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五一假期临近 市场心态仍须保持谨慎

wx头像 wx 2021-11-26 21:22:26 6
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6月24日：A股“结构牛”深化 短线大盘继

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市场虽然小幅振荡下跌，但由于上市公司去年和今年一季报的业绩不佳，亏损公司数量在增加，导致市场整体PE水平不降反升，A股市场的整体PE在4月28日时为21.34倍，与4月10日19.98倍的水平出现了小幅度的上升。国内经济依然还不是很明朗，特别是美国乃至全球经济何时才能见底也不清晰，上周末为2.78倍，相对历史较高水平还算比较合理。经济刺激政策的不断推出、短期经济的回暖以及流动性的充裕有效提升了市场估值水平。

跌幅靠前的行业主要有银行、有色金属、房地产和农林牧渔，有色金属和房地产是近期涨幅较大的行业，基本面的因素也造成其回落走势;银行由于资产质量的隐忧，市场分歧也较大。统计显示，就目前披露的1002家上市公司的一季度业绩情况来看，净利润出现同比增长的有7个行业，下降的为18个行业。从近期的走势来看，题材股出现了冲高回落的走势，可以看到由政策和资金推动的估值修复临近尾声，市场的关注点正向基本面上转移，随着年报和一季报的披露，业绩情况将成为决定行业板块和个股表现的重要因素。

整体而言，中信建投认为09年第一季度上市公司业绩情况依然不乐观，但是部分行业已经出现复苏，如家用电器和餐饮旅游;有些行业则是保持连续的增长势头，如医药生物和信息服务;而有些行业则出现了大幅改善，如公用事业和服装纺织。同时，统计了已经预告09年半年报业绩的222家上市公司的情况，预增的上市公司数为61家，主要分布在农林牧渔、信息服务、医药生物、家用电器和机械设备行业。

从数据分析看，2008年下半年经济形势由通胀向通缩急剧转换，上市公司的毛利率快速下降、资产减值准备计提激增，导致08年的利润增速下降到-10%以下。沪深300成份股09年盈利预测增长率为19.74%，较上周调高2个百分点，较上月调高近5个百分点。随着实体经济的筑底(特别是考虑到超预期的信贷投放以及十分强劲的固定资产投资增速)，生产者物价绝对价格水平已经基本筑底，并可能出现底部波动的情况。上市公司盈利增速一直预期仍然较低，但开始步入调升过程之中。

今日投资在线分析师统计数据显示，17家机构对本周行情的预测，其中13家机构认为节前市场恐无心恋战，以窄幅振荡的可能性居大。临近五一假期，本周仅有4个交易日。国信证券认为，虽然市场持续下行空间有限，但从较长时间来看，由于经济的不确定性仍然较大，再考虑到限售股的潜在冲击，市场估值仍可能面临一定的考验。因此，短期大盘面临调整压力，但平衡震荡的基本趋势尚未受到实质性的动摇。本周大盘趋势将表现为重心略下移的震荡走势。

中信建投认为可以关注业绩支撑较强的板块和个股，可重点关注医药、餐饮旅游、食品饮料、信息服务和公用事业行业。建议投资关注世博主题投资个股，主要集中在建筑工程、交运及设施、消费及房地产等板块。

在宏观经济政策和资本市场政策都是正面的情况下，市场整体将保持活跃态势，但随着上市公司业绩的逐步披露，单纯的概念炒做将逐步降温，上市公司真实的盈利状况和前景将成为影响股价的重要因素。

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