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[招行外汇通]交运&中小盘12月投资策略:看好快递四季度表现 聚焦中小市值高成长

wx头像 wx 2023-02-21 04:28:25 6
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航运:本周SCFI归纳指数报4601.97点,环比涨1.0%。咱们以为2022年集运公司的赢利很大一部分是从货代挤出,估计会大幅抬升始于10月商洽的2022年合约价格,根据集体、协作严密度不同,估计价格是2021年的2-3倍,掩盖船公司2022年约30%的运量(各家公司掩盖率会有距离);叠加来年现货价格仍旧坚硬,集运环比2021年持续改进已是大概率事情!

[招行外汇通]交运&中小盘12月投资策略:看好快递四季度表现 聚焦中小市值高成长

主张装备中心标的-中远海控。

航空机场:变种病毒的实在传达力需要验证,暂无法得出清晰定论。“清零”

方针需要保持一段时间,短期国内市场复苏是首要逻辑,如国内疫情衰退,即使国门封闭,2022年国内市场景气量应挨近或高于2021年同期。长时间来看,全球免疫屏障完全树立,严厉管控的本钱远高于铺开之时,国门将水到渠成的铺开,供需结构性问题解决后,多重共振下运价有望完成显着上涨,民航有望迎来全面高景气区间,持续看好航空股体现,引荐三大航、春秋、吉利。航空主业收费规矩的差异及免税租金的影响决议了国门未敞开时,国内线强势复苏不足以拉动机场成绩全面回归。若国门敞开,纽带机场世界客流康复,将大幅修正机场收入。引荐上海机场,白云机场。

快递:在鼓舞高质量开展、推动共同富裕的大布景下,方针活跃管控快递职业无序竞赛,一起极兔收买百世后竞赛格式完成大幅优化,中短期来看,价格战大概率将在较长一段时间内保持平缓态势,快递公司四季度和下一年的赢利将显着改进;中长时间维度主张严密盯梢极兔收买整合百世国内快递事务的作用。持续看好灵通系公司的估值提高行情,引荐圆通速递、韵达股份、中通快递和申通快递。而关于顺丰,短期边沿改进显着,公司中长时间开展逻辑不变,咱们以为现在公司股票危险收益比较高,依然要点引荐。

物流&中小盘:精选物流职业优质个股,引荐密尔克卫、华贸物流。双星新材成绩接连环增,持续引荐;新增掩盖安利股份,引荐浙江天然、久祺股份、安利股份,引荐数码印花革命者宏华数科,重视凯立新材、牧高笛。

出资主张:航运运价高位震动,重视航空机场预期复苏的心情影响,重视龙头快递中长时间布局时点,引荐中小盘职业龙头。引荐:宏华数科、双星新材、安利股份、久祺股份、浙江天然、中远海控、吉利航空、春秋航空、三大航、上海机场、白云机场、密尔克卫、华贸物流、中通快递、韵达股份、嘉诚世界。重视京沪高铁、牧高笛、中际联合、凯立新材。

危险提示:宏观经济复苏不及预期,疫情重复,油价汇率剧烈动摇

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