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华夏大盘精选(华夏大盘精选混合a)

wx头像 wx 2023-09-27 04:01:19 6
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　　作者：西墙

　　一、人民币暴涨坑杀空头

　　关注金融市场华夏大盘精选的朋友应该清楚华夏大盘精选，端午之前两岸人民币就开启了暴涨模式，假期过后，人民币汇率继续直线飙升。昨日，两岸人民币上演暴涨行情，离岸人民币涨幅在1%左右。今日上午，人民币兑美元继续连创新高，离岸人民币最高升至6.7229，在岸人民币升破6.79关口。

　　美元/人民币

　　美元/人民币（离岸）

　　我们认为，导致这轮人民币大涨的主要原因有四点：

　　首先最直接的原因就是5月24日穆迪宣布调降中国主权信用评级。而随后中国官方以及新华社、人民日报等官媒严厉地驳斥了穆迪，认为调降中国主权信用评级是不合理的，那么内心的OS就是别人越唱空、人民币就越要涨，端午之前股市上涨的原因也在于此。

　　第二点就是人民币对美元中间价报价将在报价模型中将加入逆周期因子。有交易员称：穆迪刚下调我国的主权债务评级，6月份美联储又是大概率加息，人民币看空的情绪肯定又会回来，这个时候加入新的调节因子，其实是想稳定我们的人民币。

　　第三点就是前期美元指数的大跌，4月中旬美元指数就再也没有站上过100点了。美元指数是衡量美元对一揽子货币的汇率变化程度的指标，是人民币的反向指标，美元指数走弱，人民币就有上涨空间。

　　第四点就是Hibor飙到了历史上第二高位。今日（6月1日），香港离岸人民币隔夜HIBOR涨2174个基点至42.815%，为连续第二日大涨，续创1月6日以来新高。昨日（5月31日）隔夜Hibor报21.07933%。

　　二、股市为何仍跌跌不休

　　通常来讲，人民币升值与国内股市有一定的正相关，但是这一轮人民币升值与强劲的经济发展态势关系不大，毕竟当前经济相比一季度已有所滑落。因此，人民币这一轮暴涨的逻辑在于资金面持续紧张，而且面对即将到来的美联储加息，以及可能随时宣布的缩表，央行仍然是小心翼翼控制着流动性。

　　然而钱荒又是股市最大的死敌之一，因此在反对穆迪宣布调降中国主权信用评级的过程中，股市跟涨了汇市，但是由于资金面持续紧张，导致股市再次迅速走弱。不过，具体到板块个股上，人民币升值对相关概念股有利好刺激，比如今天航空股就领涨两市。

　　首先，对航空公司影响：一是航空公司有巨额外币负债，人民币大幅波动将产生巨额汇兑净收益（损失）。二是随着累计升值幅度的提高，对出境游的刺激作用日益明显。值得注意的是，就汇率波动的敏感性而言，三大航显著，小航企不敏感。我们看好航空旺季行情，首选中国国航，关注南方航空、吉祥航空。

　　其次，人民币升值将降低造纸企业进口纸浆、废纸的成本。建议关注：岳阳林纸、晨鸣纸业、太阳纸业、青山纸业、景兴纸业、恒丰纸业、博汇纸业、民丰特纸。

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华夏大盘精选

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