(300522)粤泰股份债务困局

中国经营报陈靖斌

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粤泰股份的债务犹如一根紧绷的弦，一边厢是再度被轮候冻结的股本，另一边厢是大举变卖资产以求“生存”。

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10月31日，广州粤泰集团股份有限公司(600393.SH，以下简称“粤泰股份”)再度被传出股权遭轮候冻结的消息。据悉，冻结申请人为华鑫国际信托，冻结原因为借款纠纷。

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事实上，这笔股本冻结仅仅是粤泰股份股权被冻结的其中一笔，《中国经营报》记者调查发现，在9月20日，粤泰股份的部分股权就曾因相关持有方借款未按时偿清被轮候冻结。

今年年初以及7月份，粤泰股份控股股东也曾两度遭遇轮候冻结，缘由皆为借款债务纠纷，早前也曾被多家法院列为失信公司。

就相关情况，记者致电致函了粤泰股份。粤泰股份方面称，上市公司与股东之间严格实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算，独立承担责任和风险的“五分开”。公司发行的股份遭到冻结应该是持股本公司股份的股东自身问题所导致，与上市公司本身并无关系。

股权遭轮候冻结

今年以来，粤泰股份股东涉及了多起股权轮候冻结，而冻结的原因，均为借款纠纷。

10月30日，粤泰股份收到上海证券交易所通知，广州粤泰控股集团有限公司及其一致行动人广州豪城房地产开发有限公司，持有粤泰股份的股权被轮候冻结。

早在今年1月27日，粤泰股份控股股东之一致行动人广州城启集团有限公司(以下称“城启集团”)持有的5.13亿股限售股份被轮候冻结。

据悉，该股权冻结缘由是粤泰股份通过华夏银行股份有限公司向深圳市彼岸大道肆拾贰号投资合伙企业(有限合伙)借款2亿元人民币本金，公司控股股东之一致行动人城启集团为公司该笔借款提供担保。因发生合同纠纷，彼岸投资向广东省深圳市中级人民法院提出诉讼，诉讼请求标的金额为2.43亿元人民币，该股权冻结期为3年。

今年7月1日，粤泰股份再度收到上交所通知，粤泰控股及其一致行动人城启集团、广州豪城、广州建豪房地产开发有限公司、广州新意实业发展有限公司、西藏棕枫创业投资有限公司持有本公司的股份被轮候冻结。

据悉，该股权冻结缘由是长城资产收购东兴证券股份投资有限公司对广州豪城、广州新意、广州建豪、西藏棕枫四笔债权(债权本金共计11.69亿元)并进行重组，杨树坪、粤泰控股、广州城启等关联公司对该重组债务进行担保。因该重组债务的质押股票低于约定预警线未补足保证金或补充质押股票，且逾期支付利息，长城资产向广州市中级人民法院申请强制执行股权冻结，冻结期为3年。

9月20日，粤泰股份收到上交所通知，该公司的股份被轮候冻结。而冻结缘由为公司控股股东粤泰控股向国投泰康信托有限公司借款3亿元本金，偿还部分借款本金后，尚欠借款本金2.48亿元，西藏棕枫、广州豪城、广州新意、广州粤城泰矿业投资有限公司、杨树坪、林丽娜为该笔借款提供担保。

因发生合同纠纷，国投泰康申请将粤泰控股持有本公司的股份进行司法轮候冻结，股权冻结期为3年。

截至10月31日，粤泰控股及其6个一致行动人所持有的上市公司股份已被悉数冻结，合计冻结股数为16.27亿股，占上市公司总股本的64.15%。

公开披露数据显示，目前粤泰股份的债务逾期总金额为人民币17.65亿元，涉及债务违约的诉讼金额为人民币8.5亿元。

股权冻结背后

事实上，债务纠纷背后，记者调查发现，粤泰股份在2018年就已身陷多起逾期未支付的金融纠纷案件。

根据中国裁判文书2018年12月4日的《中国工商银行股份有限公司广州西华路支行与广州粤泰集团股份有限公司、广州粤泰控股集团有限公司金融借款合同纠纷一审民事判决书》显示，2015年4月，被告集团公司向原告工商银行申请借款。双方于2015年6月5日签订合同编号为2015年西银开字2号的《房地产借款合同》，约定粤泰股份向工商银行借款7.5亿元，贷款期限3年。

