盐湖集团-中信建投证券股份有限公司2015年公司债券2019年付息公告

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证券代码：601066证券简称：中信建投公告编号：2019-074号

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债券代码：122428债券简称：15信投01

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中信建投证券股份有限公司

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2015年公司债券2019年付息公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

债务挂号日：2019年8月12日

债券付息日：2019年8月13日

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2015年8月13日发行的中信建投证券股份有限公司2015年公司债券（以下简称“本期债券”），将于2019年8月13日开端付出自2018年8月13日至2019年8月12日期间（以下简称“本年度”）的利息。依据《中信建投证券股份有限公司2015年揭露发行公司债券征集阐明书》（以下简称“《征集阐明书》”）有关条款的规则，为确保付息作业的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概览

（一）债券称号：中信建投证券股份有限公司2015年公司债券。

（二）证券简称及代码：简称“15信投01”，代码“122428”。

（三）发行人：中信建投证券股份有限公司。

（四）发行总额和期限：发行总额人民币18亿元，期限10年期（附第5年底发行人换回选择权、发行人上调票面利率和出资者回售选择权）。

（五）债券发行同意机关及文号：经我国证券监督管理委员会证监答应[2015]1652号文件同意发行。

（六）债券方式：实名制记账式。

（七）债券利率：选用固定利率方式，本期债券票面利率为4.20%，单利按年计息，不计复利。票面年利率在债券存续期的前5年坚持不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后5年的票面利率为债券存续期限前5年的票面利率加上调基点，在债券存续期限后5年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期后5年的票面利率仍保持原有票面利率不变。

（八）起息日：2015年8月13日。

（九）计息期限：本期债券计息期限自2015年8月13日至2025年8月12日。若发行人行使换回选择权，或出资者行使回售选择权，则换回或回售部分债券的计息期限自2015年8月13日至2020年8月12日。

（十）付息日：本期债券付息日为2016年至2025年每年的8月13日。若发行人行使换回选择权，或出资者行使回售选择权，则换回或回售部分债券的付息日为2016年至2020年每年的8月13日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个作业日，顺延期间不另计息。

（十一）上市时刻和地址：本期债券于2015年10月14日在上海证券买卖所上市买卖。

（十二）挂号、保管、托付债券派息、兑付组织：我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司。

（十三）信誉评级：经中诚信证券评价有限公司鉴定，本期债券信誉等级为AAA，本公司的主体信誉等级为AAA，评级展望为安稳。

二、本期债券本次付息计划

依据《中信建投证券股份有限公司2015年公司债券票面利率公告》，本期债券的票面利率为4.20%，每手本期债券（面值为人民币1,000元）实践派发利息为42.00元（含税）。

三、本期债券债务挂号日和付息日

（一）债务挂号日：2019年8月12日

（二）债券付息日：2019年8月13日

四、本期债券付息目标

本次付息目标为到2019年8月12日上海证券买卖所收市后，在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司（以下简称“我国结算上海分公司”）挂号在册的悉数“15信投01”公司债券持有人。

五、本期债券付息方法

（一）本期债券发行人已与我国结算上海分公司签订了《托付署理债券兑付、兑息协议》，托付我国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如发行人未准时足额将债券兑付兑息资金划入我国结算上海分公司指定的银行账户，则我国结算上海分公司将依据协议停止托付署理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息作业由发行人自行担任处理，相关施行事宜以发行人的公告为准。

（二）我国结算上海分公司在收到金钱后，经过资金结算体系将“15信投01”债券本金和/或利息划交给相关的兑付兑息组织（证券公司或我国结算上海分公司认可的其他组织），出资者于兑付兑息组织收取债券本金和/或利息。

六、关于本期债券企业债券利息所得税的征收

（一）关于向个人出资者征收企业债券利息所得税的阐明

依据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规则，本期债券个人出资者应就其获得的债券利息所得交纳企业债券利息个人所得税。

依照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴作业的告诉》（国税函[2003]612号）规则，本期债券利息个人所得税将一致由各兑付兑息组织担任代扣代缴并直接向各兑付兑息组织所在地的税务部分缴付。请各兑付兑息组织依照个人所得税法的有关规则做好代扣代缴个人所得税作业。如各兑付兑息组织未实行上述债券利息个人所得税的代扣代缴责任，由此发生的法律责任由各兑付兑息组织自行承当。

本期债券利息个人所得税的征缴阐明如下：

1、纳税人：本期债券的个人出资者；

2、纳税目标：本期债券的利息所得；

3、纳税税率：按利息额的20%征收；

4、纳税环节：个人出资者在兑付兑息组织收取利息时由兑付兑息组织一次性扣除；

5、代扣代缴责任人：担任本期债券付息作业的各兑付组织。

（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的阐明

关于持有本期债券的合格境外组织出资者、人民币境外组织出资者（别离简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其意义同《中华人民共和国企业所得税法》），依据2018年11月7日由财政部税务总局发布的《关于境外组织出资境内债券市场企业所得税增值税方针的告诉》（财税[2018]108号）的规则，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外组织出资境内债券市场获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外组织在境内建立的组织、场所获得的与该组织、场所有实践联络的债券利息。

七、相关组织及联络方法

（一）发行人：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街188号

法定代表人：王常青

联络人：刘伟、王曙亮

联络电话：010-85130691、010-85159384

邮政编码：100010

址：csc108

（二）主承销商、债券受保管理人：中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司）

地址：济南市市中区经七路86号

法定代表人：李玮

联络人：丁雪

联络电话：0531-68889279

邮政编码：250001

（三）保管人：我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166号我国稳妥大厦3层

联络人：徐瑛

联络电话：021-68870114

邮政编码：200120

特此公告。

中信建投证券股份有限公司

董事会

2019年8月2日