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22-市场投资者的主导逻辑正在发生悄然改变：从害怕错过变为“害怕失去” – 财经

wx头像 wx 2022-02-01 20:05:09 6
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周五(12月24日)首要宽基指数均呈现了大幅跌落，特别是以新能源为首要权重的创业板指(-2.27%)。当天与新能源相关板块也领跌全商场：电力设备及新能源(-4.24%)、有色金属(-3.56%)、轿车(-2.66%)以及根底化工(-2.65%)，上述四个职业假如按总市值加权测算总共贡献了万得全A约70%的跌幅。

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民生战略牟一凌此前曾在年度战略《终莫之胜》、周报《散地则无战》以及点评《等一等再买入》中对全商场都等待的“跨年行情”和“春季烦躁”均表明了慎重，屡次着重关于2022年权益商场真实达观的投资者不应该急于当下。

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牟一凌表明，伴随着被大部分投资者认为是“年内最确认、下一年也最确认”的主线呈现的短期不确认性，商场投资者的主导逻辑正在产生悄然改动：从惧怕错失变为“惧怕失掉”。

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民生战略牟一凌具体分析如下：

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1、海外扰动是多方位的，警觉一致中的裂缝

在此前陈述中曾提示在美联储收紧预期、“内地投资者不能北上”的新规下北上资金中买卖型资金关于商场或许形成的冲击，虽然今日北上资金并未参加买卖，但其实在12月17日至12月23日期间，依据测算数据显现：北上中资净卖出57.68亿元，买卖盘净卖出68.55亿元；其间关于新能源工业链，北上中资净卖出5.56亿，买卖盘净卖出12.92亿。这部分资金融资本钱与美国实践利率挂钩，不管“真假外资”，都会遭到全球流动性扰动影响。

后续来看，即使是北上资金中相对安稳的装备型资金的意向也值得重视。“碳中和”是全球的一致，今年以来也体现在了北上资金的装备上。但假如上述一致在各国之间呈现裂缝后，资金上的价值观表达将会形成扰动。但从长时间来看，新能源职业与历史上其他一些工业遇到的状况并不具有彻底可比性，其所具有的内需支撑、实力程度以及未来空间都远胜其时，未来仍将具有装备的价值。

2、“以我为主”愈加确认，从头寻觅“顺周期”逻辑

比较于躲避海外不确认性的影响，更为重要的商场主线其实现已非常清楚：在国内“稳添加+双碳灵敏适度”的方针基调之下，经济复苏的概率在添加，离开近1年的“顺周期”逻辑将再次回归，传统职业的价值重估远未完毕，更多职业的景气量上升概率在加大，但景气量的分散自身也需求资金进行更多合理的分配，在动摇中时机将会逐渐呈现。

虽然在这个过程中，商场动摇或许会在短期被扩大，但也将在“以我为主”的环境下逐渐收敛。投资者应该在动摇中寻觅主线：传统周期的盈余重估、金融和村庄复兴。加入了关于房地产板块的引荐。

危险提示：国内流动性超预期宽松；稳添加方针施行低于预期；碳中和方针施行低于预期。

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