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模拟期货-兴证策略：跨年行情已启动 将有一波指数级别的上涨 关注券商这个行情演绎的载体 – 财经

wx头像 wx 2022-02-02 20:08:45 6
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回忆：10月中旬咱们判别主线将回归生长，科技科创将吹响反扑号角。11月10日在商场大幅震动中，咱们判别跨年行情行将发动。

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展望：跨年行情现已发动，并将是一波巨细共振的指数行情。重视券商这个行情演绎的载体。除券商外，跨年行情要点重视三条出资主线。

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跨年行情进行中，并将是一波巨细共振的指数行情。1)11月19日央行三季度钱银方针履行陈述对内外部环境、方针思路等方面表述的边沿调整，有望阶段性点着商场关于“全面宽松”的错觉。2)部分的结构性宽信誉已在落地。3)岁末年头跨周期调理发力窗口，以及经济工作会议行将举行，商场关于稳增加、方针放松的预期有望持续升温，为跨年行情“保驾护航”。4)海外美联储开释“鸽派”表态，美债利率上行阶段性趋缓，美股持续创新高。共同为国内商场营造出一个较为有利的外部环境。因而，在商场危险偏好持续回暖、方针放松预期加快升温之下，商场正在迎来一波巨细共振的指数行情。

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重视券商这个行情演绎的载体。1)未来一个阶段内，咱们以为商场将进入一波指数等级的上涨。作为与商场行情联动性较强的板块，券商β特点也将充沛演绎、开释。2)商场活泼度提高，也将对券商板块构成催化。10月下旬以来，商场成交额再次回到万亿以上。未来跟着跨年行情持续演绎，商场成交有望坚持活泼，并将进一步推进券商行情。3)商场流动性保持富余，且有望进一步边沿趋松，获益于流动性预期改进的地产等板块已有所体现，而券商仍在底部。4)参阅历史经验，曩昔十年历轮“跨年行情”或“春季烦躁”期间，券商板块根本没有缺席。除2013年末2014年头因为“钱紧”、IPO重启、美联储减缩QE，引发商场调整；以及2016年末，因为金融监管趋严叠加美联储加息导致商场大跌外。曩昔十年跨年行情中，券商板块均有体现。5)当时商场关于券商板块的装备仓位仍不算高，依然归于“人少的当地”。跟着跨年行情的演绎，券商有望成为商场博弈超量收益的重要方向。6)从估值的视点，横向来看券商/银行PE估值比仍处在近年来较低水平，纵向来看当时券商板块PE估值更处在2011年以来的11%分位，已然处于底部区域。因而，在这波跨年行情中，券商作为行情逻辑的载体，当时仍处于底部区域，值得要点重视、装备。

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除券商外，跨年行情要点重视三条出资主线：1)以稳妥、地产基建为代表的轻视值板块。一方面，稳增加压力下，房地产方针结构性放松的预期已开端升温，跨周期调理下基建也也有望发力。另一方面，危险偏好抬升窗口，稳妥、地产基建等轻视值板块有望迎来修正。2)有望获益中美经贸关系平缓的机械设备、电气设备、纺织品、家具等板块。参阅USTR最新发布的549项关税扫除清单，机械设备、电气设备、橡胶品、纺织品、家具等相关职业有望直接获益。更进一步的，考虑到未来或许的关税减免，机电产品、防疫物资、轻工、机械设备、轿车船只等对美出口占比居前的职业板块，也有望获益于中美经贸关系平缓带来的心情催化。3)整段跨年行情中，科技科创仍是主旋律。跟着微观环境逐渐进入“宽钱银、稳信誉”阶段，商场风格将进一步倾向高景气、高增加的科创、科技。中长期，科创是共同富裕方针思路下高质量开展、做大蛋糕的必然选择。更是中美博弈大布景下，适应当时火急提高科技竞争力、脱节“卡脖子”窘境的最明显的年代主线。

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