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基金金泰(基金500001)

wx 2022-02-05 16:17:32 6

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基金怎么生意,基金怎么生意

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金融界基金12月31日讯国泰金泰灵敏装备混合型证券出资基金（简称：国泰金泰灵敏装备混合A，代码519020）12月30日净值上涨1.61%，引起出资者重视。当时基金单位净值为2.2017元，累计净值为2.0842元。

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国泰金泰灵敏装备混合A基金建立以来收益135.03%，今年以来收益3.79%，近一月收益8.09%，近一年收益5.12%，近三年收益149.63%。

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国泰金泰灵敏装备混合A基金建立以来分红2次，累计分红金额0.10亿元。现在该基金敞开申购。

基金司理为李海，自2017年01月24日办理该基金，任职期内收益98.77%。

最新基金定时陈述显现，该基金重仓持有美的集团（持仓份额9.18%）、立讯精细（持仓份额8.85%）、顺丰控股（持仓份额8.85%）、传音控股（持仓份额8.78%）、吉比特（持仓份额8.74%）、海康威视（持仓份额8.51%）、三七互娱（持仓份额7.94%）、澜起科技（持仓份额6.62%）、汇顶科技（持仓份额6.49%）、信立泰（持仓份额5.18%）。

陈述期内基金出资战略和运作剖析

“价值生长”是本基金的中心出资战略。

该战略的中心是以合理或轻视的价格买入“好公司”，长时间持有，随同公司生长。

股权出资在根源上即出资者在当期以必定的价格，交换企业当期的财物净值，以及其全生命周期所发生的可供股东分配的自在现金流的现值。因而，本质上，股权出资的超量收益首要来自于两个方面：榜首，企业具有更强的发明自在现金流的才能；第二，更低的买入价格。在重要性的排序上，前者更为重要。因而历史上比较成功的价值出资人，都着重以合理价格买入巨大公司，要优于以轻视的价格买入平凡公司。

“好公司”是中心。是否具有“可继续竞赛优势”是对“好公司”定性的评判规范；能否完成“高质量生长”和“继续生长”则是对“好公司”定量的评判规范。

“轻视值”是重要的弥补。咱们会结合微观、职业和公司的剖析，猜测标的公司中长时间的盈余和估值中枢，然后预算出资时机的潜在年复合收益率。假如预期潜在年复合收益率契合咱们设定的规范，则咱们以为标的公司当时的市值是轻视的。

“好公司”在大多数情况下都不会呈现好的价格，因而咱们并不着重整个组合都具有“轻视值”的特征，但咱们十分重视“好公司”呈现“轻视值”这样的绝佳的出资时机。“轻视值”往往会来自周期或危机，假如阶段性的窘境导致“好公司”呈现轻视，咱们会勇于建仓，勇于重仓。

咱们组合构建的危险办理准则首要包含两个方面：

榜首，在个股层面尽量寻求满足的“安全边沿”，不要支付过高的价格，时间警觉过度的达观心情和商场泡沫。

第二，在组合层面寻求“职业涣散，个股会集”。职业充沛涣散，然后操控组合的动摇；个股相对会集，然后确保研讨的深度。

陈述期内咱们坚持了咱们的出资战略，而且保持了较高的仓位。陈述期，商场热衷于追逐所谓的抢手职业和抢手赛道，不少十分优异乃至巨大的企业都呈现了不同程度的轻视，咱们继续加仓了这些公司，使得咱们的组合质量得到了较为明显的提高，且估值更低了。

陈述期内基金的成绩体现

本基金A类本陈述期内的净值增长率为-14.97%，同期成绩比较基准收益率为-2.55%。

本基金C类本陈述期内的净值增长率为-14.99%，同期成绩比较基准收益率为-2.55%。

办理人对微观经济、证券商场及职业走势的扼要展望

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