财富-解密五大机构二季度调仓路线图 社保基金左手捧科技右手抓医药 – 财经

险资二季度据守消费增配科技

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6只重仓股7月份以来涨逾50%

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秉持长时刻出资、价值出资理念的险资持仓一向以来备受商场各方注目。跟着上市公司半年报连续发表，保险公司的最新布局道路也浮出水面。

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关于险资持股越来越遭到商场重视的原因，龙赢富泽财物办理公司总司理童第轶对记者表明，上一年银保监会发布相关告诉，进一步放宽险资装备权益类财物的约束，答应偿付才能满足的险企，最高可将总财物的45%用于权益类财物出资。现在来看，险资已成为除基金之外，A股商场中另一股不行忽视的重要力气。

达鑫财富,达鑫财富

《证券日报》记者依据计算发现，从已发表2021年半年报的公司来看，到二季度末，沪深两市共有26家上市公司的前十大流通股股东中呈现了险资的身影，算计持股市值达145.73亿元。

详细来看，二季度，诺德股份、信维通讯、凯撒文明、永兴资料、锦浪科技、威胜信息、正海生物、崧盛股份等8家公司被险资新进持有。别的，险资对老板电器、上海钢联、山东海化、海晨股份、新亚强、迈为股份、移为通讯、兆威机电等8家公司进行了增持操作。

虽然在上述险资二季度新进增持股中，科技股含量较高，占有五席，但从持股数量来看，到二季度末，险资对精达股份、ST同洲、力源信息、勤上股份、老板电器、诺德股份等6只个股的持股数量均在1000万股以上，其间，家用电器、传媒等大消费股占有对折。由此可见，险资在加仓科技股的一起，对消费股采纳据守情绪。

对此，方信财富出资基金司理郝心明在承受《证券日报》记者采访时表明，一方面，保险资金以优质蓝筹股作为装备要点，挑选估值合理、成绩稳健、分红确认的标的，消费板块无疑是很好的挑选；另一方面，险资掌握方针导向和工业开展，活跃布局科技类种类，在安稳的根底上增厚收益也很重要。总归，保险资金由于负债性、长时刻性和安稳性的特色，出资更垂青安全、期限匹配和分红收益掩盖，所以险资挑选加仓科技类股票，一起重仓持有消费范畴股票。

私募排排内容部总监柳树表明，消费是一个成绩确认性十分高的范畴，消费股在A股商场权重十分高，能够包容大规模资金，并且拉长周期来看，消费能够穿越牛熊，因而关于寻求长时刻稳健收益的险资而言，消费是一个值得要点装备的范畴。科技则是未来经济开展的大方向，遭到方针大力扶持，是具有开展潜力的职业，因而科技股具有十分大的生长性，险资装备科技股能够进步基金全体收益水平。

能够看到，杰出的成绩体现或是险资持有上述个股的首要动力。记者计算发现，上述26家被险资持有的公司中，有23家公司上半年净赢利完成同比增加，占比88.46%。图南股份、金杯电工、锦浪科技等公司上半年净赢利同比增幅均超100%。

值得重视的是，上述26只险资重仓股，7月份以来的商场体现可圈可点。7月份以来到8月6日，18只个股跑赢大盘(期间上证指数跌幅为3.7%)，其间，15只个股逆市上涨，占比近六成。其间，金杯电工(92.61%)、迈为股份(61.88%)、图南股份(61.34%)、永兴资料(59.25%)、锦浪科技(56.19%)、天华超净(54.76%)等6只个股体现抢眼，期间累计涨幅均在50%以上。

二季度社保基金新进增持31家公司

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秉持长时刻出资、价值出资理念的社保基金，其持仓意向一向备受商场注目。近期，跟着上市公司连续发表半年报，社保基金的出资布局也逐步浮出水面。

《证券日报》记者依据计算发现，到8月6日收盘，沪深两市共有265家上市公司发表2021年半年报，其间，有51家公司的前十大流通股股东名单中呈现了社保基金的身影，算计持仓市值达290.29亿元。与本年一季度比较，二季度有15家公司被社保基金新进持有，16家公司被增持，算计31家公司被社保基金新进增持。别的，社保基金减持了6家公司，对14家公司的持仓未变。

