ipo和上市的区别-汇金股份半年报遭问询 货币资金2亿元有息负债11亿 – 财经

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深圳证券买卖所站近来发布关于对河北汇金机电股份有限公司的半年报问询函(创业板半年报问询函第73号)。河北汇金机电股份有限公司(简称“汇金股份”，300368.SZ)2020年半年报显现，陈述期内，公司完成运营收入57689.34万元，较上年同期添加84.24%，完成运营赢利4378.54万元，较上年同期添加82.88%，完成赢利总额4385.93万元，较上年同期添加84.31%；完成归属于上市公司普通股股东的净赢利1912.06万元，较上年同期添加71.35%。

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陈述期内，汇金股份货币资金期末余额为2.21亿元。其间，库存现金3.65万元，银行存款2.21亿元。

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陈述期内，汇金股份短期告贷期末余额2.04亿元。其间，确保告贷1.80亿元，信誉告贷300万元，确保兼抵押告贷1000万元，保理告贷1000万元，应计利息105.04万元。

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陈述期内，汇金股份其他敷衍款期末余额为4.68亿元，其间，敷衍股利899.20万元。

陈述期内，汇金股份一年内到期的非活动性负债期末余额8444.19万元，其间，一年内到期的长时刻告贷1220.19万元，一年内到期的长时刻敷衍款7224万元。

陈述期内，汇金股份长时刻告贷期末余额为3.52亿元，其间，确保告贷1.52亿元，确保兼抵押告贷2亿元。

陈述期末公司货币资金余额2.21亿元，短期告贷、其他敷衍款(首要为暂时告贷)、一年内到期的非活动负债、长时刻告贷分别为2.04亿元、4.68亿元、8444.19万元、3.52亿元。有息负债(短期告贷+其他敷衍款+一年内到期的非活动负债+长时刻告贷)算计为11.08亿元。

创业板公司办理部在对汇金股份2020年半年度陈述检查进程中发现收买构成的应收及预付金钱规划较大、货币资金余额不敌现有有息负债数额等问题，请汇金股份就上述问题做出书面阐明，在10月9日前将有关阐明资料报送创业板公司办理部并对外宣布，一起抄送河北证监局上市公司监管处。

以下为原文：

关于对河北汇金机电股份有限公司的半年报问询函

创业板半年报问询函第73号

河北汇金机电股份有限公司董事会：

我部在对你公司2020年半年度陈述检查进程中发现如下问题：

1。2019年你公司以1.17亿元收买控股股东邯郸市建造出资集团有限公司(以下简称“邯郸建投”)持有的青岛维恒世界供应链办理有限公司(以下简称“青岛维恒”)100%股权、河北兆弘买卖有限公司(以下简称“河北兆弘”)100%股权、山西鑫同久工贸有限公司(以下简称“山西鑫同久”)60%股权，布置供应链事务，首要从事煤炭、焦炭、铁矿石、建材等职业的买卖活动。2020年上半年供应链事务完成运营收入1.51亿元，该事务构成的应收及预付金钱规划较大，陈述期末公司应收账款余额为4.97亿元，应收收据余额为1.32亿元，预付账款余额为4.30亿元。请你公司就以下事项进行阐明：

(1)陈述期内供应链事务首要客户称号、对应的买卖内容及金额、构成的出售收入及应收账款余额，上述客户的注册时刻、注册资本、运营范围，买卖金额与客户规划是否匹配。请结合同职业公司状况、合同约好的信誉期等要素阐明供应链事务应收金钱占收入份额较高的原因及合理性，应收账款及应收收据是否存在逾期未回收的景象，相关出售收入是否实在。

