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关注：两市弱势震荡国企改革加速

wx 2021-11-20 20:26:11 6

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从盘面上看，白酒、畜禽养殖、交运翻红居板块涨幅榜前列，高送转、次新股、国防军工居板块跌幅榜前列。

12日早盘，国企改革概念股持续走强，龙头特力A再度封涨停，洛阳玻璃涨8%，锦江投资、龙头股份、深深宝A纷纷走强。在目前沪指弱势整理的态势下，国企改革的拉升给我们释放出什么信号呢?

我们都知道，目前市场最关系的是资金面，而监管层已经对此已经明确表态将会把金融去杠杆进行到底。在当下的行情中，一方面是跌跌不休的成长股，另一方面是漂亮50，我们很多投资者落入想抄底不敢抄底，想追不敢追的尴尬的困境中。那么这个时候我们能买点啥呢?或者今天的盘中以特力A为代表的国企改革股已经给了我们方向。

今年年初我们在做年度策略时，预期国企改革将成为今年的主线之一，年后军工行业的混改也在我们的预期之内，市场也确实对我们的提前布局做了验证。之后，我们持续关注的地方国企改革政策也开始出台，然而自从清明节后，雄安新区和粤港澳自贸区抢占了市场的眼球。经过持续炒作，如今市场热情也逐渐褪去，在目前在目前市场缺乏新热点以及资金面流动性紧俏的环境下，我们预期国企改革将再次引领市场风向。

前期，电力、石油天然气、铁路、民航、电信、军工等七大垄断行业的央企改革重组在盘面中已经有所表现。而近期，国企混改中尤其是地方混改，正呈现出全面提速的状态。数据统计发现，截至6月8日，沪深两市共有171家上市公司因“重要事项未公告”、“重大事项”、“拟筹划重大资产重组”等原因停牌，其中，地方国企达到21家，央企则有16家。这一点值得引起我们注意。

另外，据最新报道，在“以管资本为主”推进国企改革的导向下，国企改革基金战队正在加速成形。其中，“国”字头基金的总规模有望达到1万亿元，包括中国国有企业结构调整基金、中央企业贫困地区产业投资基金以及“国协、国同、国创、国新”四只引导基金等。国企结构调整基金正筹备组建混改子基金以及海外并购子基金，目前方案已成形。国家层面也在探索研究组建一个混改基金以推动国企混改。

有相关专家表示，“国”字头基金对于推进国企改革和结构调整有重大意义。与此同时，我们也看好，随着越来越多的央企投资资金进入市场，通过市场化运作和吸引社会资本参与，能有效地提高国有资本运作效率，促进企业经营机制转变。我们认为，“国”字头基金规模的扩大，这也将来成为国企改革的进一步催化。建议投资者积极关注相关机会，我们也将继续深入研究，进一步挖掘相关机会，提醒大家继续关注我们发布的最新报告。

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