虹软科技股份有限三网融合概念公司概念股，虹软科技股份有限公司的上市股东

证券代码：688088 证券简称：虹软科技

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员保证季度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

公司担任人、主管管帐工作担任人及管帐安排担任人（管帐主管人员）保证季度陈说中财务报表信息的实在、精确、完好。

第一季度财务报表是否经审计

是 √否

一、 首要财务数据

(一) 首要管帐数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《揭露发行证券的公司信息宣布解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的状况阐明

√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

(三) 首要管帐数据、财务指标发生变化的状况、原因

√适用 不适用

二、 股东信息

(一) 一般股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前十名股东持股状况表

单位：股

注：公司回购专用证券账户未在“前10名无限售条件股东持股状况”中列示。到本陈说期末,公司回购专用证券账户股份数为4,829,600股。

三、 其他提示事项

需提示出资者重视的关于公司陈说期运营状况的其他重要信息

√适用 不适用

（一）关于子公司触及诉讼事项

2019年9月，ArcSoft Inc.收到Marc Chan、Lei Li、Strong Wealth Limited、Pacific Smile Limited作为原告对包含本公司全资子公司ArcSoft Inc.、Wavelet Capital Management Limited和实践操控人Hui Deng（邓晖）等主体和个人在内的被告的相关诉讼资料。到现在，该案处于审前调查取证阶段，实体上庭审程序没有开端，诉讼成果存在必定不确认性。详见2019年9月26日、2020年1月7日、2020年9月21日刊载于《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站的相关公告。

（二）关于签定软件授权合同事项

2020年3月，公司与某一特定客户签署了软件答应协议修正案，合同金额2.20亿元人民币（含增值税），本次签定授权合同首要为公司与该客户多项授权合同的续签。到现在，该合同处于正常实行状况。详见2020年3月31日刊载于《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站的相关公告。

（三）关于2020年限制性股票鼓励方案事项

公司于2022年4月26日举行第二届董事会第2次会议、第二届监事会第2次会议，审议经过了《关于调整公司2020年限制性股票鼓励方案颁发价格的方案》《关于报废部分限制性股票的方案》。鉴于公司2020年年度利润分配方案已施行结束，根据《上市公司股权鼓励办理办法》以及公司《2020年限制性股票鼓励方案》等相关规矩，公司对2020年限制性股票鼓励方案的颁发价格作相应调整，颁发价格由38.88元/股调整为38.62元/股；鉴于本次鼓励方案初次颁发的82名鼓励目标已离任，不再契合本鼓励方案关于鼓励目标的规矩，其已获授但没有归属的95.60万股限制性股票不得归属，并报废失效；一起，因第一个归属期公司业绩考核未达标，一切鼓励目标（离任鼓励目标在外）获授的初次颁发部分第一个归属期对应的合计51.60万股的限制性股票不得归属，并报废失效。综上，本次合计报废147.20万股限制性股票。详见2022年4月28日刊载于《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站的相关公告。

三、

四、 季度财务报表

(一) 审计定见类型

适用 √不适用

(二) 财务报表

兼并财物负债表

2022年3月31日

编制单位:虹软科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司担任人：Hui Deng（邓晖） 主管管帐工作担任人：林诚川 管帐安排担任人：林诚川

兼并利润表

2022年1—3月

编制单位：虹软科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

本期发生同一操控下企业兼并的，被兼并方在兼并前完成的净利润为：0元，上期被兼并方完成的净利润为：0 元。

兼并现金流量表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2022年起初次实行新管帐准则调整初次实行当年年头财务报表相关状况

适用 √不适用

特此公告

虹软科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临2022-007

虹软科技股份有限公司

2021年度征集资金寄存

与实践运用状况的专项陈说

根据我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求(2022年修订)》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》以及相关格局指引的规矩，现将虹软科技股份有限公司（以下简称公司、本公司、虹软科技）2021年度征集资金寄存与实践运用状况作如下专项陈说：

