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<p>证券代码： 000533 证券简称： 顺钠股份 公告编号：2019-023</p><p>广东顺钠电气股份有限公司</p><p>关于展开产品衍生品事务的公告</p><p>本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。</p><p>广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月28日举行第九届董事会第六次会议审议经过了《关于展开产品衍生品事务的方案》。为了充分使用期货商场的保值功用，最大或许躲避现货买卖价格大幅动摇带来的危险，进步盈余才能，依据有关规则，结合本身实际状况，拟展开产品衍生品事务。在手期货合约恣意时点确保金不超越人民币1亿元(不含什物交割占用的确保金规划)，本额度在有效期内可循环运用，有效期自公司2018年度股东大会审议经过之日起至2019年度股东大会举行之日止。该方案将提交公司股东大会审议。</p><p>一、产品衍生品事务概述</p><p>1、产品衍生品事务种类</p><p>展开的产品衍生品事务首要为套期保值、依据套期保值准则展开的跨市买卖和跨期买卖。产品期货事务种类包含：PTA、塑料PP、橡胶、油脂、甲醇、棉花、乙二醇等种类。首要在国内期货买卖所进行，境外商场操作将经过有生意事务资质的生意行或银行进行。</p><p>2、产品衍生品事务买卖期间及金额</p><p>买卖期间：自公司2018年度股东大会审议经过之日起至2019年度股东大会举行之日止。</p><p>依据公司部属子公司大宗产品事务量及危险操控需求，产品衍生品事务在手期货合约恣意时点确保金不超越人民币1亿元(不含什物交割占用的确保金规划)，本额度在有效期内可循环运用。</p><p>3、资金来源</p><p>自有资金及向金融机构告贷。</p><p>二、拟进行衍生品买卖的首要条款</p><p>■</p><p>详细条款将在买卖时签定。</p><p>公司部属子公司衍生品出资买卖商场首要在大连产品买卖所、上海期货买卖所、郑州产品买卖所三家期货买卖所及华西村产品买卖中心；境外买卖所包含纽约商业买卖所、纽约产品买卖所、纽约ICE、芝加哥产品买卖所、伦敦金属买卖所、伦敦洲际买卖所、新加坡买卖所、东京产品买卖所、马来西亚衍生品买卖所，经过资质较好的期货生意公司进行相关操作；金融期货买卖中的外汇买卖则经过资信杰出的银行完结。这些买卖商场透明度大，信用危险小、商场成交度十分活泼、相应结算价能反映商场实在价格。</p><p>三、展开衍生品买卖事务的必要性</p><p>公司部属子公司首要运营PTA、塑料、液体化工、天然橡胶、有色、农产品等大宗产品，中心买卖商作为上下流出货和进货的途径，在供应链上处于天然多头，在价格动摇进程中会面对船期改变、下流需求等影响，不可防止地存在现货敞口危险，有必要对产品价格进行期货期权套期保值操作，有助于进一步强化危险把控才能，构成科学的、危险可控、盈余继续的买卖形式。</p><p>四、公司对衍生品买卖的预备状况</p><p>公司拟定了《衍生品出资办理准则》，作为衍生品出资的内控办理准则，对衍生品出资的办理流程、危险把控等做出了规则，将或许带来的出资危险丢失操控在可接受的规划之内。</p><p>公司部属子公司从账户的开立，期货买卖的人员设置、期货买卖战略的申请与批阅、期货买卖的操作履行、买卖进程危险操控、期货买卖的资金划拨、期货买卖的核算等几个方面进行期货衍生品的危险办理。</p><p>五、衍生品买卖的危险剖析</p><p>1、商场危险：因期货商场相关要素影响，导致期货价格的动摇时刻与动摇起伏与现货价格不完全共同。</p><p>2、流动性危险：商场价格动摇过于剧烈，或是在手事务规划过大，均有或许导致因来不及弥补确保金而被强行平仓所发生的丢失。</p><p>3、操作危险：因为产品衍生品事务专业性强，杂乱程度高，存在因信息系统、内部操操控度缺点或人为失误导致意外丢失的或许。</p><p>4、法令危险：与相关法规抵触致使出资无法回收或遭受出资丢失。</p><p>六、危险办理办法的阐明</p><p>1、套期保值事务以运营方针为中心、以保值为意图承认开仓价位，严厉依照本套期保值方案操控仓位。准则上合作公司现货买卖的完成及对商场趋势的判别将所持头寸逐渐平仓。假如商场呈现严重改变，能够依据已开仓合约的状况，进行平仓操作，以防止账面亏本扩展。</p><p>2、严厉依照方案组织、金额批阅、指令下达等履行，一起加强相关人员的专业知识训练，进步从业人员的专业素质。</p><p>3、在事务操作进程中，严厉遵守国家有关法令法规的规则，防备法令危险，定时对产品衍生品事务的规范性、内控机制的有效性、信息宣布的实在性等方面进行监督查看。</p><p>七、衍生品公允价值剖析</p><p>产品衍生品事务种类在国内外公开商场买卖，透明度大，成交活泼，信用危险小，成交价和结算价能够充分反映衍生品的公允价值。</p><p>八、管帐方针及核算准则</p><p>依据《企业管帐准则第22号——金融东西承认和计量》、《企业管帐准则第37号——金融东西列报》及《产品期货套期事务管帐处理暂行规则》，对产品衍生品事务进行相应核算和宣布。</p><p>九、独立定见</p><p>独立董事就该事项宣布了独立定见：鉴于公司部属子公司大宗买卖事务的展开，经过使用合理的衍生品买卖东西，有利于下降运营危险，进步盈余才能，一起已建立了相应的内部监控机制，契合有关法令、法规的规则。</p><p>该方案的审议、表决程序契合《公司法》、《公司章程》等有关法令、法规的规则，赞同公司部属子公司展开产品衍生品事务。</p><p>十、备检文件</p><p>1、经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择；</p><p>2、独立董事关于第九届董事会第六次会议有关事项的专项阐明及独立定见。</p><p>特此公告。</p><p>广东顺钠电气股份有限公司董事会</p><p>二〇一九年四月二十九日</p>