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关注：市场存量资金博弈 等待短期风险释放

wx头像 wx 2021-11-20 08:08:26 6
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6月24日：A股“结构牛”深化 短线大盘继

今日可申购新股：中科星图、国盾量子、酷特智能。今日可申购可转债：巨星转债、雪榕转...

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外围股市：亚太主要股市周四盘初涨跌不一，日本日经225指数跌0.08%。

截至08:48，日本日经225指数报14042.48点，下跌11.39点，跌幅0.08%;韩国KOSPI指数报1942.57点，上涨9.19点，涨幅0.48%;澳大利亚普通股指数报5135.70点，下跌20.80点，跌幅0.40%;新西兰50指数报4601.79点，下跌8.52点，跌幅0.18%。

市场分析：

申银万国：股指波澜不惊 主题概念持续热炒

根据目前行情看，在资金约束出现前，股指重心有望缓步上移，但2150点一带是重要压力位。

今天盘面多个热点活跃，包括钢铁、新疆板块、自贸区、通用航空、并购重组、可穿戴等，土地流转概念略有降温，虽然炒作较为散乱，但市场的核心关注点仍在于三中全会前政策预期的持续发酵，这从近期4G、自贸、土地流转、新疆板块的依次炒作路径可以看出。我们认为，在9月上旬，资金约束尚未出现前，这一市场运行的逻辑仍将延续，但受限于存量资金的腾挪，市场短炒的风格较明显，适度参与的同时要注意风险控制，且仍是相对地更看好自贸概念，随着后续上海自贸区的地正式挂牌、相关立法的通过等一系列动作，该板块仍会持续受到阶段性的关注。此外，在经济小周期复苏与金九银十的旺季叠加作用下，部分周期性板块也轮番上演脉冲式走势，但产能制约始终存在，就中长期看，仍建议关注调整后的成长板块机会。

从技术层面看，目前股指沿着5周均线缓步盘升，虽然技术形态较好，但上方2150点一带是重要压力位，一方面半年线和年线均在2150点附近，另一方面，3478点以来的下降通道中轨也在该位置附近，一旦出现资金约束与技术压力共振，主题炒作风险将进一步加大。

兴业证券：资金面困局制约反弹行情 等待短期风险释放

8月市场特征充分体现出存量博弈特点：一部分股票大幅上涨的同时伴随着另一部分股票的明显调整。去年底以来涨幅巨大的成长股行情，有望开始去泡沫化，在短期的大震荡中可能泥沙俱下，在这个过程中，应抛弃交易性题材股，相反择机买入那些受益于新经济、行业成长趋势明确的成长股，耐心在“信息消费、健康医药、节能环保新能源”等新兴支柱性产业中淘金。

9月资金面困局制约A股的反弹行情，需提防三季度末资金价格上升、QE退出等风险。因此，仓位不必太高，等待深秋时节短期风险释放之时，反而是中长期更好的买入时机。行情节奏上，9月上旬不排除自贸区“炒地图”带动周期股反弹，这是基于公布8月经济数据淡季不淡、炒作自贸区、透支三中全会改革预期等，而主题炒作引发成长股行情挤泡沫。9月中下旬，需提防资金面压力，提防“炒地图”退潮、裸泳，而成长股行情从泥沙俱下走向优胜劣汰、逢低买入优质成长股。

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