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150118-“一九”行情会否重演 机构重仓股成岁末博弈点 – 财经

wx头像 wx 2022-02-02 14:07:45 6
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上一年这个时分，A股上演了一轮“一九”行情，职业头部个股遭到商场资金共同追捧。这除了因为其时新发行基金会集建仓外，也与年底组织排名战有必定相关。眼下又到了岁末时点，上一年的极点行情还会重演吗？

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商场人士表明，这两年结构性行情导致组织重仓股会集度较高，在岁末时点，往往是布局来年商场时机的窗口期，装备根据则是对职业景气量的预判。

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背面存三大诱因

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年底阶段，组织一方面开端调整仓位，策划来年的商场时机，另一方面又要为一年的成绩排名而战，种种动作反映到盘面上，就呈现了组织重仓股异动现象。

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上一年底商场演绎了“一九”行情，贵州茅台、中国中免等大市值职业龙头股继续上涨，其间，中国中免上一年12月累计涨超46%。

事实上，这几年每到年底商场对组织重仓股的重视度都比较高。比方，2019年12月，三一重工、汇川技能、万华化学等组织重仓股月涨幅超15%，同期上证指数上涨2.4%。

有商场人士以为，年底商场博弈组织重仓股还有两个要素：一是年底商场处于成绩真空期，缺少清晰的择股根据，而组织重仓是最直观的规范；二是这几年组织重仓股的会集度在继续提高，在很多资金推进下，其时机更多。

据东兴证券计算，从2010年开端，组织重仓股市值占比不断上升。2010年12月31日，自动偏股型基金的重仓股市值占比不到45%；而到了2021年三季报，该比值升至52.88%。不过，本年三季报自动偏股型基金的重仓股市值占比与2021年半年报的60.9%比较有显着下降，也显着低于2020年底的58.48%。

“基金重仓股必定程度上有所涣散，从这个视点看，本年大概率不会重演极点的‘一九’行情。”上述商场人士表明，本年的商场格式更多是在新能源主题下，呈现出百家争鸣的特征。

新能源仍是主线

据招商证券计算，2020年一季度公募基金持仓新能源产业链的装备份额为11.46%，到了本年三季度，该数值提高至22.78%。

当时新能源已成为A股重要的高景气生长赛道之一。关于12月A股的出资时机，华安证券战略首席分析师郑小霞表明，以新能源等为代表的生长赛道依然是整个商场的主线。

“跟着周期行情全体回落，商场将进一步聚集生长赛道。生长股行情的前史体现一般都阅历估值-成绩-估值的三段催化，本轮生长行情也将进入第三段提高估值的阶段。”郑小霞表明。

关于电动车子板块，浙商基金智能权益出资部基金司理柴明表明，看好天然石墨、铜箔、电池和结构件等细分环节的时机。其间，天然石墨首要看好其低本钱、低电耗优势，有望必定程度上对人工石墨构成代替；铜箔看好其2022年因为扩产速度受限形成的供需紧平衡和估值优势；电池和结构件看好其本钱压力缓解和价格的有用传导。

关于风电和光伏职业，柴明表明，国家正在推进的风光大基地、光伏整县推进、风电“下乡”等产业政策，将有用处理风电与光伏新能源建造的瓶颈问题，推进职业有序开展，给产业链部分环节带来显着的出资时机。

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