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嘉实300基金(000176基金今天净值)

wx 2022-02-01 12:03:13 6

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金融界基金08月31日讯嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金08月28日上涨2.11%，现价1.33元，成交1078.45万元。当时本基金场外净值为1.3665元，环比上个买卖日上涨2.24%，场内价格溢价率为-0.62%。

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本基金为上市可买卖型ETF联接基金基金、指数型基金，金融界基金数据显现，近1月本基金净值上涨5.73%，近3个月本基金净值上涨25.69%，近6月本基金净值上涨23.12%，近1年本基金净值上涨27.19%，建立以来本基金累计净值为3.2878元。

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本基金建立以来分红9次，累计分红金额73.35亿元。现在该基金敞开申购。

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基金司理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益48.14%。

陈正宪，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益48.14%。

最新基金定时陈述显现，该基金重仓持有我国安全（持仓比例0.02%）、贵州茅台（持仓比例0.02%）、恒瑞医药（持仓比例0.01%）、五粮液（持仓比例0.01%）、格力电器（持仓比例0.01%）、兴业银行（持仓比例0.01%）、中信证券（持仓比例0.01%）、招商银行（持仓比例0.01%）、美的集团（持仓比例0.01%）、立讯精细（持仓比例0.01%）。

陈述期内基金出资战略和运作剖析

本陈述期内，本基金日均盯梢差错为0.03%，年化盯梢差错为0.45%。契合基金合同约好的日均盯梢差错不超越0.3%的约束。

到本陈述期末嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金比例净值为1.1765元，本陈述期基金比例净值增长率为2.15%；到本陈述期末嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金比例净值为1.2282元，本陈述期基金比例净值增长率为1.94%；成绩比较基准收益率为1.64%。

管理人对宏观经济、证券市场及职业走势的扼要展望

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