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wx头像 wx 2022-02-16 23:06:08 6
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记者 | 穆玥

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2021年,量化私募的热度一向居高不下,跟着年末思勰出资正式打破百亿规划,国内百亿量化私募的数量也再创新高,达到了28家,相较于2020年年末的12家,增长率高达133.33%。

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百亿量化私募2021年的“战绩”终究怎么?

据私募排排网最新数据,28家百亿量化私募2021年的均匀收益率为18.49%,其间除了九章财物以外的其他27家百亿量化私募均成功取得了正收益,前五强2021年的均匀收益率更是都在30%以上。

表格:28家百亿量化私募2021年度收益状况

数据来历:私募排排网

鸣石出资以38.89%的年收益力压群雄,成功闻名冠军,此前公司曾以16.76%的均匀收益率摘得2021年上半年百亿量化私募冠军。鸣石出资建立于2010年12月,于2015年3月建立并存案首只产品“鸣石量化出资基金”,至2020年9月成功打破百亿规划。

在杰出成绩的支撑下,2021年鸣石出资一度密布存案了91只产品,占公司存案产品总数的份额高达31.27%。不过,因为10月份忽然爆出了两位股东李硕和袁宇之间的股权之争,鸣石出资的产品发行受到了不小的影响,据我国基金业协会数据,2021年10月12日以来,鸣石出资没有存案新产品。

排名第二的佳期出资2021年的均匀收益率也高达38%。佳期出资建立于2014年11月,于2021年5月正式步入百亿私募之列。

值得一提的是,佳期出资的实践操控人季强是典型的“非科班出身”。据我国基金业协会发表的信息,季强在兴办佳期出资之前,曾任珠海建科交易发展有限公司业务部业务司理、部门司理,珠海特区报社发行站报业发行站长、报业发行司理等。

排在第三位的是2017年建立的聚宽出资,公司2021年度的均匀收益率为34.5%。比较于其他的百亿量化私募而言,聚宽出资也有着自己的“特征”。材料显现,聚宽出资是北京小龙虾科技有限公司的全资子公司,后者于2015年注册建立,是专业的量化投研渠道,具有40万投研用户,是国内较大的量化投研人才库和数据渠道。

前五强中的别的两席则被2021年9月份晋级百亿私募之列的金戈量锐和世纪前沿私募基金占有,两公司2021年度的均匀收益率别离为32.47%和31.76%。

值得特别注意的是,2021年收益排名前十位的百亿量化私募中,有多达9家均为在2021年年内打破百亿规划的“新晋百亿私募”,而且其间7家的晋级时刻均为2021年下半年今后。

与此同时,早在2019年现已首先打破百亿规划的6家量化巨子,2021年度的均匀收益率均不及28家百亿量化巨子的均匀收益水平,其间体现最好的明汯出资年度收益率为16.73%,排名13/28;幻方量化旗下的两大百亿私募九章财物和宁波幻方量化,2021年的均匀收益率更是别离仅为-1.11%和7.23%,排在倒数第一和倒数第四位。

此前,幻方量化曾在其官方微信大众渠道发文表明,“最近幻方成绩的回撤达到了前史最大值,咱们对此深感内疚。”

关于成绩回撤的原因,幻方表明一是来历于长周期上的持股动摇,AI选出来的股票从长时间价值来说基本上是没问题的,但在生意时点上的确没做好。商场风格剧烈切换的时分,AI会倾向于冒更大的危险来获取更多收益,这进一步加大了回撤。二是量化资管职业规划扩展太快,战略同质化严峻,加大了全体操作的难度。

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