从持股数量的改变来看，在31只新进增持股中，三安光电、福田轿车、诺德股份、拓邦股份、厦门象屿、华工科技、山西焦煤、兴发集团等8家公司，二季度社保基金增持数量均超1000万股，别离为5300.94万股、3784.35万股、2587.89万股、1949.82万股、1724.04万股、1532.48万股、1435.74万股和1109.88万股。

从职业方面来看，社保基金新进增持的31只个股，首要扎堆在电子、医药生物和电气设备等三职业，别离为7只、6只、5只。由此可见，医药股和科技股仍然遭到社保基金的喜爱。

对此，巨丰投顾出资总监郭一鸣对《证券日报》记者表明，依据社保基金的“性情”，一般比较偏好大市值以及盈余才能好的公司。医药生物、电子、根底化工等职业大都标的长时刻盈余安稳且成绩增加杰出，仍是社保基金比较喜爱的目标。

数据是最好的佐证。记者进一步整理发现，上述社保基金新进增持的31只个股，中报成绩悉数完成净赢利同比增加。其间，有16家公司中报净赢利同比增加超100%，诺德股份和鲁西化工等2家公司的净赢利同比增幅均超10倍，别离为1238.75%和1064.17%，展现出杰出的生长性。

与此一起，7月份以来，在上述31只个股中，有22只个股跑赢同期上证指数(跌幅3.7%)，占比逾七成。其间，锦浪科技、永兴资料、诺德股份、科达利等个股体现出色，期间累计涨幅均超50%，尽显强势。

“社保基金的出资风格首要是出资周期较长，风险意识高，理念老练，寻求的是长时刻稳健的复利报答。根据上述特征，社保基金往往倾向于挑选生长确认性较高、分红高或许估值有满足安全边沿的标的进行长线布局。”私募排排资深研讨员刘有华对《证券日报》记者表明。

二季度末QFII持仓41只个股

超多半上半年净赢利同比增加

跟着上市公司半年报进入密布发表期，QFII最新持仓状况也逐步揭晓。数据闪现，到8月6日收盘，在已发表2021年半年报的公司中，有41家公司前十大流通股股东名单中呈现QFII的身影。

从持股市值来看，二季度末，QFII对海大集团的持股市值最高，为28.83亿元；紧随其后的是卫星石化，QFII持股市值为24.12亿元；此外，QFII对迈为股份、万通开展、东方财富、三棵树等4只个股的持仓市值也均超12亿元。

从持股改变状况来看，二季度，QFII新进持有14家公司算计3233.70万股，其间，百隆东方、三鑫医疗、光力科技、佐力药业等4只个股获QFII新进股数均超200万股；有16只个股二季度取得QFII算计增持5235.39万股，其间，东方财富、卫星石化、信维通讯、海大集团、山东海化、昊志机电等6只个股获增持股数均超200万股；期内QFII对安井食物、苏交科、华帝股份、万通开展等4只个股的持股数量没有发生改变；此外，有7只个股在二季度被QFII减持，老板电器、健帆生物、美诺华等3只个股被减持的股份数量均超200万股。

记者进一步整理发现，上述被QFII持有的个股上半年成绩体现遍及较好，41只个股中有34只上半年净赢利完成同比增加，占比超多半。其间，万通开展上半年净赢利同比增幅最大，高达4822.64%；此外，温州宏丰(907.89%)、卫星石化(348.10%)、百隆东方(303.97%)、山东海化(287.77%)、恒通股份(214.26%)等5只个股上半年净赢利同比增幅也均超200%。

杰出的成绩体现也对股价上涨供给了有力支撑，7月份以来到8月6日收盘，上述41只个股中有26只跑赢同期上证指数(期间跌落3.70%)，占比超六成。其间，迈为股份和锦浪科技期间累计涨幅居前，别离上涨61.88%、61.34%；光力科技、奕瑞科技、龙蟠科技、山东海化、新宙邦等5只个股期间累计涨幅也均超25%，尽显强势。

从职业来看，上述41家公司首要触及17个申万一级职业，其间，化工、医药生物、机械设备等三大职业公司家数居前，别离为7家、7家、4家。

关于化工职业，国信证券表明，在即将来临的传统化工产品消费旺季，看好化工职业景气量再次上行，并要点看好草甘膦、磷肥、氨纶、纯碱、MDI、丁辛醇和光伏级EVA根据职业供需改变的驱动上涨。

