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1月14日，中环股份(29.380, -0.77, -2.55%)(002129.SZ)没能连续前一个买卖日的强势，股价遭受调整。到收盘，该公司报收30.15元/股，跌幅6.77%，总市值为914亿元。同日股价回调的还有隆基股份(101.540, 0.55, 0.54%)(601012.SH)、通威股份(37.910, 0.00, 0.00%)(600438.SH)，两大光伏龙头股最近两个买卖日股价继续跌落。

1月15日：组织资金调仓节奏加速 短线大盘

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组织抱团千亿龙头 光伏龙头中环股份股价“泡沫”争议中兴通讯(000063)股票01月15日行情观念：成绩一般，走势一般，主张趋势明亮后进行买卖3家上市银行成绩超预期 两家股份行不良率创近年新低中国建筑(601668)股票01月15日行情观念：基本面一般，走势平平组织看好银行股出资价值 喜马拉雅43亿建仓邮储银行三一重工(600031)股票01月15日行情观念：成绩平稳，且短期走势加强，可继续持有或买入

作为A股第四家跻身千亿市值的光伏公司，中环股份本年以来股价涨幅处于A股光伏板块前列，并于1月13日盘中市值高达1014亿元。但眼下，二级商场关于以光伏为代表的新能源公司股价泡沫争辩四起。多空对决之下，部分光伏龙头公司面对估值调整压力。

“曩昔一年股价涨幅较大，光伏龙头公司股价短期回调是能够预见的工作。”一位新能源职业分析师告知21世纪经济报导记者，光伏概念在2020年的A股商场“风头出尽”，部分龙头股股价涨幅更是翻倍，但股价过快上涨正在“透支”着公司估值。

值得注意的是，龙头光伏企业股价大幅上涨的背面，组织抱团成为首要驱动力。计算数据闪现，以到2020年三季度末的持股状况为例，隆基股份、通威股份、中环股份等均呈现较为显着的组织扎堆持股的特征。

组织抱团千亿龙头

近期，A股两极分化的商场行情让不小出资者嗅到了“危机”。“大部分个股没有怎样上涨，但大盘指数一路飙升，显着不合理。”有出资人士对21世纪经济报导记者表明，不少龙头股市值屡创新高，组织赚得盆满钵满，但大部分散户出资者却叫苦连天。

作为2020年A股最受重视的概念板块，光伏板块可谓鹤立鸡群。21世纪经济报导记者计算发现，上一年全年，合计20家A股光伏公司股价涨幅超越100%。这其间，阳光电源(84.090, -4.71, -5.30%)(300274.SZ)、锦浪科技(144.420, -0.71, -0.49%)(300763.SZ)、迈为股份(512.940, -30.57, -5.62%)(300751.SZ)股价累计涨幅居前三位，分别为589.16%、515.83%、380.58%。此外，抢手龙头股隆基股份、晶澳科技(37.980, -0.38, -0.99%)(002459.SZ)涨幅超越200%，而通威股份、中环股份涨幅也超越100%。

但近期光伏龙头股回调的股价走势好像宣布预警，股价过快上涨所形成的估值压力逐渐闪现。1月14日，隆基股份跌幅超越6%，盘中股价更是一度跌破100元，这也使得这家现在全球市值最高的光伏企业，最新市值显着缩水。

隆基股份是一只不折不扣的“组织抱团股”。数据闪现，到上一年三季度末，合计814家组织(或组织产品，下同)持有隆基股份11.24亿股流转股，占该公司流转股份额的29.83%。值得注意的是，隆基股份现在全部股本全部为流转股，超越七成股份为可自在流转股。这意味着，可自在流转股份中40%的数量把握在组织手中。

但是，在上一年第二季度，组织持有的隆基股份数量更甚，持股数量占流转股份额为36.34%，近一半可自在流转股均由组织所持。而在组织持股所引发的疯狂效应下，隆基股份在第三季度完成了自2016年以来的最大单季度涨幅，达84.16%。且股价不断创下新高之时，也造就了“财富狂欢”。在第三季度持股份额下降的状况，组织到三季度末的持股市值为842.87亿元，较第二季度末添加285.27亿元。

