贵州钢绳股份有限公司(贵州钢绳集团)

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2021-050 贵州钢绳股份有限公司 征集资金暂时弥补流动资金公告 本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

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重要内容提示： ● 公司拟运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金，总额不超越人民币1.5亿元，运用期限不超越12个月，详细时刻自公司董事会审议经过之日起核算，到期后公司将及时、足额将该部分资金偿还至征集资金专户。

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一、征集资金基本状况 经中国证券监督办理委员会出具的证监答应［2013］1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”或“公司”）向特定目标非公开发行人民币一般股（A 股）股票80,720,000股，发行价5.70 元/股，共征集资金 460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元后，征集资金净额为 445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特别一般合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资陈述》。 2013年12 月31日，公司（甲方）和保荐组织海通证券股份有限公司（丙方）与征集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支 行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用社合 作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股 份有限公司遵义分行等五家银行（乙方）别离签署了《贵州钢绳股份有限 公司征集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。 征集资金专户开立状况详细如下： 开户行 账号 初始金额（元） 中国工商银行股份有限公司遵义八七支行 2403021229200012497 105,580,160.00 中国银行股份有限公司遵义分行营业部 132025729937 80,000,000.00 遵义市汇川区农村信用社协作联社营业部 2194010001201100058209 100,000,000.00 交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行 523060200018170762331 80,000,000.00 招商银行股份有限公司遵义分行 755915942410308 80,000,000.00 2020年10月27日，公司第七届董事会第七次会议审议经过了《关于募 集资金暂时弥补流动资金的方案》（详见2020-043号《贵州钢绳股份有限 公司征集资金暂时弥补流动资金公告》）。公司董事会审议经过该方案后， 公司在不影响征集资金项目建造的条件下，运用1.5亿元阶段性搁置的征集 资金，暂时弥补流动资金。这部份资金的运用按《上海证券买卖所股票上 市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》、《上市公司 监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》和公司《募 集资金运用办理制度》等相关要求，仅限于与主营业务相关的出产运营使 用，且运用期限不超越12个月。2021年10月15日，公司已将该资金偿还存 入征集资金专户（详见公司2021-047号公告）。 到 2021 年 10 月 27 日，公司已累计运用暂时搁置征集资金 2.1 亿元 购买理财产品，公司征集资金专户余额为 27,355.35 万元（包括利息收入）。

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二、征集资金出资项目的基本状况 到 2021 年 10 月 27 日，公司征集资金出资项目基本状况如下： 单位:万元 征集资金出资项目 项目出资总额 拟投入征集资金 实践投入资金 工程发展 年产15万吨金属制 92,607.99 44,558.02 22,512.25 24.31% 品项目 该项目建造已运用征集资金 5291.80 万元，其他出资运用自有资金。 公司所在西部贵州遵义，受地理位置的约束，铁路是公司产品及所需 质料运送的首要途径。公司整体搬家项目（包括本次非公开发行股票征集 资金出资项目）完结后将构成 55 万吨产能，产品及质料进出量将在 100 万吨以上。 因为川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建造遭到影 响，然后影响到本公司整体搬家项目（包括本次非公开发行股票征集资金 出资项目）的建造。 公司活跃与遵义市政府及相关部分交流和谐，公司新区搬家所需土地 1266.3 亩已悉数获得。 经过招投标，公司于 2017 年 9 月 4 日与七冶建造集团有限职责公司 签定场所平坦工程施工合同（详见公司 2017-031 号公告），于 2017 年 10 月 26 日与七冶建造集团有限职责公司签定场所平坦工程施工弥补合同（详 见公司 2017-039 号公告）。2018 年 7 月公司已完结场所平坦工程施工。 2018 年 4 月 27 日，公司第六届董事会第十次会议审议经过了《关于 与贵州钢绳（集团）有限职责公司签定托付协议的方案》，2018 年 5 月 25 日，公司 2017 年年度股东大会审议经过了该方案。公司将现有厂区金属制品异地整体搬家项目托付贵绳集团迁建，详见公司 2018-021 号《贵绳股份关于签定托付协议的公告》。

2018 年 7 月 10 日，公司宣布《关于控股股东贵州钢绳（集团）有限 职责公司签定的公告》。贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区办理委员会、遵义湘江出资建造有限职责公司签定四方协议，一起协作完结整体搬家项目。（详见公司 2018-030 号公告） 现在，六分厂、四分厂代建工程建造已基本完结；一、二、三、五分厂主体钢结构已悉数完结，屋面、墙面工程正在建造；其它配套设备如供水设备、废酸、废水处理设备的建造正在推动。异地技改整体搬家项目中由公司担任的出产设备收购、装置、调试部分，公司已完结设备收购投标，部分新购设备已到公司新区现场进行装置调试。公司现有六分厂可搬家的出产设备现已搬家至新厂区进入装置调试阶段；公司现有四分厂可搬家的出产设备现已发动搬家作业；其他各分厂购买新增主体设备已开端加工制作，公司将依据新区厂房建造发展及设备交货状况进行设备根底施工、设备装置、调试等作业。