关于医药生物职业，国开证券表明，本年以来，医药生物板块全体上涨气势有所削弱，但子职业间分解加重，仍不乏较好的出资时机。下半年，相对高仓位和高估值压力犹存，职业仍将是结构性时机，主张出资者优选景气量确认、医保方针免疫度高的细分范畴逢低布局。

关于机械设备职业，开源证券表明，受动力电池新一轮扩产周期影响，锂电设备需求拐点已至，主张持续重视锂电设备板块。

二季度养老金最新持仓意向曝光

新进增持科达利等7只个股

跟着上市公司2021年半年报发表进入高峰期，养老金的最新持股意向也逐步浮出水面。记者据东方财富Choice数据计算发现，到8月6日收盘，在已发表2021年半年报的上市公司中，有10家公司的前十大流通股股东中呈现了养老金的身影，算计持有6208.06万股，累计持股市值达18.70亿元。其间，养老金在本年二季度新进增持7家公司。

在二季度养老金新进增持的7只个股中，科达利、药石科技等2只个股为二季度养老金新进持有，持股数量别离为453.76万股、163.07万股；到本年二季度末，养老金持续对三峡水利、永兴资料、艾华集团、健民集团、华锐精细等5只个股进行加仓操作，增持数量别离为134.43万股、123.95万股、15.54万股、3.53万股、2.15万股。别的，期内养老金对燕塘乳业、元隆雅图等2只个股的持股数量未变，别离为751.00万股、193.57万股。

养老金出资风格稳健，其看好的公司上半年成绩也有着不错的体现，上述10家被养老金持有的公司中，有9家公司2021年上半年完成净赢利同比增加，占比九成。其间，科达利、药石科技、健民集团、华锐精细、三峡水利等5家公司上半年均完成净赢利同比增超100%。

能够看到，养老金重仓股7月份以来股价体现杰出，有6只个股期间股价完成上涨。永兴资料、科达利期间累计涨幅均超50%，别离到达56.19%、52.48%；三峡水利、燕塘乳业、药石科技、艾华集团等4只个股期间累计涨幅也均逾10%。

从职业视点来看，上述养老金新进增持的7只个股触及6个申万一级职业，其间，医药生物职业占2个座位。

私募排排研讨主管刘有华对《证券日报》记者表明，医药生物是一个刚需职业，获益于人口老龄化以及生育方针的全面铺开，医药生物职业是景气量较高的优质赛道。但医药生物范畴中商业模式比较明晰，未来赢利比较清晰的企业，现在估值现已较高，需求较长时刻经过生长性来消化估值。相对来说，看好创新药龙头种类的出资时机。

券商二季度调仓道路曝光

新进持有9只个股重仓化工股

上市公司2021年半年报进入密布发表期，券商的最新持仓状况也得以闪现。

《证券日报》记者据数据计算发现，到8月6日，在已发表2021年半年报的上市公司中，有17家公司的前十大流通股股东中呈现券商的身影，算计持股市值达50.66亿元。

详细来看，到本年二季度末，券商新进持有9家公司股票，其间，莱美药业、佳士科技、山东海化、金力泰、灵通股份、西部超导等6家公司被券商新进持有的股票数量均超越400万股；此外，二季度券商对恒通股份和中船汉光等2家公司进行了增持，增持数量别离为6.45万股和5.15万股。

上述被券商持有的17家公司二季度成绩体现遍及较好，有11家公司完成净赢利同比增加，占比逾六成。其间，山东海化二季度净赢利同比大增264.76%；此外，西部超导(92.08%)、凯美特气(58.69%)、海康威视(41.97%)、九联科技(33.49%)、利扬芯片(21.90%)、中船汉光(17.26%)、上海钢联(13.99%)等7家公司二季度净赢利同比增幅也超10%。

从商场体现来看，7月份以来，上述17只个股中有11只股价跑赢大盘(上证指数期间累计跌落3.7%)，占比64.71%。其间，涨幅超越10%的个股有6只，包含莱美药业(57.59%)、凯美特气(39.88%)、西部超导(31.36%)、山东海化(27.31%)、翔丰华(18.83%)、恒通股份(13.74%)。

从所在职业来看，上述17家公司散布在11个申万一级职业中，其间，化工、电子和计算机等三大职业遭到券商喜爱，持有公司家数别离为5家、2家、2家。关于化工职业的开展前景，开源证券以为，在“碳中和”布景下，优质企业的存量财物优势将进一步凸显，盈余才能和盈余质量将追逐国际先进水平，职业龙头价值有望得到重估。