证券资讯频道直播(600898)

为更好地满意广阔资者的理财需求基金004801净值，浦银安盛基金处理有限公司（以下简称“本公司”）决议基金004801净值，自2018年8月23日起在公司直销渠道（包括直销货台及电子直销）通旗下部基金的基金转化事务。

青岛配资公司,青岛配资公司

基金转化事务是指基金比例持有人请求将其持有本公司处理的某一基金的悉数或部基金比例转化为本公司处理的其他基金的基金比例的行为。

603630？603630

现将有关事宜公告如下：

华安立异040001？华安立异040001

一、 适用基金规模：

上海石化股份有限公司？上海石化股份有限公司

本次直销渠道通的基金转化事务的基金名单如下：

1) 浦银安盛幸报答定放债券型证券资基金（基金代：A类519118、B类519119）

2) 浦银安盛月月盈定付出债券型证券资基金（基金代：A类519128、类519129）

3) 浦银安盛幸聚定放债券型证券资基金（基金代：A类519320、类519321）

4) 浦银安盛幸聚益18个月定放债券型证券资基金（基金代：A类519326、类519327）

5) 浦银安盛安和报答定放混型证券资基金（基金代：A类004276、类004277）

6) 浦银安盛安久报答定放混型证券资基金（基金代：A类004801、类004802）

7) 浦银安盛安恒报答定放混型证券资基金（基金代：A类004274、类004275）

本次通基金转化事务的基金能够与下列基金在直销渠道（包括直销货台及电子直销）彼此转化，且本次通基金转化事务的基金之间能够彼此转化：

1) 浦银安盛价值生长混型证券资基金（基金代：A 类519110）

2) 浦银安盛精美活灵敏装备混型证券资基金（基金代：519113）

3) 浦银安盛红精混型证券资基金（基金代：519115）

4) 浦银安盛战略新兴产业混型证券资基金（基金代：519120）

5) 浦银安盛消费晋级灵敏装备混型证券资基金（基金代：A类519125、类519176）

6) 浦银安盛新经济结构灵敏装备混型证券资基金（基金代：519126）

7) 浦银安盛盛世精灵敏装备混型证券资基金（基金代：A 类519127、 类519177）

8) 浦银安盛增加动力灵敏装备混型证券资基金（基金代：519170）

9) 浦银安盛医疗健康灵敏装备混型证券资基金（基金代：519171）

10) 浦银安盛睿智精灵敏装备混型证券资基金（基金代：A 类519172、类519173）

11) 浦银安盛经济带兴起灵敏装备混型证券资基金（基金代：519175）

12) 浦银安盛港股通量化优灵敏装备混型证券资基金（基金代：005255）

13) 浦银安盛沪深300指数增强型证券资基金（基金代：519116）

14) 浦银安盛证锐联基本面400指数证券资基金（基金代：519117）

15) 浦银安盛优化收益债券型证券资基金（基金代：A 类519111、类519112）

16) 浦银安盛6个月定放债券型证券资基金（基金代：A 类519121、类519122）

17) 浦银安盛季季添定放债券型证券资基金（基金代：A 类519123、类519124）

18) 浦银安盛货币市场证券资基金（基金代：A 类519509、B类519510）

19) 浦银安盛日日盈货币市场基金（基金代：A 类519566、B类519567）

：1. 本公司往后征集处理的放式基金将依据具状况承认是否适用该事务基金004801净值；

2. 同一基金不同类别基金比例间不放彼此转化；

3. 定放证券资基金的转化事务仅在该基金放适用。

二、 通间

自2018年8月23日起，资者可处理上述基金的转化事务。基金转化事务的处理间为上海证券买卖所、深圳证券买卖所正常买卖日的买卖间（本公司公告暂停申购、换回在外）。

三、 适用出售组织

资者现在能够经过本公司直销渠道（包括直销货台及电子直销）处理基金转化事务。如代销组织通处理基金转化事务，敬请资者留心本公司届公告。

1）浦银安盛基金处理有限公司上海直销心

地址：国上海市淮海路381环广场38楼

电话：（021）23212899

传真：（021）23212890

电话：400-8828-999；（021）33079999

联系人：徐薇

址：y-aa.om

2）电子直销

浦银安盛基金处理有限公司电子直销

买卖站：y-aa.om

服务：浦银安盛微理财（AASB-E）

客户端：“浦银安盛基金”

四、 转化费率及核算公式

1. 转化费率

基金转化费用依照转出基金的换回费用加上转出与转入基金申购费补差的规范收取。

1) 换回费用

按转出基金正常换回的换回费率收取费用，具各基金的换回费率请拜见各基金的招募阐明书或登陆本公司站（y-aa.om）查询。

2) 申购费用补差

依照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费，具各基金的申购费率请拜见各基金的招募阐明书或登陆本公司站（y-aa.om）查询相关费率公告。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率，补差费用为0。

