每日基金净值表(基金净值查询全部)

单位：元

2019/04/25 003086 中融银行间0B1年中高等级信用债指数C 1.0417 1.0417

2019/04/25 004671 中融核心成长 0.7834 0.7834

2019/04/25 005931 中融恒裕纯债A 1.0043 1.0143

2019/04/25 005932 中融恒裕纯债C 1.0041 1.0141

账套名称

基金代码

净值情况

单位净值

累计净值

每万份基金收

益

基金七日收益率(日结转份额)

金元顺安金通宝货币市场基金

004072～总层面

1.00001.0000

0.7169

2.619%

金通宝货币A类

004072

1.00001.0000

0.6860

2.392%

金通宝货币B类

004073

1.00001.0000

0.7170

金元顺安桉盛债券型证券投资基金

004093

1.0919

金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金

004685

1.0968

基金简称

基金份额净值

基金份额累计净值

005226

山证改革精选

0.9223

0.9223

基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值

信诚幸福消费股票 000551 1.8100 1.8100

信诚惠泽债券型证券投资基金 165530 1.0247 1.1177

信诚多策略灵活配置 165531 0.9014 0.9099

信诚沪深300指数分级 165515 0.894 1.562

信诚沪深300指数分级A 150051 1.016 1.385

信诚沪深300指数分级B 150052 0.772 1.485

信诚三得益债券A 550004 1.132 1.628

信诚三得益债券B 550005 1.103 1.570

信诚中证基建工程指数分级 165525 0.870 0.878

信诚景瑞A 003614 1.0532 1.1092

信诚景瑞C 003615 1.0495 1.1055

名称

代码

日期

单位净值

累计单位净值

财通资管鑫锐混合A

004900

2019B4B25

1.0216

1.0216

财通资管鑫锐混合C

004901

2019B4B25

1.0168

1.0168

日期 账套名称 基金代码 基金单位净值 基金累计净值

2019B4B25 创金合信转债精选债券 002101 1.1141 1.1860

2019B4B25 创金合信转债精选债券 002102 1.1130 1.0870

2019B4B25 创金合信沪深300增强 002310 1.0511 1.1891

2019B4B25 创金合信沪深300增强 002315 1.0531 1.1981

2019B4B25 创金合信中证500增强 002311 0.9835 0.9835

2019B4B25 创金合信中证500增强 002316 0.9872 0.9872

2019B4B25 创金合信尊享纯债债券 002336 1.088 1.114

2019B4B25 创金合信金融地产精选股票 003232 0.9674 1.0497

2019B4B25 创金合信金融地产精选股票 003233 0.9648 1.0569

2019B4B25 创金合信尊泰纯债债券 003289 0.9634 0.9973

2019B4B25 创金合信量化核心混合 004359 1.1197 1.1697

2019B4B25 创金合信量化核心混合 004360 1.0961 1.1461

2019B4B25 创金合信尊智纯债 003193 1.0402 1.0792

2019B4B25 创金合信科技成长 005495 0.9394 0.9394

2019B4B25 创金合信科技成长 005496 0.9332 0.9332

2019B4B25 创金合信价值红利混合 002463 1.0133 1.0133

2019B4B25 创金合信价值红利混合 005404 0.9996 0.9996

基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值

004942 格林伯元灵活配置A 0.9397 0.9397

004943 格林伯元灵活配置C 0.9380 0.9380

006184 格林泓鑫纯债A 1.0134 1.0134

006185 格林泓鑫纯债C 1.0132 1.0132

006181 格林伯锐灵活配置A 0.9913 0.9913

006182 格林伯锐灵活配置C 0.9907 0.9907

基金代码

基金名称

万份基金收益

七日年化收益率(%)

