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中海医疗保健股票分析(中海医疗保健主题股票)

wx 2022-04-07 07:01:04 6

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中海医疗保健股票分析

金融界基金11月09日讯中海医疗保健主题股票型证券投资基金（简称中海医疗保健股票分析：中海医疗保健主题股票中海医疗保健股票分析，代码399011）公布最新净值中海医疗保健股票分析，下跌2.16%。本基金单位净值为2.221元，累计净值为3.367元。

中海医疗保健主题股票型证券投资基金成立于2015-06-09，业绩比较基准为“中证医药卫生指数80.00% + 中证全债指数20.00% + 上证380指数95.00% + 银行活期存款5.00%”。本基金成立以来收益361.12%，今年以来收益45.54%，近一月收益2.26%，近一年收益43.14%，近三年收益108.48%。近一年，本基金排名同类（357/759），成立以来，本基金排名同类（16/960）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为25.05%，近两年定投该基金的收益为55.22%，近三年定投该基金的收益为69.45%，近五年定投该基金的收益为105.90%。（点此查看定投排行）

中海医疗保健主题股票基金成立以来分红11次，累计分红金额5.45亿元。

基金经理为刘俊，自2020年05月30日管理该基金，任职期内收益22.49%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为通策医疗（持仓比例8.95% ）、药明康德（持仓比例6.90% ）、迈瑞医疗（持仓比例5.90% ）、恒瑞医药（持仓比例5.72% ）、人福医药（持仓比例4.99% ）、长春高新（持仓比例4.97% ）、爱尔眼科（持仓比例4.02% ）、海尔生物（持仓比例3.81% ）、康泰生物（持仓比例3.61% ）、凯莱英（持仓比例3.61% ），合计占资金总资产的比例为52.48%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为通策医疗（持仓比例6.63% ）、长春高新（持仓比例6.41% ）、药明康德（持仓比例6.12% ）、恒瑞医药（持仓比例5.28% ）、迈瑞医疗（持仓比例5.08% ）、凯利泰（持仓比例4.52% ）、海尔生物（持仓比例4.35% ）、南微医学（持仓比例4.29% ）、人福医药（持仓比例4.11% ）、天坛生物（持仓比例4.06% ），合计占资金总资产的比例为50.85%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

季度内高频经济增长数据显示经济活动持续复苏。物价数据方面，CPI数据同比增速维持为正，食品对于CPI的影响逐步下降，服务业、非食品和核心CPI均有所反弹，意味着居民终端需求的回升。PPI数据保持回升态势，于季度内环比转正，同比降幅逐月收窄。金融数据表现良好，尤其是八月新增社融远超市场预期，社融存量增速创2018年2月以来新高。

季度内央行发布了2020年第二季度《中国货币政策执行报告》，梳理了二季度我国货币信贷概况、货币政策操作、金融市场运行和国内外宏观经济形势，并展望了下半年中国宏观经济和下一个阶段的货币政策思路。报告对后续经济增长的判断较为乐观，但对海外修复存疑，强调坚持实施正常的货币政策。

美联储对货币政策执行框架进行重大调整，将通胀制度转换为灵活的平均通胀目标制，整体来看政策宽松迹象明显。随着美国大选关键时刻临近，全球市场受到一定程度影响。

行业层面，海外疫情有二次爆发趋势，全球主要国家对新冠疫苗的研发都高度关注、加速推进。

三季度时，受到货币政策常态化叠加经济复苏影响，债券市场基准收益率上行显著。权益市场方面，市场整体处于震荡状态，结构化特征显著。

季度内权益资产主要配置医药行业优质龙头公司。

截至2020年9月30日，本基金份额净值2.172元(累计净值3.318元)。报告期内本基金净值增长率为3.04%，高于业绩比较基准0.93个百分点。

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