华尔街之狼迅雷下载-国盛策略：北上资金连续4月流入 周期再获加仓

中心观念

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一、全体装备：北上接连4月流入

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全球经济共振向好，通胀预期持续升温，危险偏好先升后降。2月，全球疫苗接种加快，据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据，现在全球疫苗接种量已达2.34亿剂，疫情局势大幅缓解。全球经济也随之迎来共振复苏，欧元区和美国制造业PMI高于商场预期，美国失业率回落至2020年3月以来的最低水平，与此一起，美国新一轮1.9万亿美元影响法案于众议院表决经过，全球大宗商品价格也在持续上涨，则使得通胀预期升温，美国10年期国债利率持续走阔，引发商场关于美国钱银政策收紧的忧虑。国内方面，新年假期前在抱团股的带动下指数再创新高，而新年往后商场因为此前的过快上涨，呈现自发性的调整压力，接连回调，现在畏高、获利了断心情已明显开释，且外部美联储也已重复重申将坚持钱银宽松，因而也不用忧虑美国钱银政策转向，商场仍处于向上窗口。

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北上资金接连4月流入近2000亿元，装备盘持续加仓。北上资金2月净流入规划达412.24亿元，自上一年11月以来，已接连4个月大幅流入，累计净流入达1963.5亿元，装备盘资金持续加仓，依据咱们的预算，装备盘资金2月流入规划约306.74亿元，交易盘亦流入121.53亿元。从板块仓位来看，主板和科创板仓位上升，创业板仓位回落，主板、创业板和科创板仓位别离为86.89%、12.96%和0.06%。

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二、风格结构：会集增配周期板块，减配大消费

北上资金2月持续增持周期和其他。从流入结构来看，月内大消费板块资金流出，其他板块均获资金流入。其间，周期等其他板块流入起伏居首，净流入规划约为419.41亿元，金融地产也获增持，净流入规划约45.87亿元，科技生长则小幅流入11.29亿元。从30日均线走势看，除消费板块其他各风格现在均坚持流入。

三、职业流向：大幅增配电气设备，减配食品饮料

从职业月度资金活动看，2月北上首要净流入电气设备、有色金属和农林牧渔职业，别离净流入174.72亿元、54.35亿元和53.04亿元；一起，食品饮料、电子和国防军工职业流出居多，别离净流出74.29亿元、39.17亿元和21.65亿元

从资金拆分来看，北上交易盘首要流入有色金属、农林牧渔和电气设备职业，别离净流入45.03亿元、38.36亿元和37.35亿元；一起会集流出电子、食品饮料和国防军工职业，别离净流出79.58亿元、30.88亿元和21.18亿元。北上装备盘首要流入电气设备、医药生物和电子，别离净流入137.62亿元、42.37亿元和41.84亿元；一起会集流出食品饮料、交通运输和休闲服务，别离净流出43.42亿元、31.67亿元和15.89亿元。

从资金活动趋势看，电气设备、化工和银行等12职业接连3个月趋势流入，传媒和房地产2个职业接连2个月流入；一起，通讯、国防军工2个职业现已接连3个月流出。此外，部分职业活动趋势较上期呈现转向，其间医药生物、钢铁和公用事业等6个职业业自2月开端转为流入，而交通运输、建筑材料和电子等4个职业则于2月转为流出。

四、农林牧渔加仓居首，食品饮料减仓起伏较大

北上静态持仓风格持续会集在食品饮料、医药生物和家用电器，前5大职业持股市值占比51.11%。2月北上持股市值规划月内累计削减86.49亿，其间农林牧渔、有色金属和房地产职业持股市值提高居前，别离添加86.85亿元、80.63亿元和62.98亿元，食品饮料、电子和医药生物职业持股市值回落居前，别离削减232.41亿元、108.36亿元和102.30亿元；持股结构视点，农林牧渔仓位提高居首，环比添加0.36%，一起食品饮料仓位回落居前，环比下降0.89%。

五、个股装备：持股会集度小幅下降，宁德年代获大幅增持

全体个股资金层面，宁德年代、三花智控、阳光电源、先导智能、安全银行，别离净流入90.69亿元、31.07亿元、26.7亿元、21.87亿元、19.68亿元；一起，贵州茅台、上海机场、格力电器、TCL集团、京东方A，别离净流出62.86亿元、45.03亿元、34.31亿元、19.76亿元、17.3亿元。

从交易盘视点看，2月北上交易盘流入前五大股依次为：宁德年代、分众传媒、牧原股份、三一重工、美的集团，别离净流入35.18亿元、17.49亿元、16.36亿元、16.2亿元、15.78亿元；一起交易盘净流出前五大股依次为：京东方A、TCL科技、恒瑞医药、东方财富、格力电器，别离净流出24.39亿元、16.92亿元、16.06亿元、13.74亿元、11.91亿元。

从装备盘视点看，2月北上装备盘净流入前五大股依次为：宁德年代、三花智控、先导智能、我国太保、隆基股份，别离净流入55.51亿元、32.98亿元、21.34亿元、16.49亿元、15.09亿元；一起净流出前五大股依次为：贵州茅台、上海机场、我国中免、格力电器、美的集团，别离净流出59.01亿元、48.97亿元、25.49亿元、22.39亿元、16.44亿元。

2月北上持股会集度较上月削减0.53%，到2月26日，前20大重仓股持股市值占比降至42.85%。一起持股占流转股本份额超越10%的公司数目添加至60家。前5大重仓股依次为贵州茅台、美的集团、我国安全、恒瑞医药、招商银行，持股规划别离为2101.45亿元、988.42亿元、721.53亿元、672.37亿元和602.65亿元。

危险提示

1、海外商场动摇加重；2、汇率价值降低危险。