3) 具核算公式

a) 转出基金为货币基金

换回费用＝转出基金比例×当日转出基金比例净值×换回费率

转出金额=转出基金比例×当日转出基金比例净值

申购补差费率=转入基金的申购费率

申购补差费用＝转出金额×申购补差费率／（1＋申购补差费率）

转化费用＝换回费用＋申购补差费用

转入金额＝转出金额－转化费用+转出基金比例对应的未付收益

转入比例＝转入金额／当日转入基金比例净值

b) 转出基金为非货币基金

换回费用＝转出基金比例×当日转出基金比例净值×换回费率

转出金额＝转出基金比例×当日转出基金比例净值－换回费用

申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率（如为负数则取0）

申购补差费用＝转出金额×申购补差费率／（１＋申购补差费率）

转化费用＝换回费用＋申购补差费用

转入金额＝转出基金比例×当日转出基金比例净值－转化费用

转入比例＝转入金额／当日转入基金比例净值

转化费用由基金比例持有人承当，关于转出基金换回事务收取换回费的，基金转出，归入基金财物部按换回费的处理核算。

4) 基金转化事务举例阐明：

例一：某资者在浦银安盛电子直销持有浦银安盛货币市场证券资基金（A类）基金比例10,000份。该资者将这10,000份浦银安盛货币市场证券资基金（A类）基金比例转化为浦银安盛幸报答定放债券型证券资基金，10,000份浦银安盛货币市场证券资基金（A类）的未付收益为10元，转入基金的申购费率为：0.6％。假定转化日浦银安盛幸报答定放债券型证券资基金处于放，且基金比例净值别为：浦银安盛货币市场证券资基金（A类）为1.00元、浦银安盛幸报答定放债券型证券资基金为1.05元。该资者可得的浦银安盛幸报答定放债券型证券资基金的基金比例为：

转出金额＝10,000×1.00＝10,000元

申购补差费率=0.6％

申购补差费用＝10,000×0.6%／（1＋0.6%）＝59.64元

转化费用＝59.64元

转入金额＝10,000+10－59.64=9,950.36元

转入比例＝9,950.36／1.05=9,674.53份

例二：某资者在浦银安盛电子直销持有浦银安盛幸报答定放债券型证券资基金基金比例10,000份。持有1个关闭后，当该基金处于放，该资者将这10,000份浦银安盛幸报答定放债券型证券资基金基金比例转化为浦银安盛优化收益债券型证券资基金A类。相对应的转出基金的申购费率、换回费率及转入基金的申购费率别为：0.6％、0.05％和0.8％。假定转化日的基金比例净值别为：浦银安盛幸报答定放债券型证券资基金为1.2元、浦银安盛优化收益债券型证券资基金A类为1.45元。该资者可得的浦银安盛优化收益债券型证券资基金A类的基金比例为：

换回费用＝10,000×1.20×0.05%=6元

转出金额＝10,000×1.20－6＝11,994元

申购补差费率=0.8％－0.6％＝0.2％

申购补差费用＝11,994×0.2%／（1＋0.2%）＝23.94元

转化费用＝6+23.94=29.94元

转入金额＝10,000×1.20－29.94=11,970.06元

转入比例＝11,970.06／1.45=8,255.21份

5) 基金转化换回费率和转化申购补差费率阐明

a) 本公司电子直销进行基金转化，转化申购补差费率享用4折优惠（按笔收取固定费用的申购补差费按原费用履行），资者经过电子直销进行旗下基金转化事务所需付出的转化申购补差费用，将依照转出基金的换回费用加上优惠后的转出与转入基金申购费用补差的规范收取；

b) 资者可登陆本公司站或拨打公司热线了解、查询具各基金的换回费率和申购费率。

五、 其他与转化相关的事项

1. 基金转化只能在同一出售组织进行。转化的两只基金有必要都是该出售组织的同一基金处理人处理的、在同一册挂号人处册挂号且已通转化事务的基金。

2. 资者需在转出基金和转入基金均可买卖的当日，方可成功处理基金转化事务。

3. 转出基金比例遵从“先进先出”的准则，即先认（申）购的基金比例在转化先转化。转入的基金比例的持有将自转入的基金比例被承认之日起从头始核算。

4. 基金转化依照比例进行请求，单笔转化比例不得低于１００份，单笔转化请求不受转入基金申购限额约束。

5. 资者请求基金转化须满意《招募阐明书》持有比例的规则。如资者处理基金转出后该基金比例余额低于规则的余额，基金处理人有权为基金持有人将该基金比例类别的余额部强制换回。

6. 基金转化采纳不知道价法，即以请求受理当日各转出、转入基金的基金比例净值为价格进行核算。

7. 正常状况下，基金册挂号人以请求有用日为基金转化请求日（Ｔ日），并在Ｔ＋１工作日对该买卖的有用性进行承认，资者可在Ｔ＋２工作日及之后到其提出基金转化请求的点进行成交查询。

8. 已冻住的基金比例不得请求进行基金转化。

9. 资者能够建议屡次基金转化事务，基金转化所需费用按每笔请求独自核算。

10. 基金净换回请求比例（该基金换回请求总比例加上基金转化转出请求总比例后扣除申购请求总比例及基金转化转入请求总比例后的余额）超过上一日基金总比例的必定比例，为巨额换回，各基金巨额换回比例以《招募阐明书》为准。当发巨额换回，基金转出与基金换回具有相同的优先级，基金处理人可依据基金财物组状况，决议全额转出或部转出，而且关于基金转出和基金换回，将采纳相同的比例承认；在转出请求得到部承认的状况下，未承认的转出请求将不予以顺延。

11. 资者请求基金转化事务，转出基金有必要处于可换回状况，转入基金有必要处于可申购状况，不然基金转化请求将被处理为失利。

12. 假如基金比例持有人的基金转化请求被回绝，基金比例持有人持有的原基金比例不变。

、 其他需求提示的事项

本公告仅对本公司处理基金转化事务的有关事项予以阐明，其终究解释权归本公司。

1. 危险提示

本基金处理人许诺将本着诚信谨慎的准则，勤勉尽责地处理基金财物，但并不确保基金必定，也不确保收益。资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融组织。资者在本钱基金前请必须仔细阅览《基金同》和《招募阐明书》等法令文件。

2. 咨询方法：

浦银安盛基金处理有限公司

公司址：y-aa.om；

客户端：“浦银安盛基金”；

公司大众：浦银安盛基金（AASB），浦银安盛微理财（AASB-E）。

特此公告。

浦银安盛基金处理有限公司

2018年8月21日