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炒股教程-东北策略邓利军：A股中报盈利持续高景气 周期和科技都是主角 – 财经

wx头像 wx 2022-02-02 17:11:28 6
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中报成绩预告盈余继续改进，科创板成绩最亮眼。(1)已发表的悉数A股成绩预告全体较好：整体发表率为35.5%，盈余增速中位数为86.8%；2019年Q2至2021年Q2盈余年化复合增速为38.7%；环比2021年Q1盈余增速为-3.4%。(2)主板盈余继续改进，环比略有下降：主板发表率为38%，其间66%的公司盈余增速在50%以上，盈余增速中位数为93.3%；2019年Q2至2021年Q2盈余年化复合增速达37.6%；环比2021年Q1盈余增速为-5.8%。(3)创业板成绩改进起伏较大：创业板发表率29.8%，其间57%公司盈余增速在50%以上，盈余增速中位数为65.0%；2019年Q2至2021年Q2盈余年化复合增速达43.5%；环比2020年Q4盈余增速达24.2%。(4)科创板盈余增速最高，科技驱动景气仍旧：尽管科创板发表率仅26.9%，但完成盈余正增加且盈余增速超越50%的公司有七成，盈余增速中位数高达99.0%；2019年Q2至2021年Q2盈余年化复合增速达124%；环比2020年Q4的盈余增速达49.8%。此外，Q1高盈余增速使ROE改进，估计中报盈余向好布景下，各首要板块ROE改进趋势不变。

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一级职业中的周期、电力设备和新动力、轿车和电子盈余状况较好。(1)当时盈余增速中位数靠前的首要是周期职业中的石油石化(200.9%)、有色金属(157%)、钢铁(135.9%)、根底化工(134.2%)和交通运输(122.5%)，首要原因在于经济复苏带动量价齐升和上一年低基数效应所造成的。(2)较2019年Q2比较(剔除去2020年疫情影响)，盈余增速排名靠前的职业，首要是有色金属(148%)、轿车(145%)、根底化工(139%)、钢铁(113%)、电子(110%)和电力设备及新动力(88%)，当时商场追逐的抢手板块和其盈余增速是相匹配的。(3)2019年Q2至2021年Q2期间的盈余年化复合增速较高的首要是轿车(290.5%)、电子(73.3%)、根底化工(72.4%)、交通运输(71.9%)和有色金属(66.3%)。估计中报盈余将继续改进，周期和科技都是主角。

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短期重视周期和军工，长时间布局半导体和新动力较优。(1)依据ROIC和盈余增速可将职业分为四个类型，周期板块中的钢铁、化工、石油石化和煤炭、电子和军工将连续站稳明星职业(高ROIC和盈余增速)；受工业趋势和方针支撑，新动力、轿车和有色金属也即将从潜力股职业(高盈余增速和低ROIC)迈入明星职业。(2)抢手板块估值高，买卖拥堵或许促进资金短期流向量价齐升，景气量不差且估值相对廉价的钢铁、军工、煤炭和石化。(3)长时间布局半导体和新动力仍较优，首要原因在于方针和技能推进轿车电动化年代到来，职业景气量长时间向上；全球缺芯进步职业赢利空间，产能搬运和方针支撑下，后摩尔年代国产芯片市占率不断浸透；(3)碳中和是长时间战略，绿色动力占比进步是前史趋势。

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