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国义招标股份有限公司-现金充裕，中南建设将支付10亿元债券年息并兑付4.38亿元债券回售

wx头像 wx 2022-01-25 08:43:08 6
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11月19日，江苏中南建造(000961,股吧)集团股份有限公司（以下简称“中南建造”）发暴政宣告，公司将于11月22日付出“19中南03”债券2021年利息。

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暴政显现，“19中南03”债券将于2021年11月22日付出2020年11月22日至2021年11月21日期间的利息。现在，中南建造已将本期债券本次利息足额划付至我国结算深圳分公司指定的银行账户。我国结算深圳分公司收到金钱后，经过资金结算体系将本期债券本次利息划交给相应的付息点。

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同日中南建造另一则暴政宣告，5,622,590张“19中南03”挑选不行使回售权，公司将回购挑选回售的437.741万张债券，回购本金4.38亿元将于2021年11月22日付出到有关债券持有人指定的账户。

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“19中南03”债券发行于2019年，发行总额10亿元，是中南建造年内最大的一笔面对出资者回售挑选的债券，按期付息并成功大模大样回购，也将证明公司的资金安全系数。

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据了解，中南建造债款归还金额在同规划房企中属最低水平，公司三季报显现，未来一年内，中南建造到期的有息负债共约166亿元，每月均匀偿付需求仅约14亿元，最高也不过39亿元。本年境内外到期债券本金余额仅余2.9亿元，且无到期美元债，最近一笔美元债到期日要到2022年6月，偿债压力小。

而前三季度，中南建造运营性现金流入约1123亿元，是一年内到期的各类有息负债的近7倍，单月均匀流入125亿元，远超一年内到期的各类有息负债的月均值14亿元；加上三季度末公司持有货币资金约230亿元，是一年内到期的各类有息负债的近1.4倍，后续偿债才能保证充沛。

本年以来，中南建造提出防“高血压、高血脂、高血糖“的”防三高”的审慎运营建议，用“以能定收”和“以收定投”准则贯穿一直，用更慎重的预算和资金办理调度大局，经过精细化的现金流管控，保证公司运营安全。

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