一、征集资金基本状况

（一）实践征集资金金额、资金到位状况

根据我国证券监督办理委员会证监答应[2019]1180号《关于赞同虹软科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》赞同注册，本公司获准在上海证券交易所向社会揭露发行人民币一般股46,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币28.88元，共征集资金总额人民币1,328,480,000.00元，由公司联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司扣除保荐承销费人民币53,000,000.00元后，将征集资金初始金额人民币1,275,480,000.00元汇入公司征集资金专户，征集资金初始金额人民币1,275,480,000.00元扣除其他发行费用20,929,165.53元，征集资金净额为人民币1,254,550,834.47元，由立信管帐师事务所（特别一般合伙）审验并于2019年7月17日出具了信会师报字[2019]第ZA15224号《验资陈说》验证。后因征集资金印花税减免308,405.42元，故实践相关发行费用较之前削减308,405.42元，实践征集资金净额为1,254,859,239.89元。

（二）以前年度征集资金已运用金额（到2020年12月31日）

到2020年12月31日，征集资金累计运用及结余状况如下：

金额单位：元

（三）2021年度征集资金运用状况及结余状况

到2021年12月31日，征集资金累计运用及结余状况如下：

金额单位：元

注1：征集资金结余金额708,168,865.01元，其间运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理余额为675,000,000.00元（详见专项陈说三、（四）），征集资金专户结余金额33,168,865.01元（详见专项陈说二、（二））。

二、征集资金办理状况

（一）征集资金的办理状况

为标准公司征集资金办理，维护中小出资者利益，公司已拟定了《征集资金办理准则》，对征集资金的寄存、运用以及监督等作出了详细清晰的规矩。陈说期内，公司严厉依照公司《征集资金办理准则》的规矩办理和运用征集资金，征集资金的寄存、运用、办理均不存在违背《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等法规文件的规矩以及公司《征集资金办理准则》等准则的状况。

2019年7月17日，公司和联席保荐安排华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司别离与中信银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行静安支行一起签定了《征集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议清晰了各方的权力和责任，协议首要条款与上海证券交易所《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异。到2021年12月31日，上述监管协议实行正常。

陈说期内，公司开立了征集资金理财产品专用结算账户，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》的相关规矩，公司将在理财产品到期且无下一步购买方案时及时刊出以上专户。上述账户专用于暂时搁置征集资金购买理财产品的结算，不会用于寄存非征集资金或用作其他用处。内容详见2021年2月5日宣布的《虹软科技股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告》，公告编号：临2021-002。

征集资金理财产品专用结算账户信息如下：

（二）征集资金专户存储状况

到2021年12月31日，征集资金专户（含理财产品专用结算账户）存储状况如下：

三、本年度征集资金的实践运用状况

（一）征集资金出资项目（以下简称募投项目）的资金运用状况

陈说期内，本公司实践运用征集资金人民币245,293,082.29元，详细状况详见附表《征集资金运用状况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换状况

陈说期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换状况。

（三）用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况

陈说期内，本公司不存在用搁置征集资金暂时弥补流动资金的状况。

（四）对搁置征集资金进行现金办理，出资相关产品状况

公司于2020年8月17日举行第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，审议经过了《关于继续运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理的方案》，赞同在保证不影响征集资金项目建造和征集资金运用的状况下，继续运用最高余额不超越人民币98,000万元的部分暂时搁置征集资金进行现金办理，购买安全性高、流动性好、具有合法运营资历的金融安排出售的有保本约好的出财物品（包含但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、告诉存款、大额存单等）。在该额度内，资金能够翻滚运用，运用期限自公司董事会审议经过之日起12个月有用。董事会授权董事长行使该项决议计划权及签署相关法令文件，详细事项由公司财务部担任安排施行。该事项在董事会批阅权限范围内，无需提交股东大会批阅。内容详见2020年8月18日宣布的《虹软科技股份有限公司关于继续运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理的公告》，公告编号：临2020-022。

