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军工龙头股(中国军工概念股名单)

wx 2022-02-16 18:08:00 6

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申万宏源

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本期出资提示：

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上星期申万国防军工指数跌落3.07％，同期上证综指跌落2.99％，创业板指跌落3.06％，申万国防军工指数跑输上证综指、创业板指。1、从细分板块来看，上星期国防军工板块-3.07％的涨幅在申万一级职业涨跌幅排名靠后。2、从咱们构建的军工集团指数改变来看，上星期中证民从军涨幅排名靠后，均匀上涨-3.56％。3、从个股体现来看，申万国防军工板块及民从军上市公司名单中，除掉停牌个股后，上星期涨幅排名前五的个股分别为中航三鑫、春兴精工、贵航股份、同友科技及灵通股份。上星期跌幅排名前五的个股分别是华伍股份、中航光电、航天电器、中航机电及台海核电。

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本周观念：上星期军工全体行情有所回调，且商场对军品免税目录调整及其后续影响较为重视，咱们以为：1）全体来看，此次免税目录调整对触及企业基本面短期有小幅影响，此类企业处于产业链中游方位，可经过与下流洽谈进行部分抵扣或免税，对短期成绩或有影响，长时间而言，变革意在营建公平竞争环境，利好职业中长时间开展，因而咱们坚决看好职业中长时间出资价值。2）近期各大主机厂已进入下一年度运营方案制订期，估计19年各兵种中心配备出产仍将继续高增加、航空版块或将快速增加；3）18年军工职业基本面继续改进，由订单增加至要点标的成绩增加的逻辑传导得到证明，咱们估计，19年受订单全体继续高增加牵引，职业基本面改进至上市标的成绩的逻辑传导仍将继续，总装类标的成绩或将继续高增加。

一起经过对2012Q3-2018Q3期间单季度的基金重仓股的计算，能够得出，现在基金重仓股中，军工股市值占比为3.56％，较2018Q2的2.99％有显着上升。若除掉债券型及钱银型基金，2018Q3重仓股中军工标的市值的权益类净值占比为1.20％，较2018Q2的1.18％略有上升，但仍处于前史底部，军工迎来中长时间装备时点。

底部支撑：一起咱们经过对118个军工中心标的计算，得出当时军工当时估值63倍，处于前史估值中枢水平69倍以下，军工装备挨近前史低位，且职业中长时间基本面持改进逻辑再次得到承认，因而坚决看好军工后续行情。

申万宏源研讨军工组引荐出资组合第二十一期第二周商场体现：上星期国防军工出资组合肯定收益-6.16％，累计收益-3.34％；上星期组合相对申万军工获得-3.09％超量收益，累计42.33％超量收益；上星期组合相对沪深300获得-1.84％超量收益，累计11.87％超量收益。

本周要点引荐：中直股份。要点机型放量在即，叠加军改后陆航部队编制扩展，类型研发量产周期与部队扩编收购+代替需求周期完美匹配，一起公司产能富余，当时估值坐落前史底部区间，激烈看好公司未来出资价值，给予本周要点引荐。

引荐标的：坚决看好军工，主张需求旺盛、基本面改进显着的龙头股，如中直股份、中航沈飞、内蒙一机、中航光电等。

危险提示：军费开销不达预期；方针落地不达预期；热门事情催化不达预期。

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