华安上证180指数增强基金单位净值0.838元，累计净值0.958元，盯梢违背度为0.3081%，契合招募说明书对盯梢标的的违背度要求。股票持仓比为84.82%，债券占比3.53%，银行存款及其他财物占比10.91%，具有较好的资金流动性。出资者结构方面，组织出资者资金占比68.67%，个人出资者资金占比31.33%。到6月末基金累计净值增长率抢先成果比较基准收益率12.19%，在严密盯梢标的指数收益率的一起还获得了部分超量收益。

图表5：华安上证180指数增强基金与成果基准的收益率走势比照（到2005年6月末）

《基金转型》

2005年10月，华安上证180指数增强基金进行了改变，盯梢标的由上证150指数改变为MSCI我国A股指数，完结基金转型。MSCI我国A股指数是摩根斯坦利本钱世界公司为我国A股创立的榜首个国家独立指数，比较上证180指数，MSCI我国A股指数覆盖了上海证券买卖所和深圳证券买卖所的272只A股，包括规模更广，能为持有人供给更全面的出资时机。

一起，华安基金取消了该基金20%资金出资国债的要求，将方针股票仓位从75%调整至95%，为基金司理在股票商场出资上供给了更大的运作空间。而在次年3月，即2006年3月，华安基金又发行了一只盯梢标的为上证180指数的指数基金——华安上证180买卖型开放式指数出资基金（基金代码：510181）。

与华安上证180指数增强基金有所不同的是，华安上证180ETF采纳的是彻底被迫盯梢上证180指数的出资准则，以寻求盯梢违背度和盯梢差错最小化为出资方针。以此估测，2005年10月对华安上证180指数增强基金的标的改变，或许也是公司产品布局的战略调整。

金融小常识

股票指数

即股票价格指数，是用以反映整个股票商场上各种股票商场价格的总体水平及其变化状况的方针，一般是由证券买卖所或金融服务组织编制的标明股票行市变化的一种供参阅的指示数字。道琼斯均匀股票价格指数是世界上榜首个股票指数，诞生于1884年。（互联网金融）

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