浦银安盛基金管理有限公司(浦银安盛日日丰)

依据浦银安盛基金处理有限公司（以下简称“本公司”）与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）和申万宏源西部证券有限公司（简称“申万宏源西部”）协商一致，决议自2021年12月24日起，本公司旗下部分基金在申万宏源、申万宏源西部注册基金定投、转化事务及参与其费率优惠活动。

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出资者可经过申万宏源、申万宏源西部处理本公司旗下部分基金的开户、申购、换回、定投、转化事务，一起参与其费率优惠活动。详细的事务流程、处理时刻和处理办法以申万宏源、申万宏源西部的规矩为准。详细布告如下：

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一、注册基金定投事务

利好方针？利好方针

1.参与基金

2.基金定投

基金定投指出资者经过申万宏源、申万宏源西部提交请求，约好固定扣款时刻和扣款金额，由申万宏源、申万宏源西部于固定约好扣款日在出资者指定资金账户内主动完结扣款和提交基金申购请求的一种出资办法。

详细处理事宜以申万宏源、申万宏源西部的事务规矩及详细规矩为准。

3. 其他需求提示的事项

1）出资者可经过申万宏源、申万宏源西部的营业网点、网银或许手机银行请求开办基金定投事务并约好每期固定的出资金额，每期扣款金额最低为100元。

2）申万宏源、申万宏源西部将依照与出资者请求时所约好的每期固定扣款日、扣款金额扣款，出资者须指定一个有用资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金买卖日时，扣款是否顺延以申万宏源、申万宏源西部的详细规矩为准。详细扣款办法按申万宏源、申万宏源西部的相关事务规矩处理。

3）基金定投事务处理的详细时刻、流程及改动和停止以申万宏源、申万宏源西部受理网点的组织和规矩为准。

二、注册基金转化事务

1、参与基金

2、适用基金规模

本公司旗下的上述基金均注册相互之间的转化事务（同一基金不同类别比例之间在外）。

本公司往后发行的其他敞开式基金的基金转化事务将另行布告。

3、适用出资人

本次注册的基金转化事务适用于一切现已过申万宏源、申万宏源西部途径持有上述任一基金的组织出资者和个人出资者。

4、适用出售组织

申万宏源、申万宏源西部出售途径。

5、基金转化事务费用

基金转化费用依照转出基金的换回费用加上转出与转入基金申购费补差的规范收取。

1）换回费用

按转出基金正常换回时的换回费率收取费用，详细各基金的换回费率请拜见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询。

2）申购费用补差

基金申购费用补差依照转入基金与转出基金申购费用的差额收取补差费，详细各基金的申购费率请拜见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询相关费率布告。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转化时，每次依照转化金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额收取转化补差费；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转化时，不收取转化补差费。

3）详细核算公式

基金转化公式如下：

转出金额=转出基金比例×转出基金T日基金比例净值

转出基金换回费用=转出金额×转出基金换回费率

转入金额=转出金额-转出基金换回费用

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

（1）如核算所得补差费用小于0，则补差费用为0；

（2）假如转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费，转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费率）；

（3）假如转出基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入金额×转入基金申购费率/（1+转入基金申购费率），转出基金申购费=转出基金固定申购费。

净转入金额=转入金额-补差费用

如转出基金为换回带走未付收益的货币基金，则净转入金额=转入金额-补差费用+转出基金比例对应的未付收益

转入比例=净转入金额÷转入基金T日基金比例净值

转入比例依照四舍五入办法保留到小数点后两位，由此产生的收益或丢失由基金财物承当。

4）基金转化事务举例说明

例一：某出资者在申万宏源、申万宏源西部持有浦银安盛日日丰货币商场基金A类比例10,000份。该出资者将这10,000份浦银安盛日日丰货币商场基金A类比例转化为浦银安盛ESG职责出资混合型证券出资基金A类比例，10,000份浦银安盛日日丰货币商场基金A类比例的未付收益为10元，转入基金的申购费率为：1.5%。假定转化日的基金比例净值分别为：浦银安盛日日丰货币商场基金A类比例为1.00元、浦银安盛ESG职责出资混合型证券出资基金A类比例为1.3758元。该出资者可得的浦银安盛ESG职责出资混合型证券出资基金A类的基金比例为：