另一家千亿市值的光伏公司通威股份，组织抱团的特征更为显着。到2020年第三季度末，309家组织持有的通威股份流转股份额为67.56%，持股市值达769.97亿元。在第二季度末，组织持有通威股份流转股份额一度高达73.69%。且跟着三季度股价大涨，组织的持股市值在减持中却相同增加。到三季度末，组织持股市值较第二季度添加了220.81亿元。

现实上，21世纪经济报导记者计算发现，A股光伏板块存在多只“组织抱团股”。除隆基股份、通威股份之外，正泰电器(37.180, 0.03, 0.08%)(601877.SH)、福斯特(83.720, -0.78, -0.92%)(603806.SH)、易事特(7.300, -0.05, -0.68%)(300376.SZ)等多只光伏股的组织持股份额(占流转股)均超越60%。这其间，组织在2020年第三季度末持有正泰电器、福斯特的市值分别为427.06亿元、364.29亿元，仓位较重。

值得一提的是，于上一年第四季度跻身千亿市值队伍的阳光电源却是组织抱团股中的后进者。与隆基股份、通威股份比较，阳光电源虽然在上一年前三季度累计股价涨幅不小，但其真实迸发的时刻点却发生在第四季度。数据闪现，到上一年第三季度末，组织持有阳光电源流转股的份额为27.04%，持股市值仅80.59亿元。

但在第四季度，组织持股份额大幅上升，这从沪深港通持股改变中能够表现。到本年1月13日，阳光电源的持股结构中沪深港通体系持股所占可自在流转的股本份额为9.43%，创下近一年来的新高。

光伏龙头股价“泡沫”争议

百亿私募宁泉财物近来的一份内部沟通讯，引发了多空两边对包含光伏在内新能源股票的“泡沫”争辩。

“咱们不以为现在是出资光伏、锂电、电动汽车的股票的好时机了。”宁泉财物称，该组织现已逐渐退出新能源的相关股票，“由于现在的性价比对出资者现已很不友爱。”

“或许单个强壮且走运的抢先企业能够经过时刻来化解估值，成为终究真实的王者，但大多数被爆炒的新能源股票恐怕未来只能以股价的大幅跌落来消化估值了。”宁泉财物以为。

但随即，多头方代表、老牌私募神农出资总司理陈宇发文“反击”：“光伏，新能源，智能车都是工业包围的新方向。不把钱投给他们投给谁?不让他们有泡沫让谁有泡沫?”并主张出资者坚持对智能电动车、人工智能、新能源光伏、生物医药、半导体与军工等职业龙头公司的重视。

但是，现实在于，跟着光伏龙头股票在2020年继续上涨，组织全体都在下降仓位。数据闪现，到2020年第三季度末，隆基股份、通威股份、正泰电器、福斯特、中环股份、阳光电源等龙头光伏公司的组织持股份额不断下降。

“现在龙头公司全体估值处在相对高位，这一轮结构牛行情中，商场选出的公司确实是管理十分优异的公司，基本面十分安稳。”明星基金司理谢治宇近期在直播中以为，假如当下估值偏高，接下来的演进道路可能是需求花时刻去消化估值。

不过，有组织人士对21世纪经济报导记者表明，组织在未来行情中仍然会精选龙头股，“即使短期部分股票因估值回调，但后边仍是会买进。”

Wind光伏指数(884045.WI)闪现，到1月14日，该指数全体市盈率为51.1倍，远高于沪深指数的市盈率数值。这其间，市盈率超越70倍的光伏公司合计16家，上机数控(141.700, -1.48, -1.03%)(603185.SH)、阳光电源、中环股份等最新市盈率均已超越80倍。

“高股价终究还需求成绩去支撑。”前述新能源职业分析师告知21世纪经济报导记者，资本商场对光伏龙头公司的预期会反映到股价上去，但假如预期过高，泡沫呈现，落差发生，也相同会反哺到股价上。

以上机数控为例，作为2020年光伏职业的黑马公司，上机数控在曩昔一年斩获了数百亿订单，一举跻身国内光伏职业一线硅片供货商。2020年11月份，天合光能(21.380, 0.11, 0.52%)、东方日升(25.540, -0.14, -0.55%)先后与上机数控签署五年单晶硅片长单供货协议，累计合同金额超越216亿元。

巨额的订单点着了上机数控的股价，上一年第四季度，该公司股价累计涨幅90.97%，并于近来创下前史新高。但股价过快上涨之后，上机数控的市盈率现已飙升至92.8倍。1月14日，该公司股价跌停。