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申万菱信中证军工(富国中证军工)

wx头像 wx 2022-02-03 03:06:12 6
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金融界基金02月20日讯 今天申万菱信中证军工指数B上涨2.32%，成交36.09万元。到现在场内价格为0.97元， 当时本基金场外净值为0.9408元，环比上个交易日上涨2.31%，溢价率为3.10%，价格杠杆为2.097，净值杠杆为2.066，当时母基金净值为0.9833，本基金盯梢指数为中证军工，实践下折需母基金跌35.83%，上折需母基金涨50.89%。

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金融界基金数据显现，近1月本基金净值上涨17.51%，近3个月本基金净值上涨9.34%，近6月本基金净值上涨13.05%，近1年本基金净值跌落6.79%，建立以来本基金累计净值为--，同期盯梢指数的涨幅为1.20%。

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本基金建立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

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本基金的惯例下期折算日期为2018年07月25日，敬请投资者留心。

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