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阳包阴-【华泰证券研究所】每日晨会启明星20171225

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今日焦点

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买方反应

海外（QFII）：海外出资人当时存量装备上倾向金融、地产和消费，主题上看好5G出资和芯片国产化

上星期中心经济作业会议对防危险去杠杆的表述，让出资人认识到金融去杠杆仍在进行时，表外转表内将逐步带来资本金的弥补需求，下一年利率水平易涨难跌。对下一年商场的全体判别没有本年达观，更多是自下而上的寻觅个股时机，以及自上而下寻觅中美经济复苏预期差的时间性时机。海外出资人当时存量装备上倾向金融、地产和消费。主题上看好5G出资和芯片国产化。

晨会共享

战略：坚决“以龙为首”，布局“杠杆搬运”

中心经济作业会议强调重“质”开展，咱们以为经济结构性复苏替代需求全面兴起，盈余才能全体提高将在下一年中期进入高点。一起，去杠杆方针边沿影响尽管弱化，但通胀水平上升及海外流动性收紧将限制利率水平回落，十年期国债利率下一年中枢将高于本年。咱们以为，在盈余才能进入扁平化，利率水平仍将在适当长时间段保持高位震动态势下，A股商场中期系统性向上动力没有构成，结构性时机重要性提高。重视两条线，一是获益于职业集中度提高及总资产周转率上行的大龙头公司，二是获益于方针支撑杠杆搬运，资产负债率提高的制作晋级方向。

金螳螂（002081，买入）：家装电商鼓励足，长租公寓空间广

公司公告转让金螳螂电商30%股权用于设置职工持股渠道，并与中天控股集团签定协作协议共同开展长租公寓。公司家装事务环绕“门店扩张+单店订单增加+客单价提高”的三维一体形式，咱们估计2017年末金螳螂家门店将达134家，2017-19年金螳螂家事务收入为20/50/75亿元，中性假设下2018/19年奉献的净利润为2.25/3.38亿元。咱们测算长租公寓装修商场年均规划约为1484-2473亿元，且集中式/涣散式长租公寓别离符合公司定制精装和金螳螂家事务。公司上市以来ROE稳定在16%以上，是装修细分职业的白马龙头，2017年9月末在手订单收入比2.33倍，居悉数装修上市企业前茅。估计2017-19年EPS0.69/0.88/1.07元，保持合理价格区间18.0-22.3元（对应2017年26-32xPE），保持“买入”评级。

物资中大(600704,买入):我国供应链集成服务领导者

作为我国供应链集成服务领导者，物资中大2017年前三季度收入1930亿元，同比增加41.84%。公司钢材、铁矿石、煤炭、化工等交易种类营收规划均列全国前3位，轿车出售服务居全国前10强，接连7年跻身国际500强。作为浙江“混改+全体上市”榜首股，公司机制立异一向走在职业前头，2015年成功完成集团全体上市，引进战投并同步施行职工持股方案，现在在活跃预备二次混改试点探究作业。公司以供应链思想，延伸整合工业链，构建工业生态圈，供应链集成服务、金融及高端实业均开展杰出。初次掩盖给予公司“买入”评级。

即时陈述

战略:从出口看我国制作强国路

战略:中心经济作业会议解读：披荆斩棘，高质稳进

战略:坚决“以龙为首”，布局“杠杆搬运”

金工:50ETF上涨，IF基差悉数转正

金工:商场企稳上升，大盘股表现更好

金工:指数震动上行，大盘风格占优

金工:商场震动调整，组合本周表现各异

金工:商场上涨，两融余额上行

交通运输:春运旺季渐行渐近，持续引荐航空

机械设备:“先进制作”主线判别获印证

和平鸟(603877,增持):潜修内功，本乡时尚品牌有望包围

物资中大(600704,买入):我国供应链集成服务领导者

丽珠集团(000513,买入):现价鼓励，表现雄心勃勃

卫星石化(002648,增持):烯烃项目签署结构协议，C2、C3协同发力

社会服务:获益于变革、交通改进、特征小镇

华夏银行(600015,买入):新规划看新起点，存款立行控危险

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