004865

格林货币A

0.5699

2.113

004866

格林货币B

0.6463

2.367

基金代码分级代码基金简称

每万份基份额净值累计净值金已实现7日年化

收益 收益率 估值日期

481001 481001 工银核心价值混合 2019B04B25

481001 481001 工银核心价值混合A 0.2903 4.5032 2019B04B25

481001 960010 工银核心价值混合H 2019B04B25

481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.126 1.845 2019B04B25

001715 001715 工银新焦点灵活配置混合 2019B04B25

001715 001715 工银新焦点灵活配置混合A1.036 1.036 2019B04B25

001715 001998 工银新焦点灵活配置混合C1.020 1.020 2019B04B25

000251 000251 工银金融地产混合 2.450 3.185 2019B04B25

000528 000528 工银薪金宝货币 2019B04B25

000528 000528 工银薪金货币A 0.9525 0.028652019B04B25

000528 000716 工银薪金货币B 1.0212 0.031252019B04B25

002679 002679 工银安盈货币 2019B04B25

002679 002679 工银安盈货币A 0.6731 0.024352019B04B25

002679 002680 工银安盈货币B 0.7388 0.026762019B04B25

164808 164808 工银四季收益债券 1.0577 1.6156 2019B04B25

000677 000677 工银现金货币 0.7059 0.026272019B04B25

002379 002379 工银香港中小盘股票(QDII)1.245 1.245 2019B04B24

006002 006002 工银医药健康股票 2019B04B25

006002 006002 工银医药健康股票A 1.2296 1.2296 2019B04B25

006002 006003 工银医药健康股票C 1.2236 1.2236 2019B04B25

006834 006834 工银瑞信尊享短债债券 2019B04B25

006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0046 1.0046 2019B04B25

006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0036 1.0036 2019B04B25

基金代码基金名称 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

005298国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0094 1.0094

003762国开开泰混合A 1.0761 1.1251

003763国开开泰混合C 1.0651 1.1141

004649国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金0.9544 0.9544

基金代码基金名称 每万份收益(元)七日年化收益率(%)

000902国开泰富货币市场基金 0.4376 2.142

000901国开泰富货币市场基金 0.3715 1.896

基金代

码 基金名称 日期 份额净值 累计净值(元)(元)

006356国融稳融债券A

2019年4月25日

2019年4月25日

0.9993

0.9993

006357国融稳融债券C

0.9988

0.9988

估值日期 基金代码

基金名称

基金单位净值基金累计净值

2019B4B25410004

华富债券A

1.5633

2.1963

2019B4B25410005

华富债券B

1.5425

2.1315

2019B4B25000898

华富恒稳纯债A

1.1980

1.1980

2019B4B25000899

华富恒稳纯债C

1.1750

1.1750

2019B4B25003152

华富天鑫灵活配置混合A

0.8169

0.8169

2019B4B25003153

华富天鑫灵活配置混合C

0.8014

码 基金名称 日期 份额净值(元)累计净值(元)

001897九泰久盛量化混合A 2019年4月25日 0.991 1.172

004510九泰久盛量化混合C 2019年4月25日 0.982 1.163

001782九泰久益混合A 2019年4月25日 1.315 1.449

001844九泰久益混合C 2019年4月25日 1.263 1.397

基金份额累计净

基金代 基金名称 估值基金份额净值/每(百、百万)万份基值/7日年化收益

码 日期 金已实现收益/份额参考净值 率/份额累计参

考净值

001009上投摩根安全战略股票型证2019B券投资基金04B250.921 0.921

001126上投摩根卓越制造股票型证2019B券投资基金04250.719 0.719B

001192上投摩根整合驱动灵活配置2019B混合型证券投资基金040.581 0.581B25

001313上投摩根智慧互联股票型证2019B券投资基金04250.704 0.704B

003243上投摩根中国世纪灵活配置2019B混合型证券投资基金(QDII)04241.345 1.345B

377020上投摩根内需动力混合型证2019B券投资基金04250.7858 1.5375B

日期 基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 基金资产净值(元)