转出金额=10,000.00×1.00=10,000.00元

转入金额= 10,000.00元

转入基金申购费=10,000.00×1.5%/（1+1.5%）=147.78元

补差费用=147.78元

净转入金额=10,000.00-147.78+10=9,862.22元

转入比例=9,862.22/1.3758=7,168.35份

例二：某出资者在申万宏源、申万宏源西部持有浦银安盛稳健丰利债券型证券出资基金A类基金比例10,000份。持有3个月后，该出资者将这10,000份浦银安盛稳健丰利债券型证券出资基金A类基金比例转化为浦银安盛价值精选混合型证券出资基金A类。相对应的转出基金的申购费率、换回费率及转入基金的申购费率分别为：0.8%、0和1.5%。假定转化日的基金比例净值分别为：浦银安盛稳健丰利债券型证券出资基金A类为1.0975元、浦银安盛价值精选混合型证券出资基金A类为1.5738元。该出资者可得的浦银安盛价值精选混合型证券出资基金A类的基金比例为：

转出金额=10,000×1.0975 = 10,975.00元

转出基金换回费用=10,975.00×0 = 0.00元

转入金额=10,975.00 – 0.00 = 10,975.00元

转入基金申购费=10,975.00×1.5% / (1+1.5%)= 162.19元

转出基金申购费=10,975.00×0.8% / (1+0.8%)= 87.10元

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费= 162.19- 87.10 = 75.09元

净转入金额=10,975.00 - 75.09 = 10,899.91元

转入比例=10,899.91 /1.5738 =6,925.85份

6、基金转化规矩

1）基金转化只能在同一出售组织进行。转化的两只基金有必要都是该出售组织署理的同一基金处理人处理的、在同一注册挂号人处注册挂号的基金。

2）出资者需在转出基金和转入基金均可买卖的当日，方可成功处理基金转化事务。出资者能够将在出售组织保管的部分或悉数基金比例转化成其他基金比例，转出基金比例不得超越地点保管网点挂号的可用基金比例。

3）转出基金比例遵从“先进先出”的准则，即先认（申）购的基金比例在转化时先转化。转入的基金比例的持有期将自转入的基金比例被承认之日起重新开始核算。

4）基金转化依照比例进行请求，一切注册转化事务的基金单笔转化比例不得低于0.1份，单笔转化请求不受转入基金最低申购限额约束。

5）出资者请求基金转化须满意《招募说明书》最低持有比例的规矩。如出资者处理基金转出后该基金比例余额低于规矩的最低余额，基金处理人有权为基金持有人将该基金比例类别的余额部分强制换回。

6）基金转化采纳不知道价法，即以请求受理当日各转出、转入基金的基金比例净值为价格进行核算。

7）正常状况下，基金注册挂号人以请求有用日为基金转化请求日（T日），并在T+1工作日对该买卖的有用性进行承认，出资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转化请求的网点进行成交查询。

8） 已冻住的基金比例不得请求进行基金转化。

9） 出资者能够建议屡次基金转化事务，基金转化所需费用按每笔请求独自核算。

10）基金净换回请求比例（该基金换回请求总比例加上基金转化中转出请求总比例后扣除申购请求总比例及基金转化中转入请求总比例后的余额）超越上一日基金总比例的必定比例时，为巨额换回，各基金巨额换回比例以《招募说明书》为准。当产生巨额换回时，基金转出与基金换回具有相同的优先级，基金处理人可依据基金财物组合状况，决议全额转出或部分转出，而且关于基金转出和基金换回，将采纳相同的比例承认；在转出请求得到部分承认的状况下，未承认的转出请求将不予以顺延。

