长信基金处理有限责任公司(以下简称“本公司”)自2022年2月18日起添加旗下部分开放式基金参加“长金通”网上直销途径及直销货台基金转化事务长信基金处理有限公司,详细情况公告如下:
一、添加参加转化事务的基金
自2022年2月18日起长信基金处理有限公司,本公司“长金通”网上直销途径及直销货台将注册长信消费精选量化股票基金C类比例(C类代码:013152)、长信电子信息量化混合基金C类比例(C类代码:013153)、长信医疗保健混合(LOF)基金C类比例(C类代码:013154)、长信多利混合基金C类比例(C类代码:013488)、长信利富债券基金C类比例(C类代码:013558)、长信银利精选混合基金C类比例(C类代码:014572)、长信金利趋势混合基金C类比例(C类代码:015039)与长信长金通货币基金A、B级比例(A类代码:005134长信基金处理有限公司;B类代码:005135)、长信沪深300指数基金、长信国防军工量化混合基金、长信利信混合基金C类比例(C类代码:007293)、长信利信混合基金E类比例(E类代码:007294)、长信稳益纯债基金、长信稳势纯债基金、长信纯债壹号债券基金C类比例(C类代码:004220)、长信乐信混合基金(直销途径)、长信量化前锋混合基金C类比例(C类代码:004221)、长信利丰债券基金A类比例(A类代码:005991)、长信利丰债券基金E类比例(E类代码:004651)、长信消费精选量化股票基金A类比例(A类代码:004805)(直销途径)、长信量化多战略股票基金C类比例(C类代码:004858)、长信稳健纯债债券基金、长信双利优选混合基金E类比例(E类代码:006396)、长信内需生长混合基金E类比例(E类代码:006397)、长信利息收益货币基金A、B级比例(A级代码:519999;B级代码:519998)(直销途径)、长信易进混合基金、长信利保债券基金C类比例(C类代码:008176)、长信利泰混合基金E类比例(E类代码:008071)、长信利广混合基金(直销途径)、长信中证转债及可交换债50指数基金、长信量化价值驱动混合基金、长信中债1-3年政金债指数基金、长信稳健精选混合基金、长信添利安心收益混合基金、长信消费晋级混合基金、长信优质企业混合基金、长信内需均衡混合基金、长信稳健均衡6个月持有期混合基金、长信30天翻滚持有短债债券基金、长信稳丰债券基金、长信稳惠债券基金、长信低碳环保量化股票基金C类比例(C类代码:013151)、长信中证500指数基金C类比例(C类代码:013881)之间的双向转化长信基金处理有限公司,详细可处理转化事务的出售组织详见本公司公告。
出资人可将长信消费精选量化股票基金C类比例(C类代码:013152)、长信电子信息量化混合基金C类比例(C类代码:013153)、长信医疗保健混合(LOF)基金C类比例(C类代码:013154)、长信多利混合基金C类比例(C类代码:013488)、长信利富债券基金C类比例(C类代码:013558)、长信银利精选混合基金C类比例(C类代码:014572)、长信金利趋势混合基金C类比例(C类代码:015039)转化至长信企业优选一年持有混合基金、长信先进配备三个月持有混合基金长信基金处理有限公司,详细可处理转化事务的出售组织详见本公司公告。
本公司旗下同一基金各类基金比例之间无法相互转化。
若上述指定开放式基金存在暂停或约束(大额)申购(含转化转入、定时定额出资事务)等景象的,则相互转化的事务将受约束,详细拜见本公司相关公告。
二、基金转化比例的核算
1、非货币基金之间的转化
核算公式:
转出承认金额=转出比例×转出基金比例净值
换回费=转出承认金额×换回费率
补差费=(转出承认金额-换回费)×补差费率÷(1+补差费率)
转入承认金额=转出承认金额-换回费-补差费
转入承认比例=转入承认金额÷转入基金比例净值
(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)
2、货币基金转至非货币基金之间的转化
核算公式:
转出承认金额=转出比例×转出基金比例净值+转出比例对应的未结转收益
补差费=转出比例×转出基金比例净值×补差费率÷(1+补差费率)
转入承认金额=转出承认金额-补差费
转入承认比例=转入承认金额÷转入基金比例净值
(货币基金比例净值为1.00元,没有换回费)
3、非货币基金转至货币基金之间的转化
转入承认金额=转出承认金额-换回费
转入承认比例=转入承认金额÷货币基金比例净值
(货币基金比例净值为1.00元,补差费为零)
三、日常转化最低比例
出资者经过本公司“长金通”网上直销途径、直销货台处理转化事务,单笔转化起点比例为1.00份。基金持有人可将其悉数或部分基金比例转化成其它基金,单笔转化请求不受转入基金最低申购限额约束。
四、重要提示
1、本公告触及上述事务的终究解释权归本公司一切。
2、出资者可经过以下途径咨询有关概况
(1)本公司客户服务专线:400-700-5566(免远程话费);
(2)本公司网址:cxfund。
3、危险提示:本公司许诺按照诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物,但不确保基金必定盈余,也不确保最低收益。出资有危险,决议方案需谨慎,出资者申购基金前,应仔细阅览基金的基金合同和招募阐明书等相关法令文件。
特此公告。
长信基金处理有限责任公司
2022年2月16日
长信基金处理有限责任公司
关于在“长金通”网上直销途径展开
基金“转化补差费率”优惠活动的公告
为了下降出资者交易成本,更好地为出资者供给服务,长信基金处理有限责任公司(以下简称“本公司”)决议自2022年2月18日起,在“长金通”网上直销途径展开货币市场基金转化、定时转化补差费率优惠的活动。现将有关事宜公告如下:
一、活动时刻
自2022年2月18日开端,活动截止日期以本公司到时公告为准。
二、活动内容
活动期间,出资者经过本公司“长金通”网上直销途径将持有的长信利息收益开放式证券出资基金(基金代码:A类519999,B类519998)、长信长金通货币市场基金(基金代码:A类005134,B类005135)单笔转化转入、定时转化转入以下基金的基金转化的申购补差费可享用0折优惠,即免收转化补差费。规范转化补差费率为固定费用的,则履行规范费率。
若上述指定开放式基金存在暂停或约束(大额)申购(含转化转入、定时定额出资事务)等景象的,则相互转化的事务将受约束,详细拜见本公司相关公告。本公司可对上述费率优惠进行调整,并根据相关法规、监管规则的要求进行公告。
三、重要提示
1、本公告仅对经过“长金通”网上直销途径处理本公司旗下长信利息收益开放式证券出资基金、长信长金通货币市场基金转化转入、定时转化转入上述已注册转化、定时转化事务的基金的转化费率优惠活动予以阐明,出资者欲了解上述基金的详细信息,请登录本公司网站查询各基金的《招募阐明书》以及相关公告。
2、活动规则时刻之外、上述指定基金规模以外的基金转化事务、出资者主动停止或转化失利累计次数超限而主动停止的定时转化方案不享用上述优惠。
四、出资者可经过以下途径咨询概况
官方网站:cxfund
客户服务专线:4007005566(免长话费)
客户服务邮箱:service@cxfund
危险提示:
本公司许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物,但不确保基金必定盈余,也不确保最低收益。出资者出资于本公司处理的基金时应仔细阅览基金合同、招募阐明书等文件。出资有危险,挑选需谨慎。