北京瑞泰科技的简单介绍

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-056

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瑞泰科技股份有限公司

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第七届监事会第十次会议抉择公告

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本公司及监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议告诉于2021年10月14日经过电子邮件向整体监事宣布，于2021年10月20日选用通讯表决的方法举行。

会议应到监事3人，实到监事3人，出席会议的监事占监事总数的100%。会议由监事会主席马亮堂先生掌管。本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规则，会议合法有用。

二、监事会会议审议状况

经各位监事仔细审议、充沛评论，经过如下抉择：

（一）会议以赞同3票，对立0票，放弃0票，审议经过《公司2021年第三季度陈说》。

经审阅，监事会以为公司董事会编制和审阅的《公司2021年第三季度陈说》契合法令、行政法规、我国证监会及深圳证券买卖所的相关规则，陈说内容实在、精确、客观的反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

《瑞泰科技股份有限公司2021年第三季度陈说》（公告编号：2021-057）全文于本公告同日刊登在《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备检文件

《瑞泰科技股份有限公司第七届监事会第十次会议抉择》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司监事会

2021年10月21日

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-057

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保季度陈说的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

2.公司负责人、主管管帐作业负责人及管帐组织负责人(管帐主管人员)声明：确保季度陈说中财政信息的实在、精确、完好。

3.第三季度陈说是否经过审计

□ 是 √ 否

一、首要财政数据

(一)首要管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

□ 是 √ 否

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他契合非经常性损益界说的损益项目的具体状况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他契合非经常性损益界说的损益项目的具体状况。

将《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的状况阐明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。

(三)首要管帐数据和财政指标发生变化的状况及原因

√ 适用 □ 不适用

注释及阐明：

1、货币资金较年头添加51.13%的首要原因是本期敷衍收据添加2.66亿元，银行承兑汇票的确保金存款相应添加。

2、应收账款较年头添加36.68%的首要原因是本期运营收入添加，1-9月运营收入同比添加3.89亿元。

3、应收金钱融资较年头添加44.51%的首要原因是本期出售收款银行承兑汇票添加。

4、其他应收款较年头添加66.73%的首要原因是施工费、招标确保金添加。

5、敷衍收据较年头添加123.55%首要原因是本期以银行承兑付出收购款添加。

6、合同负债较年头添加50.26%首要原因是本期玻璃板块订单添加，合同预收款相应添加。

7、运营赢利同比添加90.55%、赢利总额同比添加69.76%及归属于上市公司股东的净赢利同比添加202.62%，首要原因是公司钢铁板块和玻璃板块运营收入和赢利完成较大添加。

8、运营活动发生的现金流量净额同比添加54.05%，首要原因是本期公司加大货款收回作业。

9、出资活动发生的现金流量净额同比添加46.52%，首要原因是本期经过紧缩资赋性开支，削减出资活动现金开销。

10、筹资活动发生的现金流量净额同比下降51.89%，首要原因是本期经过加大“两金”办理，有息负债同比下降。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前十名股东持股状况表

单位：股

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司举行董事会、监事会，审议经过了公司发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖陈说书（草案）及相关方案，并依据深交所问询函所提出的问题对陈说书进行了修订，修订后的陈说书经公司股东大会审议经往后，取得国务院国资委的批复。我国证监会上市公司并购重组审阅委员会就公司发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖事项举行作业会议，该事项未取得审阅经过。公司就此举行董事会、监事会，抉择持续推动本次严重财物重组事项。具体内容请查阅下表所列示的公告。

公司后续将会依照相关要求实行信息发表责任。

四、季度财政报表

(一)财政报表

1、兼并财物负债表

编制单位：瑞泰科技股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

法定代表人：曾大凡 主管管帐作业负责人：陈海山 管帐组织负责人：陈荣建

2、兼并年头到陈说期末赢利表

单位：元

本期发生同一操控下企业兼并的，被兼并方在兼并前完成的净赢利为：0.00元，上期被兼并方完成的净赢利为：0.00元。

3、兼并年头到陈说期末现金流量表

单位：元

(二)财政报表调整状况阐明

1、2021年起初次履行新租借原则调整初次履行当年年头财政报表相关项目状况

√ 适用 □ 不适用

是否需求调整年头财物负债表科目

√ 是 □ 否

兼并财物负债表

单位：元

调整状况阐明

公司自2021年1月1日起履行新修订的《企业管帐原则第21号——租借》，将融资租借售后回租事务触及的自有固定财物价值从固定财物调整至使用权财物科目列示，剩下租金将在一年内到期，2020年12月31日已调整至一年内到期的非活动负债科目列示，此次不调整租借负债。

2、2021年起初次履行新租借原则追溯调整前期比较数据阐明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计陈说

第三季度陈说是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度陈说未经审计。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2021年10月21日

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-055

瑞泰科技股份有限公司

第七届董事会第十二次会议抉择公告

一、董事会会议举行状况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议告诉于2021年10月14日经过电子邮件宣布，于2021年10月20日选用通讯表决的方法举行。

本次会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事占董事总数的100%。会议由董事长曾大凡先生掌管。本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规则，会议合法有用。

二、董事会会议审议状况

（一）会议以赞同9票，对立0票，放弃0票，审议经过《公司2021年第三季度陈说》。

（二）会议以赞同9票，对立0票，放弃0票，审议经过《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的方案》。

1、董事会战略委员会调整为：主任委员曾大凡；委员李勇、潘东晖、王益民、马振珠、佟立金。

2、董事会薪酬和查核委员会调整为：

主任委员潘东晖；委员李勇、王益民。

3、董事会提名委员会调整为：

主任委员李勇；委员赵选民、曾大凡。

4、董事会审计和危险委员会不做调整。

上述人员任期与本届董事会任期相同。

（三）会议以赞同9票，对立0票，放弃0票，审议经过《关于公司向恒丰银行北京分行请求1亿元银行授信的方案》。

赞同公司向恒丰银行北京分行向公司请求1亿元银行授信额度，期限三年，确保方法为信誉。该授信额度不等于公司的实践融资金额。

授权董事长依据实践运营需求与恒丰银行北京分行签定授信合同，不再另行举行董事会。

三、备检文件

《瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议抉择》。