财务决算报告(公司决算报告模板)

2020年度财政决算陈述

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各位股东:

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受董事会托付，我向股东大会作2020年度财政决算陈述,本陈述所触及的财政数据现已会计师事务所审计验证, 并出具了无保留意见审计陈述号，审计陈述以为：财政报表现已依照企业会计准则的规则编制，在所有严重方面公允地反映了公司2020年12月31日的财政状况以及2020年的运营效果和现金流量。

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一、企业出产运营的根本状况

2020年是公司开展的重要一年，在产权管理方面，公司顺畅地与控股股东进行了财物重组及事务兼并事宜，完结了财物、事务、人员、财政的彻底独立，成功地进行了股份制改造及增资事务，顺畅地向证券会提交了IPO资料申报作业，公司组织设置及内控准则趋于完善，公司管理结构逐渐老练；在出产运营方面，产能大幅增加，出售商场加快拓展，出产成本大幅下降，经济效益和社会奉献大幅上升；在品牌形象建造方面，成果也是十分明显，本年度公司取得奖。

全年出产产品吨，比上年增加了51.87%；全年完结出售产品达吨，比上年增加了37.03%；完结运营收入万元，较去年同期增加了25.38%；完结毛利10345.17万元，较上年同期增加了32.25%；完结赢利总额7484.88万元，较上年同期增加30.86%；全年运营收入、产值、销量、赢利、出口创汇、税金等多项首要财政指标均创前史新高，比上年完结了跳动性开展。

二、财政收支状况

（1）产值连破前史记录，全年经过技术改造，产值比上年大幅增加51.87%；

（2）因中石化商场的翻开，出售大幅上升，全年产品出售根本处于求过于供的局势，全年出口创汇867.24万美元，比上年406.92万美元增加了113.12%；

（3）公司毛利率逐年增加，全年到达60.27%，比上年57.14%增加了3.13%，首要原因是因技术进步及工艺改造，产品出产成本有较大起伏下降。

（1）2020年9月份始，公司开端交纳江西省当地教育费附加，2020年12月始，开端交纳中心教育费附加及城市建造维护税，以上税率分别为应交增值税的2%、3%、7%；

（2）出售费用的增加与销量的增加份额根本共同；

（3）管理费用比上年增加了59.72%，首要是人工费（人员薪酬、五险一金）的较大增加，以及新增无形财物的摊销的大幅增加所造成的；

（4）财政费用的较大下降首要系全年告贷期限的削减及利息收入的增加；

（5）公司对应收帐款及其他应收款计提了减值预备，2020年公司应收帐款比2019年增加不多，而2019年比2008年有很大增加，故财物减值丢失比2019年大幅下降。

（1）公司全年的毛利总额、赢利总额、净赢利均比上年有30%以上的增幅，反映了公司杰出的开展势头；

（2）公司本年度所得税率为12.5%，全年所得税费用922.58万元，比上年增加了32.58%。

（1）全年应交税金2480.99万元，比上年2197.51万元增加了12.90%；全年实交税金2617.06万元，比上年1602.7万元增加了63.29%%；

（2）外资企业的税收优惠方针已逐渐撤销，出口退税已不再享用，往后公司的税负将有较大增加。

6、赢利分配状况

2020年公司董事会作出抉择，分配2019年度曾经赢利3000万元，与2020年新增股东一同同享分红。

（1）公司财物总额出现大幅增加趋势。到2020年12月31日，公司总财物27,615.40万元，较2019年底增加起伏为43.9%。公司财物规划的扩展与公司处于事务快速开展的成长期相符合。跟着公司的快速开展和事务量的扩张，公司财物规划亦将进一步进步；

（2）公司财物结构中以活动财物为主，2019年、2020年底活动财物占总财物的份额分别为79.03%和71.70%，显现了公司财物较好的活动性；

（3）2020年年底货币资金余额7,674.62万元，较2019年底的4,366.81万元增加3,307.82万元，系公司运营活动产生的现金净流量增加，运营堆集构成的；

（4）应收帐款占活动财物的46.03%，比重较高，首要原因是公司运营规划不断扩展，公司货款回收期较长所造成的，公司针对客户为大型炼油企业或较大贸易公司的特性，为赶快翻开出售商场，公司采用了赊销方针，这些客户信誉较好，至今尚末产生呆帐现象；

（5）本公司固定财物原值期末较期初增加48.73%，首要原由于1公司新置办固定财物9.901,538.8元；2控股股东***公司2020年1月财物重组到本公司，重组财物原值11,134,616元，评价净值为8,367,357.42元，股本作价336,258.26元。固定财物分类变化如下表：

（6）本公司无形财物较期初大幅增加，原由于控股股东于2020年1月将100亩土地财物重组到本公司，评价值为24,820,000元，股本作价997,041.74元。

四、负债状况

（1）年底短期告贷余额为2300万元，均为应收帐款质押保理合同，其间交通银行告贷700万元，工商银行告贷1600万元；

（2）从负债环比剖析，公司负债总额逐年递加， 2019年底较2008年底增加28.57%，2020年底较2019年底增加33.86%，与公司运营事务的开展局势、与财物规划的扩展趋势相符；

（3）从财物负债比率剖析，2020年财物负债率为22.1%，2019年为23.76%，负债率偏低，反映了公司较为保存、安全的财政理财；

（3）公司负债以活动负债为主，2020年底活动负债占负债总额的75.50%，非活动负债系2019年、2020年公司收到与财物相关的政府补助承认的递延收益。

五、地点者权益状况

（1）2020年股本产生了二次改变，2020年1月控股股东将重组财物（土地、厂房、设备）3,318.74万元作价133.33万元，股本由2866.67万元增资到3000万元，2020年2月28日股改日，公司将净财物15696.18万元，作价股本10000万元，余额5696.18万元作为股本溢价计入本钱公积。

（2）盈余公积、未分配赢利大幅下降的原因是因公司股改，二者2020年2月28日前的余额悉数清空为零，2020年12月31日二者的余额为后来新产生的金额。

六、现金流量状况

本年现金净流入3307.81万元，比去年同期66.66%，其间运营活动现金流入7020.34万元，与上年同比增加了227.84%；出资活动现金净流出1385.32万元，比去年同期增加了111.45%；筹资活动现金净流出2325.43万元，去年同期为净流入498.60万元，其间分红开销3000万元，增加告贷700万元。

七、首要财政指标完结状况及剖析

（1）活动比率和速动比率：本年度活动比率为4.3，速动比率为3.83，比率均远超越社会平均水平，显现公司短期偿债才能较好；

（2）财物负债率：2019年底和2020年底，公司财物负债率分别为23.76%、和22.10%，公司运运营绩和盈余堆集持续增加，财物负债率水平坚持较低水平且相对安稳。公司整体偿债才能强，财政危险较低；

（3）息税折旧摊销前赢利和利息保证倍数：2019年度和2020年度，公司利息保证倍数分别为66.77、238.9，远远超越社会平均水平，首要原由于：① 公司运营规划不断扩展，运运营绩较好，盈余才能逐渐增强。② 公司银行告贷较少，利息开销较低；

（4）本年净财物收益率为36.31%,较去年同期41.46%下降了5.15%，总财物报酬率为28.04%,较去年同期下降了3.03%，下降原因首要是公司财物规划大起伏增加，公司收益率远高于10%的社会平均水平，反映了公司对股东较高的经济报答。

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