公司于2021年8月6日举行第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，审议经过了《关于继续运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理的方案》，赞同在保证不影响征集资金项目建造和征集资金运用的状况下，继续运用最高余额不超越人民币82,000万元的部分暂时搁置征集资金进行现金办理，购买安全性高、流动性好、具有合法运营资历的金融安排出售的有保本约好的出财物品（包含但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、告诉存款、大额存单等）。在该额度内，资金能够翻滚运用，运用期限自上一授权期限到期日（2021年8月17日）起12个月内有用。董事会授权董事长行使该项决议计划权及签署相关法令文件，详细事项由公司财务部担任安排施行。该事项在董事会批阅权限范围内，无需提交股东大会批阅。内容详见2021年8月7日宣布的《虹软科技股份有限公司关于继续运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理的公告》，公告编号：临2021-029。

陈说期内，公司每次运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理均由董事长进行批阅。

陈说期内，公司累计运用部分搁置征集资金进行现金办理金额未超越授权额度。

到2021年12月31日，公司运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理余额为675,000,000.00元。

运用部分搁置征集资金进行现金办理状况如下：

金额单位：元

注：根据公司与银行的约好，关于征集资金理财产品专用结算账户内的存款，银行对资金超越约好金额的部分依照约好的利率核算利息，未超越约好金额的部分依照活期存款利率计息。

（五）用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行贷款状况

陈说期内，本公司不存在用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行贷款状况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包含收买财物等）的状况

陈说期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包含收买财物等）的状况。

（七）节余征集资金运用状况

陈说期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的状况。

（八）征集资金运用的其他状况

陈说期内，本公司存在部分募投项目内部出资结构调整及募投项目延期的状况。

1、部分募投项目内部出资结构调整，详细状况见下表：

单位：万元

2、募投项目延期，详细状况见下表：

上述事项现已公司于2021年10月28日举行的第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议审议经过，独立董事宣布了清晰赞同的独立定见，保荐安排宣布了核对定见。内容详见2021年10月29日宣布的《虹软科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部出资结构及募投项目延期的公告》，公告编号：临2021-039。

四、改动募投项目的资金运用状况

陈说期内，本公司募投项目未发生改动。

五、征集资金运用及宣布中存在的问题

本公司已宣布的相关信息不存在不及时、不实在、不精确、不完好宣布的状况。已运用的征集资金均投向所许诺的征集资金出资项目，不存在违规运用征集资金的景象。

六、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见

立信管帐师事务所（特别一般合伙）以为：虹软科技2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说在一切严重方面依照我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》以及相关格局指引的规矩编制，照实反映了虹软科技2021年度征集资金寄存与运用状况。

七、保荐安排或独立财务顾问对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见

（一）经核对，公司联席保荐安排华泰联合证券有限责任公司以为：

虹软科技2021年度征集资金寄存与运用状况契合《上海证券交易所科创板股票上市规矩》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》及公司《征集资金办理准则》等法令法规和准则文件的规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，并及时实行了相关信息宣布责任，征集资金详细运用状况与公司已宣布状况共同，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况。

（二）经核对，公司联席保荐安排中信建投证券股份有限公司以为：

虹软科技2021年度征集资金寄存与实践运用状况契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》和公司《征集资金办理准则》等法令法规和准则文件的规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，并及时实行了相关信息宣布责任，征集资金详细运用状况与公司已宣布状况共同，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况。

八、上网公告附件

（一）华泰联合证券有限责任公司关于虹软科技股份有限公司2021年度征集资金寄存与运用状况专项核对定见；

（二）中信建投证券股份有限公司关于虹软科技股份有限公司2021年度征集资金寄存与运用状况的专项核对定见；

（三）立信管帐师事务所（特别一般合伙）关于虹软科技股份有限公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的鉴证陈说。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

附表：

征集资金运用状况对照表

编制单位：虹软科技股份有限公司 2021年度

单位：万元

注1：“征集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币125,485.92万元。

注2：“到期末许诺投入金额”以最近一次已宣布征集资金出资方案为根据确认。

注3：“项目到达预订可运用状况日期”于本期延期，详见专项陈说三、（八）。

注4：公司相关募投项目的技能在继续研制、晋级，产品也在逐渐与客户验证，别的受新冠疫情影响，公司部分项目的产品在递送、检验上也有所推延，故没有到达预期效益。

注5：研制中心建造项目为研制类项目，不直接发生经济效益。