(2)陈述期末首要预付账款供货商称号、对应的买卖内容及金额、公司金钱开销时刻及约好的货品交给时刻、供货商是否按合同约好展开交给以及到现在的展开状况。上述供货商的注册时刻、注册资本、运营范围，买卖金额与供货商规划是否匹配。请结合同职业公司状况、对应的在手订单状况等要素阐明预付账款较高的原因及合理性，相关预付账款是否具有商业本质，供货商与你公司、公司大股东、董监高是否存在相相联系或事务、资金来往。

(3)供应链事务的具体内容及盈利模式，是否存在为上下游供货商、客户供给资金支撑的景象，是否构成类金融事务。

(4)供应链事务与你公司首要产品之间的相关性，请结合融资环境、服务目标所在的职业展开状况充沛提示从事该事务存在的有关危险。

2。陈述期末公司货币资金余额2.21亿元，短期告贷、其他敷衍款(首要为暂时告贷)、一年内到期的非活动负债、长时刻告贷分别为2.04亿元、4.68亿元、8,444.19万元、3.52亿元。近一年一期你公司开端运营资金需求量较大的供应链以及数据中心承建事务，陈述期内审议经过拟向控股股东邯郸建投请求不超越10亿元告贷额度以及邯郸建投拟向公司供给不超越10亿元相关担保的方案。请你公司就以下事项进行阐明：

(1)结合相关有息负债的到期日散布状况，阐明现有资金和近期运营回款是否足以偿付到期债款，并结合资金缺口状况阐明是否存在活动性危险。

(2)你公司展开上述事务是否对邯郸建投存在资金依靠，与控股股东产生大额相关担保或相关告贷对公司生产运营独立性的影响。请独立董事宣布清晰定见。

3。你公司于2018年以3.61亿元收买北京中科拓达科技有限公司(以下简称“中科拓达”)70%股权，构成商誉3.27亿元，买卖对手方许诺中科拓达2018年至2020年完成净赢利不低于4,300万元、5,300万元、6,300万元。2020年上半年中科拓达完成收入9,992.31万元，同比下降28.18%，完成净赢利1,184.73万元。请你公司结合中科拓达前五大客户及其出售金额的变化状况、项目开工展开等要素阐明陈述期内其收入下降较多的原因及合理性，并结合在手订单以及到现在的履行展开阐明其是否存在2020年成绩许诺不合格或商誉减值的危险，如存在，请充沛提示相关危险。

4。你公司控股子公司前海汇金天源数字技能股份有限公司(以下简称“前海汇金”)首要从事数据中心承建事务，陈述期内完成运营收入2.21亿元，完成净赢利2,193.75万元。半年报显现，2020年上半年前海汇金签署出售合同1.92亿元，签署收购合同6.18亿元。请你公司就以下事项进行阐明：

(1)前海汇金首要客户称号、对应的出售收入及应收账款回款状况、是否存在应收账款逾期的景象。

(2)前海汇金签署的收购合同金额与出售合同金额不匹配的原因及合理性，收购金钱付出展开与货品或服务的交给展开、合同约好的付出展开是否共同，如否，请阐明原因及合理性。

5。陈述期末公司固定财物余额为3.01亿元，较期初添加1亿元，首要是孙公司汇金修建科技有限公司(以下简称“汇金修建”)购入固定财物所造成的。汇金修建成立于2019年9月，主运营务为修建安全支护设备租借。请你公司阐明陈述期内添加的固定财物明细、用处、账面价值，上述固定财物供货商的称号、注册时刻、注册资本、运营范围，本次固定财物收购金额与汇金修建事务规划、供货商规划是否匹配，相关供货商与你公司、公司大股东、董监高人员是否存在相相联系或事务、资金来往。

6。陈述期末公司合同财物余额为1.91亿元，期初为0。请你公司阐明该合同财物的构成进程、未能确以为应收账款的原因、对应的收入承认是否契合会计准则规则。

请你公司就上述问题做出书面阐明，在10月9日前将有关阐明资料报送我部并对外宣布，一起抄送河北证监局上市公司监管处。

特此函告。

创业板公司办理部

2020年9月25日