[002231]顶流来了！谢治宇、朱少醒、周蔚文、刘彦春、雷鸣等最新持股大曝光

跟着10月27日基金三季报的最新发表，朱少醒、谢治宇、周蔚文、刘彦春、雷鸣等一批闻名基金司理持仓意向曝光。

富国基金朱少醒对新能车产业链个股进行结构性调整，加仓宁德年代(行情300750,诊股)、捷佳伟创(行情300724,诊股)，减持亿纬锂能(行情300014,诊股)，一起增持贵州茅台(行情600519,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)、伊利股份(行情600887,诊股)等消费股。兴全基金谢治宇减持腾讯和银行股等，增持万华化学(行情600309,诊股)、健友股份(行情603707,诊股)、三安光电(行情600703,诊股)、舜宇光学科技等。中欧周蔚文增持宁波银行(行情002142,诊股)、春秋航空(行情601021,诊股)、福耀玻璃(行情600660,诊股)，减持赣锋锂业(行情002460,诊股)、隆基股份(行情601012,诊股)、紫金矿业(行情601899,诊股)等。景顺长城刘彦春增持贵州茅台、五粮液、迈瑞医疗(行情300760,诊股)、中国中免(行情601888,诊股)等消费股。此外，汇添富雷鸣三季度组合结构调整上降低了危险偏好，首要逆向布局部分危险开释较为充沛的优质公司。

展望未来，朱少醒表明，未来将加重视上市公司的质地，期望出资标的生产运营有更强的鲁棒性，致力于在优质股票里寻觅价值，去翻更多的“石头”。在他看来，现在有利的方面是，中心财物中，部分优质标的前期通过较大起伏的回撤后，估值吸引力有所上升。

谢治宇表明，继续坚持自下而上精选个股的操作理念，继续重视具有中心竞赛力的优异公司，平衡好公司短期估值与长时间价值，将不断寻觅具有杰出性价比的出资标的。

周蔚文表明，出资时机分为两类，一是未来多年景气继续向好的新式职业，如自动驾驶、物联立异药、立异医疗(行情002173,诊股)器械、医疗服务等，这些职业大部分股票估值偏高，会做好研讨，从中寻觅单个时机，在适宜的方位增持；第二类是市值与景气处于低位的职业，如餐饮、酒店、旅行、航空、银行、地产、传媒等，跟着疫苗的遍及，新冠医治药物的上市，经济活动回归常态的趋势不可逆转，这些受疫情影响大且估值还处于低位的职业，在未来必定时间内出资的性价比更高。

刘彦春表明，过错总会被纠正，就像疫情终会曩昔。那些受损于本钱上涨、需求下滑、方针扰动的职业和个股，现在大概率是布局良机。

雷鸣表明当时时点寻觅基本面仍微弱且估值合理的出资时机难度越来越大，长时间而言，全社会资金仍十分富余，具有杰出商业模式、继续竞赛优势、以及继续增加潜力的优质公司仍然是稀缺资源

富国朱少醒：

增持宁德年代、贵州茅台，减持亿纬锂能、国瓷资料(行情300285,诊股)等

朱少醒办理的富国天惠精选生长三季度末股票仓位为93.42%，与二季度的93.77%相差无几，基金净值为398.99亿元，比二季度末的408.52亿元有所缩水。

早年十大重仓股来看，亿纬锂能、青岛啤酒(行情600600,诊股)、智飞生物(行情300122,诊股)淡出前十大重仓股，中报的第15、16、19大持仓股捷佳伟创、宝信软件(行情600845,诊股)、宁德年代跻身前十大重仓股，别离位列第八、第九、第六大重仓股，捷佳伟创、宁德年代别离增持100万股和90多万股，宝信软件则呈现120多万股减持。从其他持股状况看，贵州茅台增持27万股，由第二大重仓股变为榜首大；韦尔股份(行情603501,诊股)增持50万股，由榜首大重仓股变为第二大；五粮液增持100万股，由第三大重仓股变身第五大。此外，伊利股份增持近300万股，宁波银行增持140万股。杰瑞股份(行情002353,诊股)和国瓷资料则别离减持100多万和170多万股。

