st申科-浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

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证券代码：002615证券简称：哈尔斯公告编号：2019-064

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债券代码：128073债券简称：哈尔转债

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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于以征集资金置换预先投入的自筹资金的公告

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本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日举行的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议，别离审议经过了《关于以征集资金置换预先投入的自筹资金的方案》，赞同公司运用征集资金置换已预先投入的自筹资金5,649.19万元。现将有关事项公告如下：

一、征集资金基本状况

经中国证券监督办理委员会《关于核准浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应〔2019〕785号）核准，公司于2019年8月22日揭露发行了300万张可转化公司债券，每张面值为100元，发行总额为3.00亿元，扣除承销及保荐费用（含税）6,890,000.00元后实践收到的金额为人民币293,110,000.00元，媒体发布渠道已由主承销商安信证券股份有限公司于2019年8月28日汇入本公司征集资金监管账户。此次揭露发行可转化公司债券征集资金总额扣除承销及保荐费用（不含税）6,500,000.00元、律师费用（不含税）1,415,094.34元、会计师费用（新闻发布渠道不含税）1,132,075.47元、信息宣布及发行手续费等费用（不含税）443,396.23元，资信评级费用（不含税）235,849.06后，实践征集资金净额为290,273,584.90元。

上述征集资金已悉数到位，业经天健会计师业务所（特别一般合伙）审验，并于2019年8月28日出具了《验证陈述》（天健验〔2019〕286号）。公司及全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司已对征集资金采取了专户存储办理，并与保荐组织、寄存征集资金的商业银行签署了征集资金三方（四方）监管协议。

二、征集资金出资项目状况

依据公司于2018年8月20日举行的第四届董事会第八次会议、2018年9月6日举行的2018年度第一次暂时股东大会以及2019年9月27日举行的第四届董事会第十七次会议审议经过的有关方案，本次揭露发行可转化公司债券征集资金扣除发行相关费用后软文推行的净额将出资于以新闻发布下项目：

单位：万元

三、征集资金出资项目以自筹资金预先投入及拟置换状况

在本次征集资金到位之前，为不影响项目进展，公司已用自筹资金预先投入征集资金出资项目。天健会计师业务所（特别一般合伙）对公司征集资金出资项目预先投入状况进行了专项审发稿渠道核，并出具了《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈述》(天健审〔2019〕9036号）。

到2019年9月23日，公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目的实践出资金额和拟置换金额的具体状况如下：

单位：人民币万元

注：到9月23日，公司现已过自筹资金归还3,000万元银行贷款，考虑发行费用，公司拟投入“归还银行贷款”的征集金额为2,927.36万元，因而针对“归还银行贷款”本次拟置换金额为2,927.36万元。

在征集资金到位前公司预先投入自筹资金，是为确保项目的正常进展，契合公司运营开展的需求。征集资金到位后运用征集资金置换已预先投入征集资金出资项目的自筹资金，不影响征集资金出资项目的正常施行，也不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。本次征集资金置换的时刻隔征集资金到账时刻不超越6个月，契合法令、法规的规则以及发行请求文件的相关组织。

四、运用征集资金置换先期投入征集资金出资项目的自筹资金相关施行程序

1、董事会审议状况

2019年9月27日，公司举行第四届董事会第十七次会议，审议经过了《关于以征集资金置换预先投入的自筹资金的方案》，董事会赞同公司以征集资金5,649.19万元置换已预先投入征集资金出资项目的自筹资金。

2、监事会审议状况

2019年9月27日，公司举行第四届监事会第九次会议，审议经过了《关于以征集资金置换预先投入的自筹资金的方案》，公司监事会以为：本次以征集资金置换已预先投入征集资金出资项目的软文渠道自筹资金，不影响募投项目的正常施行，有利于进步资金的运用功率，不存在变相改动征集资金投向和危害公司及股东利益的景象，本次置换时刻隔离征集资金到账时刻未超越6个月，并履行了相应的内部决策程序，契合有关法令、法规和标准性文件的规则。监事会赞同公司运用征集资金5,649.19万元置换已预先投入征集资金出资项目的自筹资金。

3、独立董事定见

公司本次运用征集资金置换已预先投入征集资金出资项目的自筹资金发布新闻渠道履行了必要的决策程序，契合《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关法令法规、标准性文件及公司《征集资金办理制度》的规则，本次征集资金置换的时刻隔征集资金到账时刻不超越6个月，没有与征集资金出资项目的施行方案相冲突，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。因而，赞同公司运用征集资金5,649.19万元置换已预先投入征集资金出资项目的自筹资金。

4、保荐组织核对定见

经核对，保荐组织以为：本次征集资金置换时刻隔离征集资金到账时刻未超越6个月，契合《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等有关法令、法规和标准性文件的规则。公司本次以征集资金置换已预先投入征集资金出资项目的自筹资金的事项现已公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议审议经过，公司独立董事已宣布了清晰的赞赞同见，履行了必要的批阅程序，并由天健会计师业务媒体发稿渠道所（特别一般合伙）出具了相关鉴证陈述。本次以征集资金置换已预先投入征集资金出资项目的自筹资金，没有与征集资金出资项目的施行方案相冲突，不影响募投项目的正常施行，不存在改动或变相改动征集资金投向和危害公司及股东利益的景象。

综上，保荐组织对软文公司本次运用征集资金置换已预先投入征集资金出资项目的自筹资金事项无异议。

五、备检文件

1、第四届董事会第十七次会议抉择；

2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立定见；

3、第四届监事会第九次会议抉择；

4、《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈述》（天健审〔2019〕9036号）；

5、《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司以征集资金置换预先投入的自筹资金的核对定见》。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

董事会

201站发稿9年9月28日