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基金清算(基金清盘条件)

wx头像 wx 2022-04-10 21:31:39 6
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财联社(深圳基金清算,记者 周晓雅)讯,一边是新基金募资总规模创历史新高,产品类型愈发多样化基金清算;另一边是清盘基金数量同比增长逾七成,不乏产品在获得正收益的同时因规模未达预期黯然收场。

截至目前,今年已有超过140只产品进入清算,其中,债基占比将近一半,位列其后的是混合型产品。随着产品清盘进入常态化,下半年清盘基金数量或将继续增加,即将经历“三年大考”的发起式基金中,有逾四成的基金规模尚未达到2亿元,面临着清盘的风险。

焦巍旗下一产品昨日进入清算

7月29日,银华国企改革进入清算期,这意味着,这只由明星基金经理焦巍掌舵的产品已步入运行期的尾声。从产品二季报情况来看,该基金二季度获得21.38%的净值增长率,跑赢业绩比较基准,长期来看,产品的表现也并不逊色,成立以来的回报达到153.86%。

即便如此,产品仍在三季度进入了清算期,主要原因在触发合同终止条款。在银华国企改革的基金合同中规定,基金合同生效之日起三年后的对应自然日,如果基金资产规模低于2亿元,基金合同应当按约定程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。

这里提到的对应自然日也就是2021年6月29日,不过,在当日该基金的市场规模仍低于2亿元,季报显示,截至6月30日,银华国企改革的产品规模仅为3455.39万元。

资料显示,该产品由焦巍和魏卓共同管理,梳理产品成立以来的季报数据,将近3500万元已经是该产品的规模峰值,作为一只发起式基金,产品的成立规模约为1000万元,成立后的头两年,产品表现中规中矩,规模也难有起色,为此,焦巍在2019年底接手管理产品。

2020年一季度,该产品的回报在1036只同类型产品中,排第99名,产品规模也随之上涨,但仍难达到产品清盘线的要求。

同日进入清算期的还有东吴基金旗下的东吴中证可转换债和浦银安盛基金旗下的浦银安盛幸福聚利。其中,浦银安盛幸福聚利清算的原因也是触发合同终止条款,而东吴中证可转债则是通过持有人大会表决通过清算相关事项。

年内143只产品进入清算

随着基金二季报在7月相继披露,不少绩优基金在市场脱颖而出,不过,也有18只基金在本月悄然进入清算程序,这也使得年内清盘基金数量不断刷新。

公开数据显示,截至7月30日,今年累计有54家公司旗下的143只遭遇清盘,较去年同期的83只产品增长72.28%,而在去年全年清盘产品数量有171只。

在清盘产品中,债基数量占比最多,达63只,此外,还有54只为混合型基金,20只为股票型基金。而清盘的原因主要分为持有人大会表决通过、触发合同终止条款、产品到期、触及“连续60个工作日持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元”的清盘线等等。

基金清算

从所涉及的基金公司看,南方基金年内有14只产品进入清算程序,位居首位;位列其后的招商基金有8只基金进入清算程序;建信基金和华安基金各有6只产品被清算;创金合信基金和银华基金则有5只基金被清算;嘉实基金、中欧基金、中金基金等公司的清算产品也有4只。

事实上,在业内,谈清盘“色变”的情形已经不复存在,更多认为基金清盘是个常态化过程,不少基金公司会通过召开持有人大会,主动提出清算方案,基金清盘也并非全因产品自身的净值本身表现,机构投资者退出、持续营销力度不足等也可能影响基金的运行情况。

而进入到下半年,市场上仍有类似于银华国企改革的发起式基金将面临清盘的考验。数据显示,成立于2018年下半年的发起式基金有73只,其中,截至今年二季度末规模小于2亿元的基金有31只,占比达42.46%。

其中,不乏产品净值表现良好的产品。比如,银华盛利自成立以来至2季度末回报达210.40%,期末产品规模为6562.42万元;安信量化优选的回报达130.14%,二季度末规模3378万元;建信中证1000指数增强的回报为109.56%,二季度末规模为7866万元。

值得注意的是,面对持有的基金被清算的情况,投资者可以选择立即赎回、转换成同一公司旗下开通转换业务的基金、或是等待清盘结算等处理方式。

如果选择赎回,基金的赎回费用由赎回基金份额的投资者承担,赎回费用在基金份额持有人赎回基金份额时收取;而依据基金财产清算的分配方案,一只基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,会按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

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