朱少醒表明，三季度经济呈现类滞胀特征。上游资源品遍及处于高景气，价格坚硬，下流消费不振，大消费板块全体体现低迷。房地产快速降温，信用危险闪现。在这样的微观布景下，将愈加重视上市公司的质地，期望出资标的生产运营有更强的鲁棒性。有利的方面是中心财物中，部分优质标的前期股价有较大起伏的回撤，估值吸引力是有所上升的。未来咱们仍然会致力于在优质股票里寻觅价值，去翻更多的“石头”。咱们并不具有准确猜测商场短期趋势的牢靠才能，而把精力会集在耐性搜集具有远大远景的优异公司，等候公司本身发明价值的完成和商场心情的周期性回归。个股挑选层面，该基金偏好出资于具有杰出“企业基因”，公司办理结构完善、办理层优异的企业。咱们以为此类企业，有更大的概率能在未来为出资者发明价值。共享企业本身增加带来的资本商场收益是生长型基金获取报答的最佳途径。

兴全谢治宇：

减持银行、腾讯、海康威视(行情002415,诊股)等，增持万华化学、健友股份、三安光电等

谢治宇办理的兴全合宜三季度股票仓位为92.7%，较二季度末的86.87%有所进步，基金净值由二季度末超越360亿元，降至不到266亿元，规划缩水近百亿。

早年十大重仓股看，腾讯控股、安全银行(行情000001,诊股)、华润啤酒、兴业银行(行情601166,诊股)早年十大重仓股消失，中报中的11、69、14大持仓健友股份、三安光电、舜宇光学科技别离获增持400多万股、290多万股、15多万股，跻身第三大、第五、第七大重仓股；第12大持仓普洛药业(行情000739,诊股)尽管呈现1000多万股减持，但被迫升为第十大重仓股；其他存量股持股方面，二季度榜首大重仓股海尔智家(行情600690,诊股)的A股和港股别离减持1900多股、1700多万股，但位次仍然不变；万华化学增持200多万股，由第六大升为第二大重仓股；芒果超媒(行情300413,诊股)获增持超越400万股，但仍为第九大重仓股；锦江酒店(行情600754,诊股)减持1300多万股，晶晨股份(行情688099,诊股)减持80多万股，海康威视减持600多万股，由第三大重仓股降至第八大。

谢治宇表明，三季度基金股票仓位较为安稳，继续坚持自下而上精选个股的操作理念，继续重视具有中心竞赛力的优异公司，平衡好公司短期估值与长时间价值。咱们将不断寻觅具有杰出性价比的出资标的，一起重视长时间发展方向上的优异公司。

中欧周蔚文：

增持宁波银行、春秋航空、福耀玻璃，减持赣锋锂业、隆基股份、紫金矿业等

周蔚文办理的中欧新趋势混合股票仓位85.67%，比上季度的79.26%有所进步。三季度末基金净值规划为62.19亿元，较二季度末的109.35亿，缩水47亿。

与二季度比较，赣锋锂业、隆基股份、紫金矿业淡出前十大重仓股，中报中的第20和21大持股中海远能和宋城演艺(行情300144,诊股)别离跻身第十和第九大重仓股，别离增持400多万股、700多万股。诺德股份(行情600110,诊股)也未呈现在中报中，新进持股1500多万股。

从其他持股数来看，二季度的榜首大重仓股宁波银行获增持超700万股，持股占比由5.86%升至7.38%；春秋航空增持120多万股，并由第七大重仓股升至第四大；福耀玻璃增持80多万股，五粮液增持15万股以上，贵州茅台增持4万股，恒力石化(行情600346,诊股)减持100多万股，吉利航空(行情603885,诊股)持股不变。

周蔚文表明，三季度本基金净值弹性较弱，首要原因是组合中装备了较多受疫情影响大，估值仍处于低位的板块，但国内某些地区疫情呈现重复，导致部分职业的复苏速度不达预期，而使组合中个股体现欠安。

展望未来，周蔚文以为，出资时机分为两类，一是未来多年景气继续向好的新式职业，如自动驾驶、物联、AI、云核算、立异药、立异医疗器械、医疗服务等，这些职业大部分股票估值偏高，咱们或许会做好研讨，从中寻觅单个时机，在适宜的方位增持；第二类是市值与景气处于低位的职业，如餐饮、酒店、旅行、航空、银行、地产、传媒等，跟着疫苗的遍及，新冠医治药物的上市，经济活动回归常态的趋势不可逆转，这些受疫情影响大且估值还处于低位的职业，在未来必定时间内出资的性价比更高。

