千金难买牛回头(千金难买牛回头战法)

新年伊始，商场迎来全新的2022年，全民等待的“开门红”行情却没有践约而至，新年开市的两个交易日，上一年的明星赛道纷繁惨遭重挫，各个龙头中心标的呈现闪崩，军工、锂电、碳中和等抢手概念流言四起，商场是一片“泪海苍茫”，许多出资者发文称：“2022年期望能够少亏前，虎年能够回本就行。”

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指数方面，创业板特别“惨”，2022年接连遭受“闷棍”，先是CRO、光伏闪崩潮，后有军工、半导体，全程都有“宁王”奉陪，三天跌幅超6%，接连跌破支撑位。而上证在“奥秘力气”的托底下，银行、房地产轮番“保驾护航”，现在仅仅“轻伤”。

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而板块方面，从开年以来的三个交易日来看，带动下杀的首要都是前期抢手赛道以及高位高估值个股；首要跌落的原因是在于年报成绩发表在即，忧虑成绩增速能否保持高添加，本年的成绩开释能否顺利进行，加之部分基金获利丰盛，在排名完毕后赢利实现愿望较为激烈，以及商场上许多“催化剂”的助力（元旦前后各军工集团收到军品增值税减免撤销、“双碳查核调整”等等）导致商场呈现践踏式跌落。

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锂电板块15个交易日最大回撤近20%

数据来历：WIND

那么，在券商、组织共同看好的新年烦躁行情莫非还未开端就要完毕了吗？咱们以为还没有！新年烦躁行情或许会迟到，可是必定不会缺席！

首要，流言方面现在多家卖方组织都发文称暂无相关文件出台，仅仅是无稽之谈，而成绩方面咱们也不能一棒子打死悉数的抢手赛道优质股，以锂电为例，特斯拉12月销量大超商场预期，容百科技成绩添加超预期，阐明在新能源工业链是存在必定的成绩预期差的，此外，近期碳酸锂价格打破30万，上游锂资源个股的成绩在2022年是大有可为的，但商场却是毫不配合，一路下杀，宁德年代五个交易日丢失2000亿，非理性的跌落，咱们以为终究是时刻短的。

碳酸锂价格保持高位，打破30万

数据来历：生意社

其次，不管从商场钱银流动性、仍是未来的方针预期来看，均不能看到所谓的系统性危险，自12月以来，央妈钱银方针不断开释利好，首要是超快落地的降准、年内初次的下调LPR、节前不断续作MLF开释微观流动性呵护商场；在中心经济会议上更是着重“适度超前”、“做好跨周期调控”等等偏宽的词汇。

而在多重的利好布景下，叠加新发基金具有建仓预期；且部分基金调仓后需换股，因而，仍有增量资金流入的或许。咱们以为，在商场在非理性跌落后，是具有很强的修正预期。在“黄金坑”机遇下，仓位装备上应当是攻守兼备，这样才干更好的平抑商场动摇，赢得超量收益。

进攻方面，咱们以为应当以高景气赛道为矛，主张重视：

一、新能源工业链：1、锂电池22年需求旺盛，且 增速50%往上，经过几个月的盘整，根本落到合理区间；2、我国新能源 轿车产销别离完结 302.3 万辆和 299 万辆，同比均添加 1.7 倍，新能源车渗 透率已达 12.7%。我国新能源轿车迎来添加浪潮势不可挡，叠加海外特斯拉销量超预期，全体职业景气量不断攀升。

二、军工：1、2022年稳经济方针下的活跃财政方针也将确保国防开支增速。练兵备战、建军百年方针、国防开支无忧均是保证军工需求添加的内涵动力。2、2021年3季报进一步确认了军工职业景气量。赢利增速快于收入增速标明职业盈余才能不断提高。合同负债大幅提高显现未来景气或继续。

军工企业合同负债大幅添加

三、其他热门体裁方面，如：1、元国际：它可被视作下一代互联网，或许可称之为“全真互联网”。场景运用广泛，在跨年节目中的邓丽君、虚拟直播间的主播人物等已具有必定的商业变现才能，可重视后续虚拟国际的不断发展，发掘相关中心标的。2、数字钱银：数字人民币(试点版)App现已于2022年1月4日上架各大安卓运用商铺和苹果AppStore。数字人民币全面落地的先决条件现已老练，下一阶段将走向规模化运用，判别2022年头加快推进的趋势不可逆，在10地试点以外，冬奥会或是重要（展现）时刻点（App中有清晰规划），主张从当下开端要点重视。

多家巨子进军元国际运用开发

数字落地试点工作密布推进

防卫方面，咱们以为在商场心情偏保存，资金有必定高低位切换的氛围下轻视值的方向，如：

一、地产后周期的家电：随同近来住建部密布发声及方针连续出台，地产有望迎来边沿宽松机遇。21年11月竣工数据已呈现显着改进，11月住所房子竣工面积同比添加13.24%。估计家居职业有望迎来估值修正机遇。

二、新年旺季下的食品饮料、农业牧业：相关零售、饮料、猪肉、鸡肉等在新年降临之际需求端有所添加，大都群众品于2021Q2根本面见底，商场需求缓慢康复；本钱涨价已向下流传导；涨价往后公司成绩或将有所修正。

商场涨价密布

三、方针利好、工业转型的中药：国家方针大力推进下，中医药位置提高至史无前例高度，估计跟着职业格式继续改进，国内疫情防控杰出，以及中药材价格上涨带动下流涨价等要素推进下，板块成绩或将得到进一步改进。现在中药估值合理，可加强重视。

综上所述，咱们深信在宽信誉+宽钱银+根本面难证伪的大布景下，新年烦躁行情不会缺席，商场在阅历了屡次跌落浪潮后，已呈现了千金难买的“黄金坑”买点，今天商场在外围利空下，现已呈现触底反弹的痕迹；咱们应当爱惜此次上车良机。纵观全年而言，本年一季度或许是全年行情中确定性最高、机遇最多的布局机遇，若是错失个此轮黄金买点，将会惋惜全年！

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