11）出资者请求基金转化事务时，转出基金有必要处于可换回状况，转入基金有必要处于可申购状况，不然基金转化请求将被处理为失利。

12）假如基金比例持有人的基金转化请求被回绝，基金比例持有人持有的原基金比例不变。

三、基金费率优惠活动

1、参与费率优惠活动的基金为一切本公司已在申万宏源、申万宏源西部代销上线的基金，后续上线基金的优惠活动以到时布告为准。

2、出资者经过申万宏源、申万宏源西部进行基金申购及基金定投事务，均参与申万宏源、申万宏源西部的费率优惠活动，固定费用不打折，详细费率优惠活动细则以申万宏源、申万宏源西部布告为准。出资者经过申万宏源、申万宏源西部进行基金转化事务，均参与申万宏源、申万宏源西部的申购补差费优惠活动，详细费率优惠活动细则以申万宏源、申万宏源西部公示为准；原申购补差费率为固定费用的不打折。

3、有关上述费率优惠活动的详细费率扣头及活动起止时刻，敬请出资者留心申万宏源、申万宏源西部的有关布告。

四、重要提示

1、 本公司有权依据商场状况或法令法规改动调整上述事务规矩，并在正式调整前依据相关法令法规及基金合同的规矩进行发表。

2、 本布告的解释权归本公司一切。

五、咨询办法

出资者欲了解本公司处理基金的详细状况，请仔细阅览相关基金的招募说明书。出资者也可经过以下途径咨询有关概况：

1、申万宏源证券有限公司

网址：www.swhysc.com

2、申万宏源证券西部有限公司

网址：www.hysec.com

3、浦银安盛基金处理有限公司

客服专线：021-33079999或400-8828-999

网址：www.py-axa.com

危险提示：

本公司许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。定时定额出资是引导出资人进行长期出资、均匀出本钱钱的一种简单易行的出资办法。可是定时定额出资并不能躲避基金出资所固有的危险，不能确保出资人取得收益，也不是代替储蓄的等效理财办法。出资者出资于本公司处理的基金时应仔细阅览基金的《基金合同》、《招募说明书》等法令文件，留意出资危险并挑选合适自己危险承受能力的出资种类进行出资。

特此布告。

浦银安盛基金处理有限公司

2021年12月23日

关于浦银安盛全球智能科技股票型

证券出资基金（QDII）暂停申购、

换回和定时定额出资事务的布告

布告送出日期：2021年12月23日

1布告基本信息

2其他需求提示的事项

（1） 依据《浦银安盛全球智能科技股票型证券出资基金（QDII）基金合同》、《浦银安盛全球智能科技股票型证券出资基金（QDII）招募说明书》的相关规矩，浦银安盛全球智能科技股票型证券出资基金（QDII）（以下简称“本基金”）申购和换回的敞开日为上海证券买卖所、深圳证券买卖所和本基金出资的首要境外买卖商场以及相关期货买卖所一起敞开买卖的工作日，但基金处理人依据法令法规、我国证监会的要求或本基金合同的规矩布告暂停申购、换回时在外。

（2） 鉴于2021年12月24日为美国纽约证券买卖所、美国纳斯达克证券买卖所的休市日，2021年12月27日至2021年12月28日为英国伦敦证券买卖所的休市日，本基金2021年12月24日起暂停申购、换回和定投事务，并于2021年12月29日起康复日常申购、换回和定投事务，到时本基金处理人不再另行布告。

（3） 敬请出资者及早做好买卖组织，防止因假日原因带来不方便。

（4） 出资者可经过以下途径咨询概况：

浦银安盛基金处理有限公司

公司网址：www.py-axa.com；

客户端：“浦银安盛基金”APP；

公司微信大众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

危险提示：本基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金产业，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。出资者在出本钱基金前请必须仔细阅览《基金合同》和《招募说明书》等法令文件。敬请出资者留意危险，并挑选合适本身危险承受能力的出资种类进行出资。

