南方现金增利货币a(中欧滚钱宝货币a收益)

2019年03月31日

基金处理人：南边基金处理股份有限公司

基金保管人：中国工商银行股份有限公司

陈说送出日期：2019年4月19日

§1 重要提示

基金处理人的董事会及董事确保本陈说所载资料不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

基金保管人中国工商银行股份有限公司依据本基金合同规矩，于2019年4月17日复核了本陈说中的财政指标、净值体现和出资组合陈说等内容，确保复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

基金处理人许诺以诚实信誉、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余。

基金的过往成绩并不代表其未来体现。出资有危险，出资者在作出出资决议计划前应仔细阅读本基金的招募阐明书。

本陈说中财政资料未经审计。

本陈说期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概略

注：本基金在买卖所行情体系净值提醒等其他信息发表场合下，可简称为“南边现金”。

§3 首要财政指标和基金净值体现

3.1 首要财政指标

单位：人民币元

注：本期已完成收益指基金本期利息收入、出资收益、其他收入（不含公允价值改变收益）扣除相关费用后的余额，本期赢利为本期已完成收益加上本期公允价值改变收益，因为钱银商场基金选用摊余本钱法核算，所以，公允价值改变收益为零，本期已完成收益和本期赢利的金额相等。

3.2 基金净值体现

3.2.1 本陈说期基金份额净值增加率及其与同期成绩比较基准收益率的比较

南边现金增利钱银A

南边现金增利钱银B

南边现金增利钱银E

南边现金增利钱银F

注：本基金收益分配为按月结转份额。

3.2.2 自基金合同收效以来基金累计份额净值增加率改变及其与同期成绩比较基准收益率改变的比较

本基金基准收益率=1年期银行定期存款收益率（税后）（至2008年8月26日） 本基金基准收益率=同期7天告诉存款利率（税后）（自2008年8月27日起）。

§4 处理人陈说

4.1 基金司理（或基金司理小组）简介

注：1、本基金首任基金司理的任职日期为本基金合同收效日，下一任基金司理的任职日期以及历任基金司理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（收效）日期；

2、证券从业年限核算规范遵照行业协会《证券业从业人员资历处理办法》中关于证券从业人员规模的相关规矩。

4.2 处理人对陈说期内本基金运作遵规守信状况的阐明

本陈说期内，本基金处理人严格遵守《中华人民共和国证券出资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规矩，本着诚实信誉、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物，在严格控制危险的根底上，为基金份额持有人追求最大利益。本陈说期内，基金运作全体合法合规，没有危害基金份额持有人利益。基金的出资规模、出资份额及出资组合契合有关法律法规及基金合同的规矩。

4.3 公正买卖专项阐明

4.3.1 公正买卖准则的履行状况

本陈说期内，本基金处理人严格履行《证券出资基金处理公司公正买卖准则辅导定见》，完善相应准则及流程，经过体系和人工等各种方法在各事务环节严格控制买卖公正履行，公正对待旗下处理的一切基金和出资组合。

4.3.2 反常买卖行为的专项阐明

本基金于本陈说期内不存在反常买卖行为。本陈说期内基金处理人处理的一切出资组合参加的买卖所揭露竞价同日反向买卖成交较少的单边买卖量超越该证券当日成交量的5%的买卖次数为1次，是因为出资组合承受出资者申赎后被迫增减仓位所造成的。

4.4 陈说期内基金出资战略和运作剖析

年头经济数据偏弱。1-2月工业增加值同比增加5.3%，较前值有所回落；固定财物出资同比增加6.1%；社会消费品零售总额同比增加8.2%，与前值相等。1、2月CPI别离同比增加1.7%和1.5%，遭到新年错位影响，本年2月食物价格涨幅不及上一年；1、2月PPI均同比增加0.1%，PPI环比跌幅收窄。2月末M2同比增加8.0%，1-2月新增人民币借款4.12万亿，新增社融5.34万亿，信贷和社融均较上一年明显提高。

美联储3月议息会议坚持利率不变，并发布了完毕缩表的方案。此外，美联储对经济增加的点评也由上一年的稳健切换为本年一季度的放缓。欧央行3月坚持利率水平不变，相同释放了较强的鸽派信号，宣告从2019年9月重启每季度一次的定向长时刻再融资操作。此外，欧央行还下调了未来的经济和通胀预期。一季度美元指数上涨1.22%，人民币对美元汇率中心价增值1297个基点。一季度银行间隔夜、7天回购加权利率均值为2.22%、2.66%，均较上季度下行17BP。

商场层面，一季度商场收益率震动下行，短端大幅下行并继续坐落前史低位，期限利差逐步紧缩，1年内财物收益率曲线平整化。其间，1年国债、1年国开收益率别离下行16BP、20BP，3个月国股同业存单利率下行58BP，6个月国股同业存单利率下行51BP。本基金全体坚持中性久期，在相对收益偏弱的商场环境中择机装备增厚组合收益的财物。

展望二季度，国内方面宽钱银与宽信誉一起推动；尽管稳健的钱银政策和合理富余的流动性环境仍然不变，但前期宽松局势或许会略有改变，短期内资金面的动摇或将加大。咱们以为，二季度钱银商场收益率仍将坚持低位运转，收益上行概率逐步增大，本基金将坚持适中的久期，平衡基金的票息收入和或许的久期危险。