“咱们极力寻觅未来职业好转的中长时间时机，在适宜的价格买入获益职业好转而成绩高增加的股票，极力发明更大的超量收益率。”

景顺长城刘彦春：增持贵州茅台、五粮液、迈瑞医疗、中国中免等

刘彦春办理的景顺长城鼎益闪现，三季度股票仓位为90.59%，比二季度末的87.94%有所进步。基金财物三季度末净值为226.51亿元，比二季度末的253.87亿元缩水27亿。

早年十大重仓股来看，前十大重仓股并无改变，仅仅详细持仓有所变化。详细来看，泸州老窖(行情000568,诊股)尽管持股数微减40多万股，但仍然为榜首大重仓股；贵州茅台增持60多万股，由第四大重仓股变身第二大，五粮液增持160多万股，中国中免增持30万股，迈瑞医疗增持60多万股，海大集团(行情002311,诊股)增持200万股，药明康德(行情603259,诊股)、爱尔眼科(行情300015,诊股)、海康威视、古井贡酒(行情000596,诊股)持股不变，

刘彦春表明，方针调整现已开端，未来力度有望逐渐加大。对房地产、融资渠道、落后产能等极限施压的方针或会边沿批改。供应端方面，前期部分城市“一刀切”限电限产、“运动式”减碳状况大概率会被纠正。需求端，预期当地债发行加快，基建出资增速进步，年末的财务后置和明年初的财务前置一起支撑经济。房地产范畴，在坚持房住不炒的前提下，方针收紧力度估量会有所调整，部分城市存在阶段性放松的或许。

“商场风格正在发生改变，而这仅是开端。边沿景气定价在本年发挥到极致，但股价终究仍是会回归其内涵价值。短期内看似剧烈的运营动摇，从长时间看对股票定价影响极小。过错总会被纠正，就像疫情终会曩昔。那些受损于本钱上涨、需求下滑、方针扰动的职业和个股，现在大概率是布局良机。”刘彦春表明。

汇添富雷鸣：

增持碧桂园服务、药明生物，新进牧原股份(行情002714,诊股)，减持五粮液、东方雨虹(行情002271,诊股)、腾讯等

雷鸣办理的汇添富经典生长三季度股票仓位占基金财物净值份额由二季度末93.32%，降为73.85%，净值规划为13.82亿元，较二季度末的16.29亿元有所缩水。

与二季度比较，港股李宁、东方雨虹早年十大重仓股中消失，中报中第12大重仓股密尔克卫(行情603713,诊股)持股数未变，但被迫晋升为第十大重仓股，第9大重仓股牧原股份未在中报呈现，新进持股90万股。从其他个股持股数来看，二季度的榜首大重仓股碧桂园服务增持59万股，以为榜首大股东；药明生物增持获增持15万股，由第九大重仓股变为第二大重仓股；第二大重仓股五粮液减持近17万股至第六大重仓股。此外，贵州茅台减持1万股，腾讯控股10.5万股，中国中免、安井食物(行情603345,诊股)也呈现不同程度减持，

雷鸣在三季报中表明，三季度经济增加压力逐渐闪现，房地产职业大幅下滑状况下固定财物出资压力骤增，叠加国内疫情重复消费数据继续回落，大部分职业和公司也面对较大的增加压力。与此一起，以动力为代表的上游资源范畴，因曩昔出资缺乏、在碳中和大布景下供应进一步受限，价格继续大幅上涨，且肯定涨幅历年未见，下流企业运营落井下石。对经济和公司成绩增加的忧虑，反应到商场上，三季度首要指数均为跌落。

“当时时点寻觅基本面仍微弱且估值合理的出资时机难度越来越大，三季度组合结构调整上降低了危险偏好，首要逆向布局了部分危险开释较为充沛的优质公司。长时间而言，全社会资金仍十分富余，具有杰出商业模式、继续竞赛优势、以及继续增加潜力的优质公司仍然是稀缺资源，组合将致力于自下而上研讨出资这类公司，以完生长时间可继续的成绩报答。”雷鸣表明。