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(冬季达沃斯)被债权人申请重整 -ST德奥获化解债务危机敲门砖

wx头像 wx 2022-01-29 16:32:02 6
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证券时报

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又一家*ST公司获得通往改善公司资产负债结构、化解公司债务危机与经营危机之路的敲门砖。

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*ST德奥(002260)7月23日晚公告,公司收到债权人张小东的《关于申请重整的通知书》。通知书称,因公司未能按照合同约定偿还借款本息且明显缺乏清偿能力,依据《企业破产法》的规定,债权人张小东已于7月22日向广东省佛山市中级人民法院申请对公司进行重整。

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根据公告,截至公告日,公司尚未收到上述法院对公司重整申请的裁定书。前述申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。

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事情起源于四年前的一笔民间借贷,不过利率相当“实惠”。2015年12月9日,张小东与*ST德奥签订《借款合同》,约定向公司发放借款人民币6700万元,借款期限为12个月,年利率为4.75%。合同签订后,张小东按照合同约定于2015年12月14日、15日通过银行转账形式向公司发放了6700万元借款,但公司未能按照合同约定偿还借款本息。

一直到2017年8月22日,*ST德奥才向张小东偿还了借款本金500万元,剩余本金6200万元及全部借款利息尚未清偿。于是,张小东与公司便分别签订《借款合同补充合同》及《借款合同补充合同II》,约定公司应于2018年12月31日前一次性偿还上述借款本金6200万元及全部利息,并约定原借款期限届满后的逾期利率为10%。

不过,2018年正是*ST德奥债务危机愈演愈烈之际,多笔巨额贷款都没能如期偿还。例如,除了张小东借贷之外,在2017年3月,*ST德奥还签署有融资协议,约定彼岸大道捌号以委托银行贷款方式向公司发放1亿元贷款;2018年9月17日,该笔贷款到期,公司未能按期偿还。

虽然当时公司表示多渠道筹措偿债资金,资金流动性紧张局面已有所缓解,不过从最新公告来看,并非如此。今晚公告明确,截至2019年2月20日,公司依然尚未清偿张小东的剩余借款本金及相关利息。

公司贷款逾期带来业绩下滑的连锁效应。受资金流动性紧张影响,*ST德奥的通用航空业务自2018年3月以来已陆续停止运营,公司的经营情况也不断恶化。由于2017年、2018年净利润连续亏损,公司股票已经被暂停上市。

不过,本次重整有望成为*ST德奥获得新生的转折点。根据规定,重整程序中,债务人将在法院的主导下与债权人进行债务重组。重整程序顺利完成后,债务人可以化解债务负担,轻装上阵。截至目前,已有数十家上市公司完成重整,均取得了较好的经济和社会效果。

而从此前*ST德奥的一系列动作来看,显然是愿意走债务重整程序的,因此,公司一直在尝试与有关债权人协商妥善的债务解决办法,努力达成债务和解方案。

*ST德奥的前身是伊立浦,主要以小家电业务为主。回看公司的由盛而衰,对A股公司启迪颇多。2013年,*ST德奥引入新的控股股东梧桐翔宇,新股东将通用航空作为战略方向,并提出五年规划——2018年在民用共轴直升机、无人机领域成为全球制造商。然而,投入在技术研发方面的资金并未产生经营利润,同时随着资本市场政策调整,公司无法继续募集资金维持对通航业务的投入,2017年亏损多年的通航业务被中止。此后,*ST德奥又启动重大资产重组,拟收购珍爱和科比特股权,但最终均以失败告终。公司财务总监曾对此表示,“公司在原有主业运营的基础上,一直在寻求新的利润增长点,但是由于市场瞬息万变,给投资回报带来较大不确定性。”

从目前来看,*ST德奥也是今年所有暂停上市公司中最为乐观的一家。

根据最新披露的2019半年度业绩预告修正公告,公司预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为亏损0万元-500万元,而上年同期为亏损6024.41万元,同比减亏100.00%-91.70%。公司业绩回暖的重要贡献点之一,正是重整收益。由于子公司与债权人GCImanagementconsultingGMBH进行债务重组,使公司净利润增加约805万元。根据公司规划,未来将聚焦主业,积极改善业绩状况。

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