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「山东路桥」工银京津冀指数C净值下跌2.12％ 请保持关注

wx头像 wx 2023-02-03 23:54:36 6
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金融界基金09月18日讯工银瑞信中证京津冀协同开展主题指数证券出资基金(LOF)（简称：工银京津冀指数C，代码164825）发布最新净值，跌落2.12%。本基金单新闻发布位净值为0.99元，累计净值为0.99元。

工银瑞信中证京津冀协同开展主题指数证券出资基金(LOF)基金建立于2018发稿渠道-04-17，成绩比较基准为“中证京津冀协同开展主题指站发稿数*95.00%+银行活期存款*5.00%”。本基金建立以来收益-0.84%，今年以来收益10.05%，近一月收益6.38%，近一年收益0.62%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（632/645），建立以来，本基金排名同类（552/788）。

金融界基金定投排行数据显现，近一年定投该基金的收益为0.62%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金司理为赵栩，自2018年04月17日管理该基金，任职期内收益1.30%。

刘伟琳，自2018年04月17日管理该基金，任职期内收益1.30%。

最新定时陈述显现，该基金前十大重仓股为东方雨虹（持仓比例3.10%）、东方园林（持仓比例3.09%）、华夏美好（持仓比例2.97%）、冀东水泥（持仓比例2.89%）、中远海控（持仓比例2.89%）、创始股份（持仓比例2.88%）、金隅集团（持仓比例2新闻发布渠道.83%）、碧水源（持仓比例2.80%）、新式铸管（持仓比例2软文渠道.80%）、唐山港（持仓比例2.77%）、红塔证券（持仓比例0.09%）、卓胜微（持仓比例0.08%）、海油开展（持仓比例0.06%），算计占软文资金总资产的比例为29.25%，整发布新闻渠道体持股集中度（低）。

最新陈述期的上一陈述期内，该基金前十大重仓股为京汉股份（持仓比例3.41%）、中化岩土（持仓比例3.07%）、常山北明（持仓比例2.99%）、首开股份（持仓比例2.96%）、唐山港（持仓比例2.82%）、荣盛开展（持仓比例2.77%）、北京城建（持仓比例2.74%）、冀东水泥（持仓比例2.73%）、金隅集团（持仓比例2.73%）、东方雨虹（持仓比例2.68%），算计占资金总资产的比例为28.90%，全体持股集中度（低）。

「山东路桥」工银京津冀指数C净值下跌2.12％ 请保持关注

报媒体发布渠道告期内基金出资战略和运作剖析

本陈述期内，本基金盯梢差错发生的首要来历是：1）标的指数成份股中法律法规制止本基金出资的股票的影响；2）申购换回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整等

陈述期内基金的成绩体现

陈述期内，工银京津冀指数A比例净值增长率为13.62%，工银京津冀指数C比例净值增长率为13.95%，成绩比较基准收益率为13.20%。软文推行

管理人对宏观经济、证券市场及职业走势的扼要展望

本基金为指数型基金，基金管理人将持续依照基金合同的媒体发稿渠道要求，坚持指数化出资战略，经过运用定量剖析等技术，剖析和应对导致基金盯梢差错的要素，持续尽力将基金的盯梢差错控制在较低水平。

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