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芝麻操盘-长期美债收益率续升！德国PPI创47年来最大涨幅 通胀忧虑挥之不去 – 财经

wx头像 wx 2022-02-03 11:14:36 6
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美债收益率周三(10月20日)涨跌纷歧，收益率曲线两头走势再现分解，接连第二天趋陡。与此一起，投资者关于通胀远景的担忧仍然挥之不去，周三德国联邦统计局发布的9月PPI数据创下47年来最大的同比涨幅，而美国商场上通胀预期方针也进一步攀升。

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行情数据显现，10年期美债收益率隔夜尾盘上涨1.73个基点报1.660%，盘中一度触及1.673%的五个月高位；30年期美债收益率则大幅攀升4.93个基点报2.136%。长债收益率上升令曲线再度趋陡，当天2年期美债收益率小幅跌落0.99个基点报0.400%，5年期美债收益率涨0.35个基点报1.170%。

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周三进行的20年期美债标售成果不及预期，成为了长债收益率进一步走高的一个要害导火线。此次标售的招标总金额为541亿美元，得标利率为2.1%，高于招标截止时刻时二级商场的收益率。

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招标倍数则为2.25，低于上月的2.36和2.35的平均水平。ActionEconomics表明，自财政部于2020年5月再次开端出售20年期公债以来，此次的招标倍数为有纪录以来第三低。

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ActionEconomics固定收益董事总经理KimRupert指出，“鉴于通胀担忧不断加重，以及自9月22日美联储抉择以来对美债遍及看跌，好像发行价格再下降也无法提振需求。”

据追寻短期利率预期的美国联邦基金利率显现，现在商场仍在持续消化下一年美联储加息的预期，虽然机率在本周有所下降。周三，期货交易商消化的美联储6月加息25个基点的或许性降至46%，周一为60%。消化7月升息的机率从周一的82%降至62%。

美联储理事夸尔斯(RandalQuarles)周三表明，他拥护下个月开端怠慢钱银影响办法，并对或许需求做出方针应对的通胀压力扩展感到担忧。夸尔斯准备好的发言稿没有对加息时刻做出清晰猜测。美联储9月会议结束时发布的猜测显现，与会官员关于下一年是否加息的两派观念势均力敌。

美联储隔夜发布的经济状况褐皮书则显现，美国经济在9月和10月初的增速介于温文至适度之间，整体而言，短期经济远景仍然达观，但部分地区联储以为不确定性添加，达观心情较前几个月更为慎重。

通胀担忧挥之不去

曩昔几个月，美国的通胀数据一向远高于美联储所建立的2%的方针。决策者眼下无疑正亲近重视导致物价上涨的驱动要素，以及这些要素是否会契合大多数美联储官员的预期，即在下一年衰退。而在债券商场上，对通胀远景的担忧现在也仍然挥之不去。

周三，美国商场上衡量通胀预期的几项要害方针进一步攀升。其间，2年期盈亏平衡通胀率15年来首度升破了3%关口。

5年期盈亏平衡通胀率也改写了2005年以来的最高位。

在欧洲方面，德国联邦统计局周三发布的数据显现，欧洲制造业中心德国的9月份工业品生产者价格指数(PPI)同比上升14.2%。据德国统计局称，这是1974年10月以来的最高同比增幅，1974年时正逢第一次石油危机，导致PPI微弱上涨。

跟着供应链和劳动力商场再度收紧，美国银行最新查询显现，投资者对获益于价格上涨或债券殖利率上升的财物很少达到过现在这样的超配程度。本月有38%的客户押注通胀年代将持续存在，高于上月。

今年以来，美国通胀保值债券(TIPS)的回报率约为4%，而名义债券同期则跌落3%。这种指数挂钩债券的利息会随通胀上升而添加。一起，若押注收益率下降，该债券也能取得价格上涨带来的收益。

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