粤泰股份提供其名下坐落于广州市越秀区的地块作抵押物，且由粤泰股份控股公司及自然人被告杨树坪提供连带责任保证担保。

然而其中5800万元的贷款于2018年6月5日逾期。根据判决书显示，粤泰股份未能按期偿还贷款本金及利息，工商银行多次通过电话、上门催收等措施向被告提示履行按期还款的约定，但被告仍未执行。2018年6月5日工商银行向被告集团公司发出《中国工商银行催收欠款通知书》，要求其立即归还全部贷款本息。截至2018年6月5日，粤泰股份拖欠工商银行两笔贷款借据合计本金人民币5800万元及利息人民币110984.97元，本息共计58110984.97元，且控股公司、杨树坪亦没有履行其连带保证责任。

最终广州市中级人民法院判决粤泰股份在判决生效十日内向工商银行支付偿还贷款本金5800万元和逾期利息。

2019年5月7日，中国裁判文书再次发布了粤泰股份与山东省国际信托股份有限公司的金融纠纷二审判决。根据判决书显示，2017年12月10日，信托公司与粤泰股份公司签署了《信托贷款合同》，粤泰股份向信托公司贷款人民币3亿元，借款期限为1年。

上述贷款合同签订后，信托公司向粤泰股份发放了3亿元贷款。

粤泰股份公司于2018年9月25日偿还了2018年9月20日之前的利息7666666.67元，但其余未按时支付。最终判决粤泰股份于本判决生效之日起十日内偿还信托公司合计300500555.56元。

此外，记者在天眼查发现，粤泰股份控股股东粤泰控股及其一致行动人广州豪城、城启集团、广州新意、广州建豪、粤泰控股、西藏棕枫、诺远资产分别被北京市第三中级人民法院、广州市荔湾区人民法院以及上海市嘉定区人民法院在2018年、2019年公示为失信公司，失信原因均为未履行法院判决义务，其中也涉及到与北京中泰创盈企业管理有限公司3.05亿元债务纠纷。

断臂求生

早在2018年11月14日，粤泰股份就被曝出债务危机。

当时粤泰股份发出的公告显示，因涉及借款纠纷，整个集团共11个账户被冻结，司法冻结金额10.16亿元，实际被冻结的金额为442.36万元。5处资产被查封，涉及房产、土地使用权。受此波及，广州粤泰集团股份有限公司位于海珠区革新路广船机械厂厂区“城启天鹅湾二期”项目的170套房屋及两层地下室汽车库将轮候查封。

事实上，今年以来，为了求得生存，粤泰股份进行了多方筹资。这其中既包括获得北方国际信托的授信，也包括出售项目给世茂。

4月24日，粤泰股份宣布，北方国际信托将为其提供不超过63亿元的授信规模。

其中，北方信托将通过债务重组及新增开发资金的方式，为粤泰股份旗下广州天鹅湾二期和广州侨林苑底商、江门市悦泰置业有限公司名下江门悦泰70层、淮南恒升天鹅湾置业有限公司名下淮南公园天鹅湾、淮南粤泰天鹅湾置业有限公司名下淮南洞山天鹅湾共计五个项目，提供48亿元融资，以及不高于15亿元投融资合作。

融资授信仍迟迟未到位，粤泰股份再度变卖多地资产。

今年6月5日晚间，粤泰股份接连发布了三份公告。文件披露的内容显示，其淮南“公园天鹅湾”及淮南“洞山天鹅湾”两个项目分别进行了部分股权的转让。6月9日晚间，该公司又发布了多份公告称，除了以上两个项目外，又再次与世茂旗下公司签署了《广州天鹅湾二期项目在建工程转让协议书》《广州嘉盛项目在建工程转让协议》。

另外，粤泰控股子公司深圳市大新佳业投资发展有限公司也将其全资子公司深圳市中浩丰投资发展有限公司20%股权进行了转让。5个项目总的合作对价为63.9731亿元。

多方筹资，粤泰股份收到了成效。三季报显示，粤泰股份短期借款9.4亿元，同比下降74.73%；长期借款10.68亿元，同比下降36.67%。然而三季报债务危机虽有所缓解，但一波未平一波又起，10月31日，粤泰股份再度出现了因债务纠纷股权遭冻结的消息。