太仓证券开户(东吴证券官方网站)

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

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一、征集资金基本状况

同益股份,同益股份

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）经我国证券监督宏伟委员会《关于上海雅运纺织化工股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2018]1201号）核准，公司初次揭露发行人民币一般股（A股）3,680万股，每股发行价格为人民币10.98元，征集资金总额人民币40,406.40万元，扣除发行费用后征集资金净额为人民币35,049.52万元，上述资金于2018年9月5日到位，并经立信会计师事务所（特别一般合伙）审验出具了信会师报字[2018]第ZA15636号《验资陈述》。

基金申购,基金申购

二、《征集资金专户存储三方监管协议》的签定状况和征集资金专户的开立状况

为标准公司征集资金宏伟，实在维护投资者权益，依据《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金宏伟和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金宏伟办法（2013年修订）》等法令法规的规则，公司及其项目施行子公司、监管银行和广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署了《征集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与上海证券买卖所拟定的《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异。具体状况如下：

1、公司、广发证券与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行于2018年9月7日在我国上海市签署《征集资金专户存储三方监管协议》。上述征集资金专项账户的开立及存储状况如下：

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2、公司、广发证券与上海银行股份有限公司浦西分行于2018年9月7日在我国上海市签署《征集资金专户存储三方监管协议》。上述征集资金专项账户的开立及存储状况如下：

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注：上海银行股份有限公司浦西分行指定上海银行股份有限公司永康支行为公司征集资金的开户和存管银行

3、公司、广发证券与上海银行股份有限公司浦西分行于 2018年9月7日在我国上海市签署《征集资金专户存储三方监管协议》。公司、太仓宝霓实业有限公司、广发证券与上海银行股份有限公司浦西分行于 2018 年9 月25日在我国上海市签署《征集资金专户存储三方监管协议》。上述征集资金专项账户的开立及存储状况如下：

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鉴于“新建年产1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目”的施行方系太仓宝霓实业有限公司，上海雅运纺织化工股份有限公司专户资金到位后将按计划逐渐将征集资金转入太仓宝霓实业有限公司专户，以确保募投项目的顺畅施行。

4、公司、广发证券与我国银行股份有限公司上海市徐汇支行于2018年9月6日在我国上海市签署《征集资金专户存储三方监管协议》。上述征集资金专项账户的开立及存储状况如下：

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以上征集资金专项账户共存储征集资金金额为36,908.40万元，专户资金总额与征集资金净额差异是因为部分发行费用没有付出结束所造成的。

三、《征集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

公司及募投项目施行子公司（以下合称“甲方”）与广发证券（以下简称“丙方”）、各开户银行（以下简称“乙方”）签定的《征集资金专户存储三方监管协议》除约好上述专户开立的具体状况，且仅用于甲方征集资金的存储和运用及本次发行相关发行费用的付出，不得用作其他用处外，其他主要内容如下所示：

1、甲乙双方应当一起恪守《中华人民共和国票据法》、《付出结算办法》、《人民币银行结算账户宏伟办法》等法令、法规、规章。甲方应当恪守《上海证券买卖所上市公司征集资金宏伟办法（2013年修订）》等法令法规的规则以及甲方拟定的征集资金宏伟准则。

2、丙方作为甲方的保荐组织，应当依据有关规则指定保荐代表人或其他作业人员对甲方征集资金运用状况进行监督。

丙方许诺依照《证券发行上市保荐事务宏伟办法》、《上海证券买卖所上市公司征集资金宏伟办法（2013年修订）》以及甲方制定的征集资金宏伟准则，对甲方征集资金宏伟事项实行保荐责任，进行继续督导作业。

丙方能够采纳现场查询、书面问询等方法行使其监督权。甲方和乙方应当合作丙方的查询与查询。丙方应当至少每半年度对甲方征集资金的寄存和运用状况进行一次现场查看。甲方应当严厉依照有关规则和批阅准则，妥善宏伟和运用征集资金，并树立每笔征集资金运用的记账记载（包含但不限于批阅单据、银行划款凭据、公司记账凭据等内容）。

3、甲方授权丙方指定的保荐代表人 王鑫 、张鹏 能够随时到乙方查询、复印甲方专户的材料；乙方应当及时、精确、完好地向其供给所需的有关专户的材料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明；丙方指定的其他作业人员向乙方查询甲方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明和单位介绍信。

4、乙方按月（每月10日前）向甲方出具实在、精确、完好的专户对账单，并抄送给丙方。

5、甲方一次或12个月以内累计从征集资金专户支取的金额超越5000万元且到达发行征集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，乙方应当及时告诉丙方，一起供给专户的开销清单。

6、丙方有权依据有关规则替换指定的保荐代表人。丙方替换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面告诉乙方，一起按本协议第十二条的要求书面告诉替换后保荐代表人的联系方法。替换保荐代表人不影响本协议的效能。

7、乙方接连三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未合作丙方查询专户景象的，甲方能够自动或在丙方的要求下单方面停止本协议并刊出征集资金专户。甲方应赶快另行确认征集资金专户，多么应当自本协议停止之日起两周内与新的征集资金专户开户银行及丙方签署新的征集资金专户存储三方监管协议，并在新的协议签定后2个买卖日内陈述上海证券买卖所存案并布告。

8、丙方发现甲方、乙方未按约好实行本协议的，应当在知悉有关现实后及时向上海证券买卖所书面陈述。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起收效，至专户资金悉数开销结束并依法销户之日起失效。

特此布告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2018年9月26日