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wx 2023-03-29 12:08:14 6

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可转债申购一览表：今天3.3申购成银转债

3月2日：短线大盘有望持续冲高但3500点

今天可申购新股：青木股份、聚赛龙。今天可申购可转债：丝路转债(债)。今天上市新...

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债券代码：113055

申购代码：783838

申购称号：成银发债

正股简称：成都银行

正股代码：601838

发行价格(元)：100.00

回售条款：

若本次发行可转债征集资金运用的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺比较呈现改动,该改动被中国证监会认定为改动征集资金用处的,可转债持有人享有一次以面值加受骗期应计利息的价格向公司回售本次发行的可转债的权力。在上述景象下,可转债持有人能够在公司公告后的回售申报期内进行回售,该次回售申报期内不施行回售的,自动损失该回售权。除此之外,可转债不可由持有人自动回售。

换回条款：

(1)到期换回条款在本次发行的可转债到期后五个买卖日内,发行人将按债券面值的107%(含最终一期利息)的价格换回悉数未转股的可转债。

(2)有条件换回条款在本次发行可转债的转股期内,假如公司A股股票接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),经相关监管部门同意(如需),公司有权依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转债。若在上述买卖日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的景象,则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算,在调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。此外,当本次发行的可转债未转股的票面总金额缺乏人民币3,000万元时,公司有权按面值加当期应计利息的价格换回悉数未转股的可转债。当期应计利息的核算公式为:IA=B×i×t/365;IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将换回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数(算头不算尾)。

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