全柴动力股份有限公司(上柴股份有限公司官网)_1

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2022-002

股票与债券的差异？股票与债券的差异

安徽全柴动力股份有限公司关于对部分搁置自有资金进行现金办理的开展公告

涨停小刺客股票预警系统,涨停小刺客股票预警系统

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

浦发银行停牌？浦发银行停牌

重要内容提示：

● 托付理财受托方:中信银行滁州分行。

● 本次托付理财金额:5,000万元。

● 托付理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08101期。

● 托付理财期限: 97天。

● 实行的审议程序:公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议及2020年度股东大会审议经过。

一、本次托付理财概略

（一）托付理财意图

为进步资金运用功率，获取较高的资金收益，合理下降财政费用,在不影响公司正常生产运营及出资建设项目资金需求，有用操控危险的前提下，公司运用部分搁置自有资金进行现金办理。

（二）资金来历

资金来历为公司（含子公司）部分搁置自有资金。

（三）托付理财产品的基本状况

■

（四）公司对托付理财相关危险的内部操控

公司运用搁置自有资金购买理财产品的危险内部操控如下：

1、财政部依据公司运营方案及资金运用状况，针对理财产品的安全性、期限和收益状况挑选适宜的理财产品，由财政负责人进行审阅后提交董事长批阅。

2、财政部树立台账，对理财产品进行办理，及时剖析和盯梢理财产品的开展状况，如评价发现或许存在影响公司资金安全的状况，将及时采纳办法，操控出资危险。

3、公司董事会审计委员会将依据审慎性准则，对资金运用状况进行日常监督和查看。公司独立董事、监事会有权对公司运用部分搁置自有资金进行现金办理状况进行监督与查看，必要时可延聘专业组织进行审计。

二、本次托付理财的详细状况

（一）托付理财合同首要条款

■

（二）托付理财的资金投向

■

（三）危险操控剖析

公司将严厉依照《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、法规及《公司章程》等展开相关理财事务，并加强对相关理财产品的剖析和研讨，严控出资危险。公司挑选的理财产品为保本起浮收益型。在理财期间，公司财政部将与银行坚持密切联系，及时剖析和盯梢理财产品的运作状况，加强危险操控和监督，保证资金安全。

公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对公司运用部分搁置自有资金进行现金办理状况进行监督与查看，必要时可延聘专业组织进行审计。

公司将依据上海证券买卖所的相关规定进行宣布。

三、托付理财受托方的状况

本次托付理财受托方为中信银行滁州分行。中信银行为已上市金融组织，与公司、公司控股股东及实践操控人之间均不存在相关联系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的首要财政状况如下：

单位：元

■

到2021年9月末，公司货币资金为96,333.19万元，本次认购理财产品5,000万元，占比为5.19%。公司在不影响正常生产运营及出资建设项目资金需求，有用操控危险的前提下运用搁置自有资金认购理财产品，不存在负有大额负债的一起购买大额理财产品的景象，不会影响公司主营事务的正常开展和日常运营资金的正常工作，一起可以进步自有资金运用功率，进一步进步公司全体成绩水平，为公司和股东追求更多的出资报答。依据《企业会计准则第22号一金融工具承认和计量》有关规定，公司认购理财产品计入资产负债表中买卖性金融资产，到期结算后计入资产负债表中货币资金，收益计入利润表中出资收益。详细以年度审计成果为准。

五、危险提示

虽然本次公司购买的理财产品归于低危险出资种类，但金融商场受宏观经济的影响较大，不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。敬请广阔出资者慎重决议计划，留意防备出资危险。

六、决议计划程序的实行及监事会、独立董事定见

公司于2021年3月24日举行的第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议、2021年4月27日举行的2020年度股东大会审议经过了《关于对部分搁置自有资金进行现金办理的方案》，为充分利用暂时搁置自有资金，进一步进步资金收益，公司及其子公司拟在保证不影响公司正常生产运营及出资建设项目资金需求，有用操控危险的前提下，运用不超越5亿元搁置自有资金进行现金办理，当令用于购买具有合法运营资历的包含但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融组织发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，并在上述额度及期限范围内翻滚运用。有用期自公司股东大会审议经过之日起12个月内，单个短期理财产品的期限不超越12个月。公司独立董事、监事会已别离对此宣布了相关定见。上述内容详见公司刊登于《上海证券报》及上海证券买卖所网站的公告（公告编号：临2021-012）。

七、到本公告日，公司最近十二个月运用搁置自有资金进行现金办理状况

单位：万元

■

八、备检文件

《中信银行结构性存款产品说明书》。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二二年一月十九日

【来历：上海证券报】

声明：此文版权归原作者一切，若有来历过错或许侵略您的合法权益，您可经过邮箱与咱们取得联系，咱们将及时进行处理。邮箱地址：jpbl@jp.jiupainews.com