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信诚四季红基金净值(中国优势基金净值)

wx头像 wx 2022-02-01 08:24:20 6
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中信保诚基金办理有限公司关于信诚四季红混合型证券出资基金分红结算的提示性公告

信诚四季红混合型证券出资基金(基金代码：550001，以下简称"本基金")于2006年4月29日合同收效。依照《信诚四季红混合型证券出资基金基金合同》的约好，本基金选用季度结算的收益分配机制，每个季度进行分红结算，并在契合分红条件时进行分红。

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一、基金合同中约好的收益分配准则为：

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分红结算日：每季终究一个工作日作为每季分红结算日；

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分红条件：分红结算日基金比例净值超越1.00元，且基金发生已完成收益；

分红比例：本基金进行收益分配，至少分配基金比例净值超越1.00元部分的25%；但分红金额不得超越已完成收益，且分配后基金比例净值不低于1.00元；

分红登记日与除权日：基金办理人于每季分红结算日（T日）决议是否分红，若确认分红，经基金托管人核实后，则T+1日为权益登记日并进行除权，T+7日内完成派息；

若基金已完成收益缺乏基金比例净值超越1.00元部分的25%，在满意法令法规的条件下，基金将悉数分配已完成收益（每份基金比例的最小分配单位为0.1分）。

二、依照上述约好，基金办理人中信保诚基金办理有限公司将于2018年6月29日进行分红结算，并决议是否分红。如分红，基金办理人将于2018年7月2日发布分红公告。

本基金默许的分红方法为现金盈余方法。特提示出资人能够在基金敞开日的买卖时间内到出售网点挑选或更改分红方法，终究分红方法以权益登记日之前(不含2018年7月2日)终究一次挑选的分红方法为准。

三、咨询方法

1、本基金办理人网站：www.citicprufunds.com.cn

2、本基金办理人客户服务电话：400-666-0066

四、重要提示：

本基金约好每季度结算收益,但并不确保每季度完成分红。

本基金办理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金产业，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。基金的过往成绩并不代表其将来体现。出资有危险，敬请出资人仔细阅览基金的相关法令文件，并挑选合适本身危险承受能力的出资种类进行出资。

特此公告。

中信保诚基金办理有限公司

2018年6月26日

本文地址：https://www.changhecl.com/76521.html
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