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519110(519110今天最新净值)

wx头像 wx 2022-02-20 03:38:48 6
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基金代码

北京中创信测科技股份有限公司,北京中创信测科技股份有限公司

基金简称

湖北汉唐智能科技股份有限公司,湖北汉唐智能科技股份有限公司

权益登记日

有限责任公司和股份有限公司的差异？有限责任公司和股份有限公司的差异

除息日期

分红(元/份)

分红发放日

160910

大成立异生长混合(LOF)

2022-01-20

2022-01-20

0.2273

2022-01-24

519019

大成景阳抢先混合

2022-01-20

2022-01-20

0.2259

2022-01-24

090007

大成战略报答混合

2022-01-20

2022-01-20

0.2232

2022-01-21

011074

鹏华安润混合C

2022-01-20

2022-01-20

0.0057

2022-01-24

011073

鹏华安润混合A

2022-01-20

2022-01-20

0.0106

2022-01-24

040012

华安强化收益债券A

2022-01-20

2022-01-20

0.0300

2022-01-21

040013

华安强化收益债券B

2022-01-20

2022-01-20

0.0280

2022-01-21

090001

大成价值增加混合

2022-01-20

2022-01-20

0.1657

2022-01-21

090002

大成债券A/B

2022-01-20

2022-01-20

0.0471

2022-01-21

092002

大成债券C

2022-01-20

2022-01-20

0.0447

2022-01-21

519017

大成活跃生长混合

2022-01-20

2022-01-20

0.3930

2022-01-24

008780

南边宁利一年定开债建议式

2022-01-20

2022-01-20

0.0100

2022-01-21

001453

鹏华弘鑫混合A

2022-01-20

2022-01-20

0.0363

2022-01-24

001454

鹏华弘鑫混合C

2022-01-20

2022-01-20

0.0330

2022-01-24

096001

大成标普500等权重指数

2022-01-20

2022-01-19

0.0646

2022-01-24

519110

浦银安盛价值生长混合A

2022-01-20

2022-01-20

0.3500

2022-01-24

014011

浦银安盛价值生长混合C

2022-01-20

2022-01-20

0.3500

2022-01-24

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