协定存款利率(2021年人民银行协定存款利率)

<p>证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2021-006</p><p>本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。</p><p>重要内容提示：</p><p>● 托付理财受托方：我国进出口银行上海分行、招商银行股份有限公司上海南西支行、我国银行股份有限公司上海市虹口支行</p><p>● 本次托付理财金额：人民币40,000万元</p><p>● 托付理财产品：结构性存款等</p><p>● 实行的审议程序：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“上海港湾”）于2021年9月30日举行第二届董事会第五次会议，审议经过《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的方案》，赞同在不影响公司征集资金出资项目正常施行开展的状况下，公司运用不超越人民币4亿元暂时搁置征集资金进行现金处理，在董事会授权的有用期内用于翻滚购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。董事会授权的有用期为自董事会审议经过之日起12个月。具体状况详见公司于2021年10月8日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等宣布的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第二届董事会第五次会议抉择公告》等及相关上网公告附件。</p><p>一、本次托付理财概略</p><p style='text-align: center'></p><p>（一）托付理财意图</p><p>为进步资金运用功率，在不影响公司征集资金出资项目正常施行开展的状况下，公司运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理，取得必定的出资收益，为公司和股东获取出资报答。</p><p>（二）资金来源</p><p>本次托付理财的资金来源为公司初次揭露发行股票征集资金。依据我国证券监督处理委员会出具的《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应〔2021〕2618号），公司初次揭露发行4,319.3467万股人民币一般股（A股）股票，发行价格为13.87元/股，征集资金总额为人民币59,909.34万元，扣除各项新股发行费用后，实践征集资金净额为人民币51,976.65万元。立信管帐师事务所（特别一般合伙）对上述征集资金到位状况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA15524号《验资陈述》。公司对征集资金进行专户处理，并与开户银行、保荐组织签署了《征集资金专户存储三方监管协议》。</p><p>公司本次征集资金将用于以下征集资金出资项目：</p><p>（三）托付理财产品的基本状况</p><p>（四）公司对托付理财相关危险的内部操控</p><p>为操控危险，确保资金安全，公司挑选安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款等产品。公司剖析产品投向及其开展，如发现存在出资危险要素，将及时介入并采纳相应的办法，操控出资危险。公司独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看。经评价，本次托付理财契合公司内部资金处理的要求。</p><p>二、本次托付理财的具体状况</p><p>（一）托付理财首要状况及产品投向</p><p>公司于我国进出口银行上海分行处理七天告诉存款事务，估计年利率为2%。</p><p>公司于招商银行股份有限公司上海南西支行处理七天告诉存款事务，估计年利率为2.1%。</p><p>公司向招商银行股份有限公司上海南西支行提交结构性存款托付请求，购买招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款，估计年化收益率为1.6%、3%、3.2%，产品期限为21天，产品类型为保本起浮收益类产品，产品投向为银行存款和衍生金融工具。</p><p>公司于我国银行股份有限公司上海市虹口支行处理人民币单位协议存款事务，协议存款利率为银行挂牌的人民币单位协议存款利率加65BP，即年利率1.65%。</p><p>（二）危险操控办法</p><p>公司严厉依照董事会的授权，挑选安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，确保资金安全。公司财务部建立健全管帐账目，做好资金运用的账务核算作业，一起实时重视和剖析产品投向及其开展，如发现存在出资危险要素，将及时介入并采纳相应的办法，操控出资危险。公司独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看。</p><p>三、托付理财受托方的状况</p><p style='text-align: center'></p><p>公司本次托付理财受托方我国进出口银行为国有政策性银行，我国银行股份有限公司及招商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司，公司及公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员与上述受托方均不存在相关联系。</p><p>四、对公司的影响</p><p>公司最近一年又一期的财务指标如下：</p><p>单位：万元</p><p>公司本次运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理，是在确保公司征集资金出资项目所需资金和确保征集资金安全性的前提下施行的，不会影响公司征集资金出资项意图正常施行，不存在改动或变相改动征集资金用处的行为，亦不会影响公司主营事务的正常开展。对部分暂时搁置征集资金当令进行现金处理，能进步资金运用功率，取得必定的出资收益，为公司和股东获取更多的出资报答。</p><p>五、危险提示</p><p>公司本次托付理财购买的银行理财产品为保本型的理财产品，但仍不扫除因商场动摇、微观经济政策改变等原因引起的影响收益的状况。</p><p>六、决策程序及相关定见</p><p>公司于2021年9月30日举行第二届董事会第五次会议，审议经过《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的方案》，赞同在不影响公司征集资金出资项目正常施行开展的状况下，公司运用不超越人民币4亿元暂时搁置征集资金进行现金处理，在董事会授权的有用期内用于翻滚购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。董事会授权的有用期为自第二届董事会第五次会议审议经过之日起12个月。公司独立董事、监事会对此宣布了赞同定见；保荐组织就该事项宣布了有关核对定见，对公司运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的事项无异议。</p><p>具体内容详见公司于2021年10月8日宣布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、我国证券网（www.cnstock.com）、中证网（www.cs.com.cn）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）及经济参阅网（www.jjckb.cn）的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第二届董事会第五次会议抉择公告》等及相关上网公告附件。</p><p>七、到本公告日，公司最近十二个月运用征集资金托付理财的状况</p><p>单位：万元</p><p>特此公告。</p><p>上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会</p><p>2021年10月13日</p>