4.5 陈说期内基金的成绩体现

到陈说期末，本基金A份额净值收益率为0.6416%，同期成绩基准收益率为0.3381%；本基金B份额净值收益率为0.7013%，同期成绩基准收益率为0.3381%；本基金E份额净值收益率为0.6421%，同期成绩基准收益率为0.3381%；本基金F份额净值收益率为0.6420%，同期成绩基准收益率为0.3381%。

4.6 陈说期内基金持有人数或基金财物净值预警阐明

陈说期内，本基金未呈现接连二十个买卖日基金份额持有人数量不满二百人或许基金财物净值低于五千万元的景象。

§5 出资组合陈说

5.1 陈说期末基金财物组合状况

5.2 陈说期债券回购融资状况

注：陈说期内债券回购融资余额占基金财物净值的份额为陈说期内每个买卖日融资余额占财物净值份额的简略均匀值。

5.2.1 债券正回购的资金余额超越基金财物净值的20%的阐明

本基金本陈说期内债券正回购的资金余额未超越财物净值的20%。

5.3 基金出资组合均匀剩下期限

5.3.1 出资组合均匀剩下期限基本状况

5.3.2 陈说期内出资组合均匀剩下期限超越120天状况阐明

本基金本陈说期内出资组合均匀剩下期限未超越120天。

5.3.3 陈说期末出资组合均匀剩下期限散布份额

5.4 陈说期内出资组合均匀剩下存续期超越240天状况阐明

本陈说期内本基金出资组合均匀剩下存续期未超越240天。

5.5 陈说期末按债券种类分类的债券出资组合

金额单位：人民币元

5.6 陈说期末按摊余本钱占基金财物净值份额巨细排名的前十名债券出资明细

5.7 “影子定价”与“摊余本钱法”确认的基金财物净值的违背

5.7.1 陈说期内负违背度的绝对值到达0.25%状况阐明

本陈说期内本基金无负违背度的绝对值到达0.25%的状况。

5.7.2 陈说期内正违背度的绝对值到达0.5%状况阐明

本陈说期内本基金无正违背度的绝对值到达0.5%的状况。

5.8 陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排名的前十名财物支撑证券出资明细

5.9 出资组合陈说附注

5.9.1 基金计价办法阐明

本基金选用“摊余本钱法”计价，即计价目标以买入本钱列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩下期限内均匀摊销，每日计提收益。

5.9.2 声明本基金出资的前十名证券的发行主体本期是否呈现被监管部门立案查询，或在陈说编制日前一年内遭到揭露斥责、处分的景象。如是，还应对相关证券的出资决议计划程序做出阐明

陈说期内基金出资的前十名证券除18渤海银行CD245（证券代码111821245）、19兴业银行CD116（证券代码111910116）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案查询，不存在陈说编制日前一年内遭到揭露斥责、处分的景象。

1、18渤海银行CD245（证券代码111821245）

处分日期：2018年11月9日 处分原因：（一）内控处理严峻违背审慎运营规矩；（二）理财及自营出资资金违规用于缴交土地款；（三）理财事务危险阻隔不到位；（四）为非保本理财产品供给保本许诺；（五）同业出资他行非保本理财产品检查不到位。处分成果： 罚款2530万元。

2、19兴业银行CD116（证券代码111910116）

处分时刻：2018年4月19日 处分原因：（一）严峻相关买卖未按规矩检查批阅且未向监管部门陈说；（二）非实在转让信贷财物；（三）无授信额度或超授信额度处理同业事务；（四）内控处理严峻违背审慎运营规矩，多家分支机构买入返售事务项下根底财物不合规；（五）同业出资承受隐性的第三方金融机构信誉担保；（六）债券卖出回购事务违规出表；（七）个人理财资金违规出资；（八）供给日期倒签的资料；（九）部分非现场监管统计数据与现实不符；(十）单个董事未经任职资历核准即履职；（十一）变相批量转让个人借款；(十二）向四证不全的房地产项目供给融资。处分成果：罚款5870万元。

对上述证券的出资决议计划程序的阐明：本基金出资上述证券的出资决议计划程序契合相关法律法规和公司准则的要求。

5.9.3 其他财物构成

单位：人民币元

5.9.4 出资组合陈说附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额改变

单位：份

§7 基金处理人运用固有资金出本钱基金买卖明细

注：基金处理人依照本基金合同约好费率进行认购、申购和换回。

§8 影响出资者决议计划的其他重要信息

8.1 陈说期内单一出资者持有基金份额份额到达或超越20%的状况

陈说期内单一出资者持有基金份额份额不存在到达或超越20%的状况

8.2 影响出资者决议计划的其他重要信息

无。

§9 备检文件目录

9.1 备检文件目录

1、《南边现金增利基金基金合同》；

2、《南边现金增利基金保管协议》；

3、南边现金增利基金2019年1季度陈说原文。

9.2 寄存地址

深圳市福田区莲花大街益田路5999号基金大厦32-42楼。

9.3 查阅方法

网站：nffund