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景旺电子-巨丰投顾：有色疯狂 茅台失色下小盘狂飙 A股真的要“变天”了吗？

wx头像 wx 2022-01-26 14:31:07 6
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观念：2020年四季度以来，商场危险偏好上升，在经济根本面的加快复苏以及流动性合理富余之下，商场向好趋势的逻辑并未产生改动。通过结构性震动上行之后，跟着商场人气的康复以及挣钱效应的提高，商场春季行情如火如荼，商场挣钱效应已然敞开。而接连上行下，尤其是三大指数本年主升之后，要注意趋势性行情短期的暂停，考虑恰当调仓换股下轻指数而重个股。此外，牛年更需重视钱银政策的转向，其对商场全体方向影响较大。

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上星期，贵州茅台为代表的抱团股的跌落与中下盘的普涨形成了明显的比照，而本周伊始，贵州茅台持续调整，继此前跌破2500元之后，盘中再次失守2400元，而其他抱团股也迎来大分解。相反，小盘股持续走强，这点上，近期国证2000指数的走势就体现得酣畅淋漓。从新年前到现在，该指数现已6连阳了，典型的中小种类的强势时间。

除了小盘股的强势体现外，近期有色金属板块的飙升则是商场又一个焦点。此前经济复苏之下，关于有色等顺周期种类的利好现已体现，而近期，有色又迎来狂飙，这一方面获益于全球的通胀预期，一起也是碳中和现已新能源汽车工业大开展下，关于工业金属的需求不断提高的体现，板块景气量不断提高，个股也是持续的走强。

关于有色来说，其实从上一年就开端上涨，但上一年全体的上行，中心仍是获益于经济的复苏关于顺周期种类的提振。但今年以来，跟着欧美影响方案的落地，叠加上一年全球钱银的超发，现在关于通胀的预期逐渐提高，所以关于稀缺资源的追逐或许才刚刚开端。而与此一起，跟着相关工业的开展，关于职业需求的提振也是影响股价或许持续走强的原因。

所以，有色板块前后的逻辑略有不同，可是板块的时机或才刚开端，尤其是一些低位滞涨，但有成绩支撑的种类，接下来仍可活跃的发掘。

回到商场中，以贵州茅台为首的抱团股呈现了跌落乃至是大幅分解，这其实在新年前现已有预兆，新年后首个交易日这种体现也是清楚明了的。这儿，主力资金阶段性的调仓换股现已敞开，尤其是流动性边沿收紧下，关于高位高估值种类的减持或是阶段性的主基调。

因而，新年之前咱们主张的活跃发掘低位种类，提早埋伏以及耐性等候，在近期得到了必定的验证，至少阶段性的“轻指数、重个股”仍是趋势，还可持续发掘个股的时机。可是关于抱团股，仍是此前的观念，不能说这儿的风格就彻底转换了，天还没有彻底变，究竟现在大环境下，抱团仍是资金未来很长一段时间的主趋势。但阶段性的，关于高位以及高估值的种类，恰当的调整也有利于行情纵深的开展。而这个阶段上，资金的动摇就会比较大，一些价值凹地的种类也就会被新的发掘，然后形成商场的分解。

整体看，经济加快复苏以及流动性合理稳定下，商场向好趋势的逻辑没有产生改动，指数震动向好的趋势还会连续。只不过，流动性驱动消失之后，接下来商场将以盈余上升为首要的驱动，这个过程中，指数重复不免，主张重个股而轻指数为主。

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