2019B04

B25 002245 泰康稳健增利债券A 1.1413 1.1413

2019B04

25 002246B 泰康稳健增利债券C 1.2615 1.2615

2019B04

25 005523B 泰康颐年混合A 1.0528 1.0528

2019B04

25 005524 泰康颐年混合C 1.0484 1.0484B

2019B04

B25 006809 泰康香港银行指数A 0.9931 13182585.58

2019B04

25 006810 泰康香港银行指数C 0.9930 2677757.70B

基金代

码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 交易日期

420005天弘周期策略混合型证券投资基金 12810 16520 2019B04B..25

000962 天弘中证500A 09220 09220 2019B04B..25

005919 天弘中证500C 09430 09430 2019B04B..25

001552 天弘中证证券保险A 09081 09081 2019B04B..25

001553 天弘中证证券保险C 0 2019B04B.89960.899625

002388 天弘裕利A 1.1412 11505 2019B04B.25

005997 天弘裕利C 1.0348 1.0348 2019B04B25

估值日期 基金代码基金名称 份额净值累计净值

2019B04B25001441 易方达瑞信混合I 0.985 0.985

2019B04B25001442 易方达瑞信混合E 0.982 0.982

2019B04B24005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C 1.887 1.887

2019B04B24118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A 1.892 1.892

2019B04B25110023 易方达医疗保健行业混合 1.776 1.776

2019B04B24161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 1.5335 1.5335

2019B04B25502010 易方达证券公司分级 1.1206 B

2019B04B25502011 易方达证券公司分级A 1.0361 B

2019B04B25502012 易方达证券公司分级B 1.2051 B

2019B04B25001382 易方达国企改革混合 1.182 1.182

2019B04B25003214 易方达富惠纯债债券 1.0249 1.1049

2019B04B25005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 1.2315 1.2315

2019B04B25110005 易方达积极成长混合 0.6442 4.6651

2019B04B25110012 易方达科汇灵活配置混合 1.448 5.872

2019B04B25001342 易方达新享混合A 1.655 1.710

2019B04B25001343 易方达新享混合C 1.187 1.242

2019B04B25000603 易方达创新驱动混合 0.884 0.884

2019B04B25159950 易方达深证成指ETF 1.0167 1.0167

产品代码 帐套名称 日期 单位净值 累计单位净值

003898

3006～永赢丰益债券

2019B4B25

1.0246

1.1033

006094

3016～永赢泰益债券

其中:永赢泰益债券A

2019B4B25

1.0125

1.0295

006095

其中:永赢泰益债券C

2019B4B25

1.0117

1.0277

006576

3027～永赢诚益债券

其中:永赢诚益债券A

2019B4B25

1.0009

1.0114

006577

其中:永赢诚益债券C

2019B4B25

1.0000

1.0101

007199

3036～永赢泰利债券

其中:永赢泰利债券A

2019B4B25

1.0005

1.0005

007200

其中:永赢泰利债券C

2019B4B25

1.0006

1.0006

账套名称 基金代码 净值情况资产净值单位净值 累计净值

圆信永丰双红利A 000824 1，793，859，091.90 1.224 2.163

圆信永丰双红利C 000825 63，958，395.45 1.200 2.092

圆信永丰优加生活股票型证券投

资基金 001736 944，816，755.01 1.476 1.476

圆信永丰兴利A 001918 143，355，895.43 1.070 1.103

圆信永丰兴利C 001919 59，673，680.11 1.085 1.111

圆信永丰兴融A 002073 2，502，526，006.39 1.017 1.128

圆信永丰兴融C 002074 100，134.77 1.016 1.119

强化收益A类 002932 390，519，121.11 1.1339 1.1339

强化收益C类 002933 27，600，000.70 1.1219 1.1219

每日净值

002027

中加心享混合A

1.0572

1.1277

20190425

002533

中加心享混合C

1.0584

1.2800

20190425

004910

中加颐享纯债债券

1.0294

1.0861

20190425

006180

中加颐合纯债债券

1.0007

1.0197

基金单位净值(元)

基金累计净值(元)

2019B04B25 003582 中金量化多策略

1.051

1.051

2019B04B25 005860

中金新丰A

1.0162

1.0162

2019B04B25 005861

中金新丰C

1.0113

1.0113

2019B04B25 006279

中金瑞祥A

1.0788

1.0788

2019B04B25 006280

中金瑞祥C

0.9920

0.9920

基金代分级代基金简称 份额净累计净每万份基金已实7日年化收估值日

码 码 值 值 现收益 益率 期

163804163804中银收益混合 1296131411 2019B04..B25

163804960012中银收益混合H类 1300015450 2019B04..B25

003966003966中银润利混合A 1035411554 2019B04..B25

003966003967中银润利混合C 1033911529 2019B04..B25

380009380009中银添利债券发起A 12701572 2019B04..B25

380009005852中银添利债券发起C 1.2631.565 2019B04B25

380009007100中银添利债券发起E 1.2691.269 2019B04B25

000539000539中银活期宝货币 0.6739 0.02537 2019B04B25

000996000996中银新动力股票 0.5920.592 2019B04B25

163816163816中银转债增强债券A 1.9351.935 2019B04B25

163816163817中银转债增强债券B 1.8791 2019B04.879B25

002286002286中银美元债债券(QDII)人 2019B04民币份额1.12101.1210B24

002286002287中银美元债债券(QDII)美元份额0.166801668 2019B04.B24

002180002180中银移动互联混合 0.87408740 2019B04.B25

估值日期

份额净值/万份收份额累计净值

益/百份/七日年化收

收益 益率(%)

2019/04/25 001014 中融融安混合 0.9493 0.9493

2019/04/25 001387 中融新经济混合A 1.657 2.089

2019/04/25 001388 中融新经济混合C 1.038 1.038

2019/04/25 003085 中融银行间0B1年中高等级信用债指数A 1.0485 1.0485