出资人应当充沛了解基金定时定额出资和零存整取等储蓄办法的差异。定时定额出资是引导出资人进行长期出资、均匀出本钱钱的一种简单易行的出资办法。可是定时定额出资并不能躲避基金出资所固有的危险，不能确保出资者取得收益，也不是代替储蓄的等效理财办法。

浦银安盛MSCI我国A股买卖型

敞开式指数证券出资基金联接基金

2021年度第2次分红布告

布告送出日期：2021年12月23日

1 布告基本信息

注：

1) 依据本基金基金合同的约好：“在契合有关基金分红条件的前提下，基金处理人能够依据实际状况进行收益分配，详细分配计划以布告为准”；

2) 截止2021年12月17日，本基金年度可供分配利润为20,187,069.41元。

2 与分红相关的其他信息

注：本次收益分配计划现已本基金的保管人我国银行股份有限公司复核。

3 其他需求提示的事项

3.1权益挂号日申购的基金比例不享有本次分红权益,换回的基金比例享有本次分红权益。

3.2 基金收益分配选用现金办法或盈余再出资办法，基金比例持有人可自行挑选收益分配办法；基金比例持有人事前未做出挑选的，默许的分红办法为现金办法；挑选盈余再出资的，现金盈余则按权益挂号日除权后的基金比例净值主动转为基金比例进行再出资。本次分红承认的分红办法将依照出资者在权益挂号日之前（不含权益挂号日）最终一次提交并被本基金注册挂号组织承认的分红办法为准。同一基金比例持有人对本基金不同出售组织下的买卖账户可设置不同的收益分配办法，且在任一出售组织对其单个买卖账户下本基金收益分配办法的修正将仅适用于该出售组织下的单个买卖账户，而对本基金其他出售组织下的买卖账户无效。

3.3 基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由出资者自行承当。当出资者的现金盈余小于必定金额，缺乏于付出银行转账或其他手续费用时，基金挂号组织可将基金比例持有人的现金盈余主动转为基金比例。

3.4 本基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金产业，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。出资者在出本钱基金前请必须仔细阅览《基金合同》和《招募说明书》等法令文件。敬请出资者留意危险，并挑选合适本身危险承受能力的出资种类进行出资。因基金分红导致基金比例净值改动，不会改动基金的危险收益特征，不会下降基金出资危险或进步基金出资收益。因分红导致基金净值调整至 1 元邻近，在商场动摇等要素的影响下，基金出资仍有或许呈现亏本或基金净值仍有或许低于初始面值。

3.5咨询办法：浦银安盛基金处理有限公司

公司微信大众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

浦银安盛MSCI我国A股买卖型敞开式

指数证券出资基金联接基金暂停大额申购、

转化转入及定时定额出资事务的布告

（1）本基金的一切出售组织自2021年12月23日起暂停承受单个基金账号对本基金日累计金额超越1千万元（不含1千万元）的大额申购事务请求（含申购、转化转入、定时定额出资）。如单日单个基金账号单笔申购（含申购、转化转入、定时定额出资）金额超越1千万元，则1千万元承认成功，超越1千万元金额的部分将承认失利；如单日单个基金账号多笔累计申购（含申购、转化转入、定时定额出资）本基金的金额超越1千万元，基金处理人将对逐笔累加至契合不超越1千万元限额的请求承认成功，其他承认失利。

（2）自2021年12月27日起，本基金将康复一切出售组织处理正常大额申购（含转化转入及定时定额出资）事务，撤销1千万元的大额申购（含转化转入及定时定额出资）事务约束，到时将不再另行布告。

（3）在暂停本基金的大额申购（含转化转入及定时定额出资）事务期间，本基金的换回等事务正常处理。

2 其他需求提示的事项

咨询办法：

危险提示：本基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。出资者出资于本基金前应仔细阅览本基金的基金合同和招募说明书。敬请出资者留意出资危险，并挑选合适本身危险承受能力的出资种类进行出资。