601179资金流向-大牛股仁东控股3.5亿贷款逾期背后：13亿银行存款无法动用 “可用资金”仅5100万 – 财经

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10月末，仁东控股(002647，SZ)忽然爆出3.5亿元银行告贷逾期事项，商场一片哗然。作为A股商场上的大牛股，公司股价近几年来安稳上涨，其一举一动也是备受重视。公司三季报显现，其到三季度末的货币资金高达15.54亿元。手握重金却呈现3.5亿元告贷逾期，仁东控股资金账户的实在性由此备受质疑。

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今天(11月4日)晚间，仁东控股回复深交所《重视函》泄漏，公司现在具有货币资金逾13亿元，其间未受限资金只要5100万元。公司还称：“不扫除存在到期债款无法按期偿付的危险”。

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逾13亿资金存在银行无法动用

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仁东控股在回复公告中首要解说了3.5亿短期告贷产生逾期的原因。公司称，其近年来拓宽多元金融事务，投入运营项目资金较多；受微观经济环境和新冠疫情影响，公司本年短期活动资金较为严重。一起，到现在，公司15亿元大额涉诉的担保合同诉讼胶葛法院没有判定，对公司信誉形成不良影响，在必定程度上影响了融资。此外，公司还表明，其前期已就告贷向兴业银行请求续贷，因公司没有悉数执行兴业银行批复的续贷条件，故产生告贷本金未能按期归还的景象。

关于仁东控股告贷逾期事项，外界最无法了解之处在于：公司账面上的货币资金余额超越15亿元，远远超越3.5亿元逾期告贷。基于此，关于仁东控股货币资金的实在性备受外界质疑。深交所也在《重视函》中要求公司列示货币资金余额的详细状况、是否存在移用，并核对货币资金是否实在归属于公司等。

对此，仁东控股在回复公告中表明，经公司财务部门核对，到三季度末，公司15.54亿元货币资金均存放于公司及子公司银行账户中，实在存于银行，不存在被移用的景象，不存在月初月中移用、月末归还的状况。而到10月25日，公司货币资金余额算计13.65亿元，其间受限的货币资金13.14亿元，未受限的货币资金0.51亿元。

《每日经济新闻》记者注意到，仁东控股受限的货币资金首要为存放在“合利宝付出事务人民银行会集存管账户”中的13.08亿元客户备付金，以及存放在其他账户中的小部分危险准备金、事务保证金等。“可用资金”首要为公司及子公司活期存款4060.59万元、定期存款1050万元。

仁东控股表明，依据中国人民银行的相关监管要求，展开第三方付出事务有必要建立客户备付金会集存管户、危险准备金账户，并受中国人民银行监管，不得移用。这是公司大额资金受限的首要原因。

海淀国资曾许诺输血不超越50亿元

依照仁东控股所称，公司手中的资金实在。不过，公司面对的资金压力也是实打实的。

公告数据显现，到9月30日，仁东控股活动负债23亿元(含其他活动负债)。其间，金融机构告贷本息6.41亿元、运营性负债3.32亿、其他活动负债13.27亿。此外，公司三个月内到期的活动负债为8.15亿(含兴业银行3.5亿告贷)。

仁东控股表明，公司第三方付出、融资租借等事务板块运营正常，但若后续产生运营资金回款缓慢、向金融机构请求融资、续贷、展期未获经过等景象，不扫除存在到期债款无法按期偿付的危险。

仁东控股在公告中也泄漏了应对办法。公司表明，将加强资金周转，加快事务资金回流；减缩相应运营本钱，下降费用开销；活跃拓宽新的融资途径，争夺金融机构对公司进行续贷、展期及新增告贷的支撑。公司还方案经过向大股东告贷，获取周转资金，归还金融机构告贷。

《每日经济新闻》记者注意到，2019年，国资布景的北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(以下简称海科金集团)入主仁东控股，并许诺供给不超越50亿元的资金支撑。尔后，仁东控股曾多次与海科金集团方面签署告贷协议。现在来看，控股股东方面的实践支撑力度有限。

2019年11月，仁东控股公告称，公司及子公司拟在未来十二个月内，向海科金集团告贷不超越10亿元。本年4月，公司再度宣告，公司及子公司拟向海科金集团请求融资告贷及担保金额不超越20亿元。同期，公司还宣告拟向海科金集团共同行动听仁东信息告贷不超越20亿元。上述告贷年利率均不超越7.5%，告贷首要用于仁东控股运营、周转运用。

10月29日，上市公司公告称，海科金集团现已经过兴业银行北京分行向公司发放托付告贷1.45亿元。