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2598-瑞银证券：避险情绪推动债市上涨，股市波动加大

wx头像 wx 2022-01-29 16:45:44 6
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瑞银证券：避险心情推进债市上涨，股市动摇加大

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瑞银证券我国首席战略分析师高挺于3月27日宣布最新流动性调查陈述，提示避险心情推进债市上涨，股市动摇加大。

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银行间资金面全体宽松贸易战忧虑助推利率下行3月末，商场迎来年内初次MPA查核，但银行间跨季资金面无虞。咱们以为这一方面得益于央行注重流动性平稳，另一方面也反映金融去杠杆已获得必定成效，银行间商场自动加杠杆带来的资金需求有所下降。随同联储加息，央行也如预期上调流动性东西利率。因为资金面平稳、央行上调操作利率未超预期，一起贸易战忧虑助推资金避险心情，债券收益率进一步呈现下行，10年期国债收益率现已从1月高点的挨近4%下降到现在的3.7%左右。

流动性料将坚持平稳利率仍将震动跟着3月份MPA查核的完毕，估计进入4月份资金面仍将坚持根本安稳；美联储加息将助推国内流动性操作利率，一起国内金融防危险去杠杆仍将继续，资管新规靴子仍未落地，咱们保持年内利率债区间震动的观念，但归纳来看，跟着资金面继续安稳，金融监管机构改革逐渐明亮，2季度今后经济不确定性增强，利率震动区间进一步上行的危险现已显着下降。

两会后商场动摇率加大股市资金供需双弱两会后维稳辅导完毕，受根本面和避险心情影响，商场动摇加大。螺纹钢期货两周内跌落超越10%，创业板和沪深300跌落超越5%。股票供需双弱：近两周的IPO和增发遭到CDR影响，速度显着怠慢，撤回资料企业有所增加。商场低迷也显着影响到新增资金，新基金发行进展减慢，北上净流入削减。

部分板块危险偏好提高当经济全体不确定加大，又处于经济下行周期时，出资消费都会不同程度遭到影响，相比之下部分职业的下风也不那么显着。在2012-2014年经济周期下行的过程中，出资者对部分板块的危险偏好有所上升。例如军工、生长空间较大的TMT板块。但咱们暂时还没有看到经济下行会显着加快（或超预期加快），出资者对下半年的经济和需求增速偏失望，与去年同期的状况比较相似。假如经济是按期稳步放缓，龙头企业依然获益于集中度提高带来的成绩稳步上升。

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