三、本次借用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案 跟着公司出产运营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断添加，为削减利息开销，下降财政费用，操控财政危险，公司在保证征集资金项目建造的资金需求以及征集资金运用方案正常进行的前提下，公司拟运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金，总额不超越人民币1.5亿元，运用期 限不超越12个月，详细时刻自公司董事会审议经过之日起核算，到期后公司将及时、足额将该部分资金偿还至征集资金专户。若征集资金出资项目施行发展超越现在估计，公司将随时运用自有资金或银行贷款及时偿还，以保证项目发展。 公司将严厉遵从《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》和公司《征集资金运用办理制度》等相关要求，标准运用该部分资金，仅限于与公司主营业务相关的出产运营运用，不会经过直接或直接的组织用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生种类、可转化公司债券等的买卖。此次借用资金不改动征集资金用处，不会影响征集资金出资方案的正常进行。

四、本次以部分搁置征集资金暂时弥补流动资金方案的董事会审议程序以及是否契合监管要求。 公司于 2021 年 10 月 27 日举行第七届董事会第十四次会议，以赞同 9 票，对立 0 票，放弃 0 票审议经过了《关于征集资金暂时弥补流动资金的方案》。会议举行契合《公司法》、《公司章程》规则，本次事项亦契合有关征集资金办理和运用的各项法令法规的监管要求。

五、 专项定见阐明 1、独立董事的定见 在保证不影响征集资金出资项目建造以及征集资金运用方案正常进行的前提下，公司运用最高额度不超越1.5亿元的部分搁置征集资金暂时补 充流动资金，有利于进步公司征集资金的运用功率，下降财政费用开销，契合公司和整体股东的利益，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东的利益的景象；公司运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的决策程序契合证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》和公司《征集资金运用办理制度》等的相关规则。

公司以部分搁置征集资金暂时弥补流动资金没有与征集资金出资项目的施行方案相冲突，不影响征集资金项目的正常进行，也不存在变相改动征集资金投向、危害公司股东利益的景象。因而，咱们赞同公司运用不超越1.5亿元的部分搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限不超越12个月。 2、监事会的审阅定见 公司于2021年10月27日举行第七届监事会第十四次会议，以赞同5票，对立0票，放弃0票，审议经过了《关于征集资金暂时弥补流动资金的方案》，会议举行契合《公司法》和《公司章程》的规则。 监事会以为：跟着公司出产运营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断添加，为削减利息开销，下降财政费用，操控财政危险， 在不影响公司征集资金项目建造的资金需求以及征集资金运用方案的正常进行 的前提下，公司运用最高额度不超越人民币1.5亿元部分搁置征集资金暂时弥补流动资金，契合公司实践运营需求，契合整体股东的利益。公司本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金，与征集资金出资项目的施行方案不相冲突，不影响征集资金出资项目的正常进行，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。弥补的流动资金将仅限于与主营业务相 关的出产运营运用，相关批阅程序契合法令、法规、标准性文件及《公司章程》的相关规则。 3、保荐组织审阅定见 依据相关规则，海通证券对贵绳股份持续运用不超越 1.5 亿元搁置征集资金暂时弥补流动资金的事项进行了专项核对，宣布如下定见： 1、贵绳股份运用不超越 1.5 亿元搁置征集资金暂时弥补流动资金事项现已公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十四次会议审议经过，独立董事亦对该事项宣布了赞同定见，履行了必要的法令程序。 2、本次公司持续运用不超越 1.5 亿元搁置征集资金暂时弥补流动资金的时刻不超越 12 个月并许诺合规运用该资金。本次暂时弥补流动资金不存在变相改动征集资金用处和影响征集资金出资方案正常进行的状况，契合有关上市公司运用搁置征集资金暂时弥补流动资金各项标准性文件的要求。 综上，保荐组织对贵绳股份本次持续运用不超越 1.5 亿元搁置征集资金暂时弥补流动资金事项无异议。

六、备检文件 1、贵州钢绳股份有限公司第七届董事会第十四次会议抉择； 2、贵州钢绳股份有限公司第七届监事会第十四次会议抉择； 3、贵州钢绳股份有限公司独立董事关于公司运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的定见； 4、海通证券股份有限公司出具的《关于贵州钢绳股份有限公司运用 搁置征集资金暂时弥补流动资金的核对定见》。 特此公告。 贵州钢绳股份有限公司董事会 2021 年 10 月 2

本文源自电鳗快报